HP Inc.

LSE:0J2E Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$24.2b

HP Valuierung

Ist 0J2E im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0J2E, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$48.02
Fair Value
46.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
16
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0J2E ($25.93) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($48.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0J2E wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0J2E zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0J2E profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0J2E. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0J2E durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0J2E's PE?
PE-Verhältnis9.6x
ErgebnisUS$2.53b
MarktanteilUS$24.22b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0J2E im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0J2E im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt59.8x
RPI Raspberry Pi Holdings
88.5x40.87%UK£630.7m
HLMA Halma
39.8x8.74%UK£13.8b
CNC Concurrent Technologies
39.7x17.92%UK£190.6m
SXS Spectris
71.2x43.71%UK£4.1b
0J2E HP
9.6x1.71%US$24.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0J2E ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (59.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0J2E zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Tech?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0J2E 9.6xBranchendurchschnittswert 21.9xNo. of Companies5PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0J2E ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Tech (21.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0J2E zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0J2E PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.6x
Faires PE Verhältnis34.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0J2E ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0J2E und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$25.93
US$25.88
-0.19%
9.11%US$30.00US$20.00n/a16
Nov ’26US$27.71
US$28.28
+2.07%
5.37%US$30.00US$25.00n/a16
Oct ’26US$26.60
US$28.16
+5.87%
5.16%US$30.00US$25.00n/a16
Sep ’26US$28.58
US$27.83
-2.61%
5.78%US$30.00US$25.00n/a15
Aug ’26US$24.29
US$27.00
+11.16%
5.62%US$30.00US$25.00n/a15
Jul ’26US$25.44
US$27.21
+6.96%
5.94%US$30.00US$25.00n/a16
Jun ’26US$24.87
US$27.52
+10.67%
5.96%US$30.00US$25.00n/a16
May ’26US$25.52
US$32.35
+26.78%
12.61%US$38.00US$25.00n/a15
Apr ’26US$27.54
US$35.85
+30.21%
7.31%US$40.00US$30.00n/a15
Mar ’26US$30.36
US$36.19
+19.22%
5.85%US$40.00US$33.00n/a15
Feb ’26US$32.66
US$36.19
+10.82%
7.32%US$40.00US$30.00n/a15
Jan ’26US$32.51
US$36.25
+11.49%
8.04%US$40.00US$30.00n/a16
Dec ’25US$35.43
US$36.17
+2.07%
8.32%US$40.00US$30.00US$24.4016
Nov ’25US$36.27
US$35.51
-2.10%
9.78%US$42.00US$30.00US$27.7116
Oct ’25US$34.54
US$35.45
+2.62%
10.20%US$42.00US$30.00US$26.6016
Sep ’25US$35.86
US$36.04
+0.50%
10.10%US$42.00US$30.00US$28.5816
Aug ’25US$35.21
US$36.04
+2.37%
11.14%US$45.00US$30.00US$24.2916
Jul ’25US$34.86
US$34.98
+0.35%
8.82%US$40.00US$30.00US$25.4416
Jun ’25US$35.63
US$34.20
-4.01%
9.01%US$40.00US$30.00US$24.8715
May ’25US$27.71
US$31.78
+14.69%
12.91%US$40.00US$24.00US$25.5216
Apr ’25US$30.28
US$31.72
+4.77%
13.05%US$40.00US$24.00US$27.5416
Mar ’25US$29.49
US$31.61
+7.18%
13.10%US$40.00US$24.00US$30.3616
Feb ’25US$28.75
US$31.54
+9.73%
13.50%US$40.00US$22.00US$32.6616
Jan ’25US$30.07
US$31.28
+4.01%
13.38%US$40.00US$22.00US$32.5117
Dec ’24US$29.46
US$30.48
+3.47%
11.32%US$37.00US$22.00US$35.4316
US$25.9
Fair Value
0.1% überbewertet intrinsischer Abschlag
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/06 08:46
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/05 00:00
Gewinne2025/10/31
Jährliche Einnahmen2025/10/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

HP Inc. wird von 47 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
James KelleherArgus Research Company
Jayson NolandBaird
Benjamin ReitzesBarclays