Hexagon AB (publ)

LSE:0GRX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 308.7b

Hexagon Valuierung

Ist 0GRX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0GRX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

SEK 109.7
Fair Value
5.6% überbewertet intrinsischer Abschlag
17
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0GRX (SEK116.89) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK111.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0GRX über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0GRX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0GRX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0GRX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0GRX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0GRX's PE?
PE-Verhältnis29.7x
Ergebnis€941.90m
Marktanteil€27.98b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0GRX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0GRX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt48x
HLMA Halma
45.5x9.35%UK£13.5b
SXS Spectris
70.2x44.70%UK£4.1b
RSW Renishaw
32.3x17.51%UK£2.7b
OXIG Oxford Instruments
44.1x26.06%UK£1.1b
0GRX Hexagon
29.7x11.13%SEK 308.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0GRX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0GRX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electronic?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0GRX 29.7xBranchendurchschnittswert 25.5xNo. of Companies12PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0GRX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.7x) mit dem UK Electronic Branchendurchschnitt (28.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0GRX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0GRX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29.7x
Faires PE Verhältnis39.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0GRX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (39.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0GRX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 116.89
SEK 114.52
-2.03%
12.51%SEK 146.14SEK 88.59n/a17
Oct ’26SEK 113.04
SEK 114.52
+1.31%
12.59%SEK 146.24SEK 88.65n/a17
Sep ’26SEK 105.45
SEK 113.41
+7.54%
13.10%SEK 144.89SEK 88.94n/a18
Aug ’26SEK 105.88
SEK 112.94
+6.67%
13.22%SEK 144.49SEK 87.36n/a18
Jul ’26SEK 93.54
SEK 111.96
+19.69%
13.18%SEK 145.91SEK 87.72n/a19
Jun ’26SEK 97.45
SEK 111.45
+14.36%
13.08%SEK 144.47SEK 85.83n/a20
May ’26SEK 92.99
SEK 113.73
+22.30%
12.78%SEK 152.89SEK 95.07n/a20
Apr ’26SEK 107.68
SEK 125.90
+16.92%
14.70%SEK 156.97SEK 98.33n/a20
Mar ’26SEK 122.17
SEK 125.83
+2.99%
15.33%SEK 155.56SEK 87.81n/a20
Feb ’26SEK 128.43
SEK 122.53
-4.60%
15.95%SEK 155.08SEK 90.37n/a20
Jan ’26SEK 105.70
SEK 118.04
+11.68%
14.79%SEK 153.97SEK 89.52n/a20
Dec ’25SEK 92.59
SEK 119.78
+29.37%
13.47%SEK 154.51SEK 94.37n/a20
Nov ’25SEK 101.65
SEK 120.88
+18.91%
13.44%SEK 156.81SEK 95.37n/a20
Oct ’25SEK 108.00
SEK 119.29
+10.45%
14.59%SEK 154.70SEK 88.17SEK 113.0420
Sep ’25SEK 104.93
SEK 118.34
+12.78%
14.92%SEK 150.66SEK 88.37SEK 105.4519
Aug ’25SEK 107.48
SEK 120.81
+12.41%
14.93%SEK 153.31SEK 89.92SEK 105.8819
Jul ’25SEK 120.40
SEK 121.42
+0.85%
17.30%SEK 160.59SEK 78.27SEK 93.5420
Jun ’25SEK 115.20
SEK 120.60
+4.69%
16.55%SEK 162.39SEK 79.15SEK 97.4519
May ’25SEK 115.95
SEK 123.72
+6.70%
16.68%SEK 165.75SEK 80.79SEK 92.9918
Apr ’25SEK 126.91
SEK 122.66
-3.35%
17.70%SEK 165.06SEK 82.00SEK 107.6818
Mar ’25SEK 122.14
SEK 117.27
-3.98%
17.38%SEK 157.70SEK 79.55SEK 122.1718
Feb ’25SEK 120.36
SEK 117.19
-2.63%
18.22%SEK 161.13SEK 79.39SEK 128.4318
Jan ’25SEK 121.15
SEK 112.12
-7.45%
16.22%SEK 148.61SEK 76.18SEK 105.7018
Dec ’24SEK 105.65
SEK 110.54
+4.62%
15.80%SEK 150.88SEK 77.98SEK 92.5917
Nov ’24SEK 90.03
SEK 114.96
+27.69%
14.53%SEK 151.61SEK 94.82SEK 101.6515
Oct ’24SEK 93.54
SEK 117.65
+25.77%
13.63%SEK 151.09SEK 93.93SEK 108.0016
SEK 114.55
Fair Value
1.2% überbewertet intrinsischer Abschlag
17
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/10 10:13
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/09 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Hexagon AB (publ) wird von 45 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
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Sven MerktBarclays