Logitech International S.A.

BATS-CHIXE:LOGNZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 12.7b

Logitech International Valuierung

Ist LOGNZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LOGNZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: LOGNZ (CHF81.24) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF43.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LOGNZ über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LOGNZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LOGNZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LOGNZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LOGNZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LOGNZ's PE?
PE-Verhältnis38.8x
ErgebnisUS$381.49m
MarktanteilUS$14.79b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LOGNZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LOGNZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt58.7x
RPI Raspberry Pi Holdings
89.9x10.39%UK£1.5b
CNC Concurrent Technologies
43.8x17.85%UK£221.8m
HLMA Halma
49.7x12.79%UK£17.2b
RSW Renishaw
51.4x24.35%UK£3.8b
LOGNz Logitech International
22.5x5.42%CHF 12.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LOGNZ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (38.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.3x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LOGNZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Tech?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies3PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LOGNZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38.8x) mit dem European Tech Branchendurchschnitt (46x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LOGNZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LOGNZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis38.8x
Faires PE Verhältnis33x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LOGNZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LOGNZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
CHF 89.92
0%
13.70%CHF 115.57CHF 66.22n/a11
May ’27n/a
CHF 89.78
0%
12.92%CHF 113.35CHF 67.75n/a11
Apr ’27n/a
CHF 90.33
0%
13.51%CHF 113.88CHF 68.06n/a11
Mar ’27n/a
CHF 90.54
0%
13.41%CHF 111.51CHF 66.65n/a11
Feb ’27n/a
CHF 89.80
0%
13.38%CHF 110.76CHF 66.20n/a11
Jan ’27n/a
CHF 99.69
0%
13.63%CHF 115.10CHF 64.33n/a10
Dec ’26n/a
CHF 99.69
0%
13.63%CHF 115.10CHF 64.33n/a10
Nov ’26n/a
CHF 95.91
0%
14.94%CHF 110.07CHF 65.00n/a9
Oct ’26n/a
CHF 88.70
0%
16.47%CHF 111.13CHF 61.07n/a8
Sep ’26n/a
CHF 85.65
0%
15.40%CHF 111.14CHF 61.07n/a9
Aug ’26n/a
CHF 82.32
0%
13.69%CHF 104.40CHF 62.00n/a10
Jul ’26n/a
CHF 74.97
0%
12.49%CHF 88.44CHF 57.11n/a11
Jun ’26n/a
CHF 77.73
0%
12.80%CHF 93.13CHF 60.14n/a11
May ’26n/a
CHF 75.51
0%
13.83%CHF 96.47CHF 59.79n/a11
Apr ’26n/a
CHF 85.03
0%
13.34%CHF 101.92CHF 60.68n/a11
Mar ’26n/a
CHF 86.89
0%
12.52%CHF 105.51CHF 62.51n/a11
Feb ’26n/a
CHF 88.06
0%
12.54%CHF 106.43CHF 63.05n/a11
Jan ’26n/a
CHF 80.65
0%
15.24%CHF 101.32CHF 61.91n/a11
Dec ’25n/a
CHF 81.87
0%
16.52%CHF 100.45CHF 61.38n/a11
Nov ’25n/a
CHF 79.43
0%
17.03%CHF 97.83CHF 59.78n/a11
Oct ’25n/a
CHF 82.65
0%
20.12%CHF 105.00CHF 60.00n/a9
Sep ’25n/a
CHF 82.65
0%
20.12%CHF 105.00CHF 60.00n/a9
Aug ’25n/a
CHF 82.65
0%
20.12%CHF 105.00CHF 60.00n/a9
Jul ’25n/a
CHF 79.96
0%
22.71%CHF 105.89CHF 54.64n/a9
Jun ’25n/a
CHF 75.34
0%
18.33%CHF 96.86CHF 54.85n/a10
May ’25CHF 72.24
CHF 75.47
+4.47%
16.67%CHF 97.98CHF 55.88n/a10
CHF 89.94
Fair Value
2.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/01/16 13:15
Aktienkurs zum Tagesende2024/01/16 00:00
Gewinne2023/09/30
Jährliche Einnahmen2023/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Logitech International S.A. wird von 29 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Dong WangBarclays
Andrew GardinerBarclays