Xaar plc

LSE:XAR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£109.8m

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Xaar Valuierung

Ist XAR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von XAR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: XAR (£1.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£1.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: XAR unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von XAR zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

XAR's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.6x
Unternehmenswert/EBITDA526x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von XAR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für XAR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.2x
CNC Concurrent Technologies
2.8x12.3%UK£89.5m
SPSY Spectra Systems
7.7x14.5%UK£123.0m
GHH Gooch & Housego
1x0.5%UK£141.3m
KETL Strix Group
1.2x7.1%UK£171.4m
XAR Xaar
1.6x10.7%UK£109.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: XAR ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.4x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (5.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von XAR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Tech?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: XAR ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.4x) mit dem European Tech Branchendurchschnitt (0.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von XAR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

XAR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.6x
Faires PS Verhältnis1.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: XAR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für XAR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.39
UK£1.90
+36.7%
10.7%UK£2.15UK£1.65n/a3
Jun ’25UK£1.41
UK£1.90
+34.8%
10.7%UK£2.15UK£1.65n/a3
May ’25UK£1.14
UK£1.90
+66.7%
10.7%UK£2.15UK£1.65n/a3
Apr ’25UK£1.06
UK£1.90
+79.2%
10.7%UK£2.15UK£1.65n/a3
Mar ’25UK£1.04
UK£1.90
+83.6%
10.7%UK£2.15UK£1.65n/a3
Feb ’25UK£1.01
UK£1.90
+89.1%
10.7%UK£2.15UK£1.65n/a3
Jan ’25UK£1.17
UK£2.02
+73.1%
5.1%UK£2.15UK£1.90n/a3
Dec ’24UK£1.25
UK£2.22
+78.3%
9.6%UK£2.51UK£2.00n/a3
Nov ’24UK£1.68
UK£2.45
+46.0%
14.2%UK£2.85UK£2.00n/a3
Oct ’24UK£1.84
UK£2.68
+45.7%
6.3%UK£2.85UK£2.51n/a2
Sep ’24UK£1.89
UK£2.68
+41.8%
6.3%UK£2.85UK£2.51n/a2
Aug ’24UK£1.89
UK£2.68
+41.8%
6.3%UK£2.85UK£2.51n/a2
Jul ’24UK£1.73
UK£2.68
+55.4%
6.3%UK£2.85UK£2.51n/a2
Jun ’24UK£1.76
UK£2.68
+52.3%
6.3%UK£2.85UK£2.51UK£1.412
May ’24UK£1.74
UK£2.68
+54.0%
6.3%UK£2.85UK£2.51UK£1.142
Apr ’24UK£2.08
UK£2.68
+29.0%
6.3%UK£2.85UK£2.51UK£1.062
Mar ’24UK£1.75
UK£2.68
+53.1%
6.3%UK£2.85UK£2.51UK£1.042
Feb ’24UK£1.69
UK£2.68
+58.6%
6.3%UK£2.85UK£2.51UK£1.012
Jan ’24UK£1.94
UK£2.78
+43.0%
2.7%UK£2.85UK£2.70UK£1.172
Dec ’23UK£2.08
UK£2.78
+33.4%
2.7%UK£2.85UK£2.70UK£1.252
Nov ’23UK£1.83
UK£2.78
+51.7%
2.7%UK£2.85UK£2.70UK£1.682
Oct ’23UK£1.73
UK£2.93
+69.1%
2.6%UK£3.00UK£2.85UK£1.842
Sep ’23UK£2.03
UK£2.93
+44.4%
2.6%UK£3.00UK£2.85UK£1.892
Aug ’23UK£2.32
UK£2.93
+26.1%
2.6%UK£3.00UK£2.85UK£1.892
Jul ’23UK£1.85
UK£2.93
+58.1%
2.6%UK£3.00UK£2.85UK£1.732
Jun ’23UK£2.15
UK£2.93
+36.0%
2.6%UK£3.00UK£2.85UK£1.762

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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