Cognex Corporation

LSE:0I14 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.0b

Cognex Valuierung

Ist 0I14 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0I14, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0I14 ($41.74) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($37.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0I14 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0I14 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0I14 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0I14. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0I14 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0I14's PE?
PE-Verhältnis80x
ErgebnisUS$89.05m
MarktanteilUS$6.98b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0I14 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0I14 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.1x
HLMA Halma
36.4x8.5%UK£10.2b
SXS Spectris
9.1x-22.7%UK£2.5b
RSW Renishaw
23.8x12.6%UK£2.3b
OXIG Oxford Instruments
23.3x10.2%UK£1.2b
0I14 Cognex
80x30.4%US$7.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0I14 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (80x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0I14 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electronic?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0I14 80.0xBranchendurchschnittswert 17.8xNo. of Companies15PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0I14 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (80x) mit dem UK Electronic Branchendurchschnitt (23.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0I14 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0I14 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis80x
Faires PE Verhältnis43.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0I14 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (80x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (43.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0I14 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$41.74
US$47.35
+13.4%
13.4%US$60.00US$38.00n/a17
Nov ’25US$40.10
US$47.88
+19.4%
13.2%US$60.00US$38.00n/a17
Oct ’25US$39.91
US$47.12
+18.1%
13.3%US$60.00US$38.00n/a17
Sep ’25US$40.29
US$47.47
+17.8%
12.9%US$60.00US$38.00n/a17
Aug ’25US$38.20
US$49.24
+28.9%
13.1%US$60.00US$39.00n/a17
Jul ’25US$46.62
US$48.63
+4.3%
13.1%US$60.00US$40.00n/a16
Jun ’25US$44.88
US$48.87
+8.9%
13.3%US$60.00US$40.00n/a15
May ’25US$41.04
US$45.40
+10.6%
14.1%US$60.00US$36.00n/a15
Apr ’25US$42.64
US$45.40
+6.5%
14.2%US$60.00US$36.00n/a15
Mar ’25US$40.16
US$44.43
+10.6%
14.0%US$60.00US$36.00n/a14
Feb ’25US$36.66
US$44.50
+21.4%
15.2%US$60.00US$35.00n/a14
Jan ’25US$41.83
US$43.79
+4.7%
14.8%US$60.00US$35.00n/a14
Dec ’24US$38.58
US$44.87
+16.3%
16.6%US$60.00US$35.00n/a15
Nov ’24US$34.45
US$47.40
+37.6%
16.0%US$65.00US$37.00US$40.1015
Oct ’24US$42.63
US$52.27
+22.6%
10.9%US$65.00US$45.00US$39.9115
Sep ’24US$47.23
US$52.27
+10.7%
10.9%US$65.00US$45.00US$40.2915
Aug ’24US$51.43
US$53.33
+3.7%
11.4%US$65.00US$45.00US$38.2015
Jul ’24US$56.35
US$51.31
-8.9%
13.2%US$65.00US$40.00US$46.6216
Jun ’24US$55.52
US$50.75
-8.6%
12.6%US$65.00US$40.00US$44.8816
May ’24US$47.94
US$49.07
+2.3%
14.5%US$65.00US$38.00US$41.0415
Apr ’24US$49.36
US$50.07
+1.4%
15.7%US$65.00US$38.00US$42.6414
Mar ’24US$48.35
US$50.07
+3.6%
15.7%US$65.00US$38.00US$40.1614
Feb ’24US$52.81
US$49.93
-5.5%
15.0%US$65.00US$40.00US$36.6614
Jan ’24n/a
US$50.41
0%
15.5%US$65.00US$40.00US$41.8317
Dec ’23US$48.92
US$51.00
+4.3%
15.1%US$65.00US$40.00US$38.5816
Nov ’23US$46.02
US$52.00
+13.0%
17.5%US$75.00US$40.00US$34.4516

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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