Logitech International S.A.

BATS-CHIXE:LOGNZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 12.7b

Logitech International Valuierung

Ist LOGNZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LOGNZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 46.45
Fair Value
53.2% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: LOGNZ (CHF81.24) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF43.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LOGNZ über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LOGNZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LOGNZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LOGNZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LOGNZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LOGNZ's PE?
PE-Verhältnis38.8x
ErgebnisUS$381.49m
MarktanteilUS$14.79b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LOGNZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LOGNZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt51.7x
RPI Raspberry Pi Holdings
107.8x30.98%UK£927.2m
CNC Concurrent Technologies
37.3x17.76%UK£175.4m
HLMA Halma
41.1x7.04%UK£11.8b
RSW Renishaw
20.4x11.43%UK£2.0b
LOGNz Logitech International
20.5x4.24%CHF 10.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LOGNZ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (38.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LOGNZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Tech?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies5PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LOGNZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38.8x) mit dem European Tech Branchendurchschnitt (19.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LOGNZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LOGNZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis38.8x
Faires PE Verhältnis33x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LOGNZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LOGNZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
CHF 77.91
0%
12.94%CHF 94.54CHF 60.76n/a11
Jun ’26n/a
CHF 77.91
0%
12.94%CHF 94.54CHF 60.76n/a11
May ’26n/a
CHF 75.62
0%
13.72%CHF 96.47CHF 60.42n/a11
Apr ’26n/a
CHF 85.08
0%
13.33%CHF 101.92CHF 60.68n/a11
Mar ’26n/a
CHF 86.93
0%
12.52%CHF 105.51CHF 62.51n/a11
Feb ’26n/a
CHF 88.07
0%
12.55%CHF 106.43CHF 63.05n/a11
Jan ’26n/a
CHF 80.65
0%
15.24%CHF 101.32CHF 61.91n/a11
Dec ’25n/a
CHF 81.87
0%
16.52%CHF 100.45CHF 61.38n/a11
Nov ’25n/a
CHF 79.43
0%
17.03%CHF 97.83CHF 59.78n/a11
Oct ’25n/a
CHF 82.65
0%
20.12%CHF 105.00CHF 60.00n/a9
Sep ’25n/a
CHF 82.65
0%
20.12%CHF 105.00CHF 60.00n/a9
Aug ’25n/a
CHF 82.65
0%
20.12%CHF 105.00CHF 60.00n/a9
Jul ’25n/a
CHF 79.96
0%
22.71%CHF 105.89CHF 54.64n/a9
Jun ’25n/a
CHF 75.34
0%
18.33%CHF 96.86CHF 54.85n/a10
May ’25CHF 72.24
CHF 75.47
+4.47%
16.67%CHF 97.98CHF 55.88n/a10
Apr ’25CHF 80.78
CHF 75.82
-6.14%
18.72%CHF 98.52CHF 53.99n/a10
Mar ’25CHF 77.90
CHF 72.81
-6.54%
18.15%CHF 92.48CHF 53.95n/a9
Feb ’25CHF 71.93
CHF 70.20
-2.40%
18.54%CHF 89.97CHF 52.48n/a9
Jan ’25CHF 79.67
CHF 68.73
-13.74%
19.84%CHF 89.46CHF 48.68n/a9
Dec ’24CHF 75.36
CHF 65.33
-13.31%
16.45%CHF 77.51CHF 48.02n/a9
Nov ’24CHF 72.28
CHF 67.10
-7.17%
15.64%CHF 79.28CHF 49.88n/a9
Oct ’24n/a
CHF 64.96
0%
15.68%CHF 75.69CHF 50.04n/a9
Sep ’24n/a
CHF 59.10
0%
18.94%CHF 72.50CHF 41.40n/a9
Aug ’24n/a
CHF 58.73
0%
19.08%CHF 71.92CHF 41.07n/a9
Jul ’24n/a
CHF 58.44
0%
19.44%CHF 74.73CHF 40.77n/a9
Jun ’24n/a
CHF 56.09
0%
19.57%CHF 73.24CHF 39.96n/a9
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
CHF 77.91
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/01/16 13:34
Aktienkurs zum Tagesende2024/01/16 00:00
Gewinne2023/09/30
Jährliche Einnahmen2023/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Logitech International S.A. wird von 36 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John BrightAvondale Partners
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Christoph WirtzBank am Bellevue