Apple Inc.

LSE:0R2V Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.1t

Apple Valuierung

Ist 0R2V im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0R2V, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$228.18
Fair Value
22.0% überbewertet intrinsischer Abschlag
41
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0R2V ($278.34) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($228.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0R2V über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0R2V zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0R2V profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0R2V. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0R2V durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0R2V's PE?
PE-Verhältnis36.5x
ErgebnisUS$112.01b
MarktanteilUS$4.08t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0R2V im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0R2V im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.1x
A005930 Samsung Electronics
21.3x29.48%₩651.2t
RPI Raspberry Pi Holdings
88.1x40.87%UK£635.4m
1810 Xiaomi
21.5x15.26%HK$1.0t
DELL Dell Technologies
17.4x11.67%US$85.3b
0R2V Apple
36.5x7.65%US$4.1t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0R2V ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0R2V zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Tech?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0R2V 36.5xBranchendurchschnittswert 17.8xNo. of Companies6PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0R2V ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36.5x) mit dem European Tech Branchendurchschnitt (17.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0R2V zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0R2V PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis36.5x
Faires PE Verhältnis66.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0R2V ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (66.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0R2V und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$278.34
US$281.75
+1.22%
11.47%US$345.00US$215.00n/a41
Nov ’26US$271.92
US$276.43
+1.66%
12.39%US$345.00US$200.00n/a41
Oct ’26US$256.58
US$244.82
-4.58%
13.73%US$310.00US$175.00n/a41
Sep ’26US$232.34
US$235.54
+1.38%
11.71%US$300.00US$175.00n/a37
Aug ’26US$202.46
US$232.79
+14.98%
11.12%US$300.00US$175.00n/a38
Jul ’26US$208.03
US$228.62
+9.90%
11.63%US$300.00US$173.00n/a40
Jun ’26US$199.30
US$228.34
+14.57%
11.88%US$300.00US$170.62n/a41
May ’26US$213.00
US$235.04
+10.35%
13.35%US$300.00US$165.00n/a42
Apr ’26US$221.40
US$252.59
+14.09%
12.01%US$325.00US$197.00n/a39
Mar ’26US$237.50
US$252.92
+6.49%
12.07%US$325.00US$197.00n/a39
Feb ’26US$238.50
US$251.83
+5.59%
12.15%US$325.00US$197.00n/a40
Jan ’26US$246.00
US$246.85
+0.35%
11.69%US$325.00US$184.00n/a42
Dec ’25US$236.50
US$244.48
+3.37%
10.78%US$300.00US$184.00n/a42
Nov ’25US$222.50
US$241.96
+8.75%
12.20%US$300.00US$184.00US$271.9242
Oct ’25US$225.00
US$240.01
+6.67%
12.86%US$300.00US$185.00US$256.5841
Sep ’25US$231.50
US$235.61
+1.78%
13.79%US$300.00US$180.00US$232.3442
Aug ’25US$220.50
US$226.18
+2.57%
14.44%US$300.00US$170.00US$202.4641
Jul ’25US$214.50
US$211.20
-1.54%
14.06%US$275.00US$125.00US$208.0342
Jun ’25US$189.50
US$204.20
+7.76%
12.16%US$275.00US$125.00US$199.3042
May ’25US$171.25
US$198.97
+16.19%
12.08%US$250.00US$125.00US$213.0044
Apr ’25US$174.30
US$200.18
+14.85%
12.30%US$250.00US$125.00US$221.4043
Mar ’25US$176.20
US$200.65
+13.87%
12.16%US$250.00US$125.00US$237.5043
Feb ’25US$183.30
US$199.62
+8.91%
12.57%US$250.00US$125.00US$238.5043
Jan ’25US$193.70
US$199.18
+2.83%
12.81%US$250.00US$116.00US$246.0044
Dec ’24US$190.20
US$196.48
+3.30%
12.18%US$240.00US$116.00US$236.5044
Nov ’24US$172.00
US$197.25
+14.68%
12.09%US$240.00US$116.00US$222.5044
US$283.14
Fair Value
1.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
41
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/25 16:34
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/25 00:00
Gewinne2025/09/27
Jährliche Einnahmen2025/09/27

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Apple Inc. wird von 91 Analysten beobachtet. 40 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Amman SaeedAccountability Research Corporation
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Rocco StraussArete Research Services LLP