Oxford Instruments plc

BATS-CHIXE:OXIGL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£1.3b

Oxford Instruments Valuierung

Ist OXIGL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OXIGL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OXIGL (£21.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£23.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OXIGL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OXIGL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OXIGL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für OXIGL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OXIGL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist OXIGL's PE?
PE-Verhältnis23.9x
ErgebnisUK£52.50m
MarktanteilUK£1.25b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OXIGL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OXIGL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26x
SXS Spectris
9x-23.6%UK£2.5b
RSW Renishaw
25.6x11.8%UK£2.5b
BIG Big Technologies
32.2x26.9%UK£403.2m
HLMA Halma
37x8.3%UK£10.6b
OXIGL Oxford Instruments
23.9x10.0%UK£1.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OXIGL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OXIGL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electronic?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies14PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OXIGL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.9x) mit dem UK Electronic Branchendurchschnitt (22.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OXIGL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OXIGL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.9x
Faires PE Verhältnis23.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: OXIGL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OXIGL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£21.60
UK£25.73
+19.1%
8.6%UK£28.50UK£21.50n/a9
Dec ’25UK£20.60
UK£25.68
+24.6%
8.5%UK£28.50UK£21.50n/a9
Nov ’25UK£21.95
UK£25.84
+17.7%
9.0%UK£29.25UK£21.50n/a9
Oct ’25UK£20.85
UK£27.21
+30.5%
9.8%UK£31.00UK£22.40n/a8
Sep ’25UK£23.20
UK£27.57
+18.8%
9.6%UK£31.00UK£22.40n/a8
Aug ’25UK£24.20
UK£27.57
+13.9%
9.6%UK£31.00UK£22.40n/a8
Jul ’25UK£24.65
UK£27.13
+10.1%
10.1%UK£31.00UK£22.40n/a8
Jun ’25UK£24.70
UK£24.43
-1.1%
9.4%UK£28.00UK£20.90n/a9
May ’25UK£22.70
UK£24.43
+7.6%
9.4%UK£28.00UK£20.90n/a9
Apr ’25UK£21.10
UK£25.04
+18.7%
7.8%UK£28.00UK£21.50n/a9
Mar ’25UK£22.10
UK£25.04
+13.3%
7.8%UK£28.00UK£21.50n/a9
Feb ’25UK£21.60
UK£25.39
+17.6%
9.4%UK£29.55UK£21.50n/a9
Jan ’25UK£23.15
UK£25.35
+9.5%
9.7%UK£29.55UK£21.50n/a9
Dec ’24UK£21.40
UK£25.74
+20.3%
10.2%UK£29.55UK£21.50UK£20.609
Nov ’24UK£18.12
UK£26.65
+47.1%
12.8%UK£31.00UK£22.00UK£21.958
Oct ’24UK£21.85
UK£29.47
+34.9%
7.6%UK£33.00UK£26.60UK£20.857
Sep ’24UK£22.05
UK£29.47
+33.7%
7.6%UK£33.00UK£26.60UK£23.207
Aug ’24UK£24.20
UK£29.47
+21.8%
7.6%UK£33.00UK£26.60UK£24.207
Jul ’24UK£27.40
UK£29.61
+8.1%
7.8%UK£33.00UK£26.60UK£24.657
Jun ’24UK£27.80
UK£29.06
+4.5%
8.0%UK£32.50UK£26.00UK£24.707
May ’24UK£27.65
UK£29.07
+5.1%
8.6%UK£32.50UK£26.00UK£22.706
Apr ’24UK£25.00
UK£26.68
+6.7%
9.5%UK£30.00UK£24.00UK£21.105
Mar ’24UK£25.45
UK£25.98
+2.1%
7.5%UK£29.30UK£24.00UK£22.105
Feb ’24UK£23.65
UK£25.12
+6.2%
4.0%UK£26.50UK£24.00UK£21.605
Jan ’24UK£22.40
UK£23.92
+6.8%
8.5%UK£26.00UK£20.10UK£23.155
Dec ’23UK£21.90
UK£23.92
+9.2%
8.5%UK£26.00UK£20.10UK£21.405

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 02:12
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Oxford Instruments plc wird von 25 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Richard PaigeBarclays
Eleanor SpencerBerenberg
Calum BattersbyBerenberg