Apple Inc.

BATS-CHIXE:APCD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €3.3t

Apple Valuierung

Ist APCD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von APCD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: APCD (€217.95) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€239.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: APCD unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von APCD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da APCD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für APCD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von APCD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist APCD's PE?
PE-Verhältnis36.9x
ErgebnisUS$93.74b
MarktanteilUS$3.46t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von APCD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für APCD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.2x
RPI Raspberry Pi Holdings
26.4x-2.0%UK£644.1m
A005930 Samsung Electronics
11.9x12.4%₩376.9t
DELL Dell Technologies
24.6x14.3%US$94.0b
1810 Xiaomi
33.7x19.6%HK$701.3b
APCD Apple
36.9x10.2%€3.5t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: APCD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (36.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von APCD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Tech?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies3PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: APCD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36.9x) mit dem European Tech Branchendurchschnitt (16.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von APCD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

APCD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis36.9x
Faires PE Verhältnis50.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: APCD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (50.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für APCD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€217.95
€231.96
+6.4%
10.8%€284.64€174.58n/a42
Nov ’25€205.85
€223.28
+8.5%
12.2%€276.84€169.80n/a42
Oct ’25€203.10
€214.74
+5.7%
12.9%€268.41€165.52n/a41
Sep ’25€206.55
€211.98
+2.6%
13.8%€269.91€161.95n/a42
Aug ’25€206.80
€208.96
+1.0%
14.4%€277.17€157.06n/a41
Jul ’25€197.12
€197.15
+0.02%
14.1%€256.71€116.69n/a42
Jun ’25€176.34
€188.23
+6.7%
12.2%€253.50€115.23n/a42
May ’25€162.98
€185.58
+13.9%
12.1%€233.18€116.59n/a44
Apr ’25€157.64
€186.37
+18.2%
12.3%€232.75€116.38n/a43
Mar ’25€165.62
€185.44
+12.0%
12.2%€231.05€115.53n/a43
Feb ’25€170.44
€184.31
+8.1%
12.6%€230.83€115.41n/a43
Jan ’25€174.38
€180.85
+3.7%
12.8%€227.00€105.33n/a44
Dec ’24€174.48
€180.53
+3.5%
12.2%€220.51€106.58n/a44
Nov ’24€160.18
€186.38
+16.4%
12.1%€226.78€109.61€205.8544
Oct ’24€162.88
€186.56
+14.5%
11.9%€224.74€117.05€203.1044
Sep ’24€174.36
€184.14
+5.6%
11.2%€220.92€137.15€206.5543
Aug ’24€178.70
€177.65
-0.6%
13.9%€218.52€105.62€206.8043
Jul ’24n/a
€170.91
0%
12.0%€219.94€106.30€197.1242
Jun ’24n/a
€166.52
0%
11.5%€195.17€107.81€176.3441
May ’24n/a
€155.74
0%
12.7%€191.42€105.73€162.9842
Apr ’24n/a
€156.80
0%
12.3%€194.57€107.47€157.6442
Mar ’24n/a
€156.72
0%
11.9%€195.51€108.00€165.6242
Feb ’24n/a
€154.69
0%
12.4%€193.26€108.60€170.4442
Jan ’24n/a
€162.42
0%
12.1%€197.99€111.25€174.3842
Dec ’23n/a
€173.06
0%
11.3%€208.47€121.11€174.4841
Nov ’23n/a
€178.97
0%
10.9%€212.60€123.51€160.1841

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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