Apple Inc.

BATS-CHIXE:APCD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €3.2t

Apple Valuierung

Ist APCD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von APCD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€274.74
Fair Value
22.1% undervalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: APCD (€213.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€274.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: APCD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von APCD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da APCD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für APCD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von APCD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist APCD's PE?
PE-Verhältnis35.7x
ErgebnisUS$93.74b
MarktanteilUS$3.35t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von APCD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für APCD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32x
RPI Raspberry Pi Holdings
53.1x4.3%UK£1.3b
A005930 Samsung Electronics
12.8x11.9%₩360.5t
1810 Xiaomi
42.6x21.4%HK$884.2b
DELL Dell Technologies
19.6x14.8%US$77.8b
APCD Apple
35.7x10.4%€3.3t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: APCD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (35.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von APCD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Tech?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies3PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: APCD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.7x) mit dem European Tech Branchendurchschnitt (17x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von APCD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

APCD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.7x
Faires PE Verhältnis56.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: APCD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (56.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für APCD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€213.90
€236.17
+10.4%
12.2%€311.87€175.61n/a41
Jan ’26€242.50
€236.88
-2.3%
11.7%€311.87€176.57n/a42
Dec ’25n/a
€232.23
0%
10.8%€284.97€174.78n/a42
Nov ’25€205.85
€223.28
+8.5%
12.2%€276.84€169.80n/a42
Oct ’25€203.10
€214.74
+5.7%
12.9%€268.41€165.52n/a41
Sep ’25€206.55
€211.98
+2.6%
13.8%€269.91€161.95n/a42
Aug ’25€206.80
€208.96
+1.0%
14.4%€277.17€157.06n/a41
Jul ’25€197.12
€197.15
+0.02%
14.1%€256.71€116.69n/a42
Jun ’25€176.34
€188.23
+6.7%
12.2%€253.50€115.23n/a42
May ’25€162.98
€185.58
+13.9%
12.1%€233.18€116.59n/a44
Apr ’25€157.64
€186.37
+18.2%
12.3%€232.75€116.38n/a43
Mar ’25€165.62
€185.44
+12.0%
12.2%€231.05€115.53n/a43
Feb ’25€170.44
€184.31
+8.1%
12.6%€230.83€115.41n/a43
Jan ’25€174.38
€180.85
+3.7%
12.8%€227.00€105.33€242.5044
Dec ’24€174.48
€180.53
+3.5%
12.2%€220.51€106.58n/a44
Nov ’24€160.18
€186.38
+16.4%
12.1%€226.78€109.61€205.8544
Oct ’24€162.88
€186.56
+14.5%
11.9%€224.74€117.05€203.1044
Sep ’24€174.36
€184.14
+5.6%
11.2%€220.92€137.15€206.5543
Aug ’24€178.70
€177.65
-0.6%
13.9%€218.52€105.62€206.8043
Jul ’24n/a
€170.91
0%
12.0%€219.94€106.30€197.1242
Jun ’24n/a
€166.52
0%
11.5%€195.17€107.81€176.3441
May ’24n/a
€155.74
0%
12.7%€191.42€105.73€162.9842
Apr ’24n/a
€156.80
0%
12.3%€194.57€107.47€157.6442
Mar ’24n/a
€156.72
0%
11.9%€195.51€108.00€165.6242
Feb ’24n/a
€154.69
0%
12.4%€193.26€108.60€170.4442
Jan ’24n/a
€162.42
0%
12.1%€197.99€111.25€174.3842
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 41 Analysts
€236.45
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/22 22:25
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/22 00:00
Gewinne2024/09/28
Jährliche Einnahmen2024/09/28

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Apple Inc. wird von 97 Analysten beobachtet. 40 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Per Anders LindbergABG Sundal Collier
Mark RosenAccountability Research Corporation
Edward ZabitskyACI Research