Pure Storage, Inc.

LSE:0KSA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$21.0b

Pure Storage Valuierung

Ist 0KSA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0KSA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0KSA ($64.32) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($51.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0KSA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0KSA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0KSA kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0KSA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0KSA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0KSA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis6.8x
VertriebUS$3.08b
MarktanteilUS$21.01b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0KSA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0KSA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.3x
RPI Raspberry Pi Holdings
4.5x9.6%UK£1.1b
HLMA Halma
4.8x5.7%UK£10.3b
CNC Concurrent Technologies
3.1x12.1%UK£113.7m
XAR Xaar
0.9x11.0%UK£56.2m
0KSA Pure Storage
6.8x12.1%US$21.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0KSA ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (6.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.3x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0KSA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Tech?

4 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
0KSA 6.8xBranchendurchschnittswert 0.6xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0KSA ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (6.8x) mit dem European Tech Branchendurchschnitt (0.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0KSA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0KSA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis6.8x
Faires PS Verhältnis12.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0KSA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (12.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0KSA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$64.32
US$71.78
+11.6%
14.5%US$93.00US$47.00n/a21
Dec ’25US$53.11
US$64.86
+22.1%
16.0%US$93.00US$45.00n/a20
Nov ’25US$50.91
US$65.28
+28.2%
16.4%US$93.00US$45.00n/a18
Oct ’25US$48.63
US$64.12
+31.8%
13.3%US$80.00US$45.00n/a18
Sep ’25US$50.85
US$65.80
+29.4%
12.8%US$80.00US$45.00n/a19
Aug ’25US$56.55
US$70.90
+25.4%
12.3%US$80.00US$47.00n/a19
Jul ’25US$65.35
US$70.74
+8.3%
12.9%US$80.00US$44.00n/a19
Jun ’25US$59.59
US$70.56
+18.4%
13.0%US$80.00US$44.00n/a18
May ’25US$50.36
US$56.11
+11.4%
12.9%US$66.00US$44.00n/a18
Apr ’25US$52.12
US$53.56
+2.8%
12.4%US$66.00US$44.00n/a18
Mar ’25US$55.64
US$51.06
-8.2%
8.4%US$60.00US$44.00n/a16
Feb ’25US$40.55
US$42.69
+5.3%
12.3%US$58.00US$35.00n/a16
Jan ’25US$35.70
US$41.75
+16.9%
11.9%US$58.00US$35.00n/a18
Dec ’24US$32.93
US$41.38
+25.7%
11.8%US$58.00US$35.00US$53.1117
Nov ’24US$33.84
US$43.91
+29.8%
10.2%US$58.00US$38.00US$50.9117
Oct ’24US$35.58
US$43.26
+21.6%
6.8%US$50.00US$38.00US$48.6317
Sep ’24US$38.96
US$43.36
+11.3%
6.6%US$50.00US$38.00US$50.8518
Aug ’24US$37.49
US$40.81
+8.8%
10.3%US$47.00US$31.00US$56.5518
Jul ’24US$36.94
US$40.76
+10.4%
10.6%US$47.00US$31.00US$65.3517
Jun ’24US$35.32
US$37.49
+6.2%
10.8%US$47.00US$31.00US$59.5919
May ’24US$22.84
US$35.65
+56.1%
12.8%US$47.00US$30.00US$50.3619
Apr ’24US$25.38
US$35.65
+40.5%
12.8%US$47.00US$30.00US$52.1219
Mar ’24US$28.81
US$38.65
+34.2%
9.5%US$47.00US$32.30US$55.6419
Feb ’24US$28.20
US$38.75
+37.4%
9.5%US$47.00US$32.30US$40.5519
Jan ’24US$26.61
US$38.70
+45.4%
9.6%US$47.00US$32.30US$35.7019
Dec ’23US$29.77
US$38.61
+29.7%
10.1%US$47.00US$30.50US$32.9319

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 07:38
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/11/03
Jährliche Einnahmen2024/02/04

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Pure Storage, Inc. wird von 42 Analysten beobachtet. 21 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jayson NolandBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LongBarclays