Alfa Financial Software Holdings PLC

LSE:ALFA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£634.5m

Alfa Financial Software Holdings Valuierung

Ist ALFA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALFA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ALFA (£2.15) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£1.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALFA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALFA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ALFA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ALFA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALFA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ALFA's PE?
PE-Verhältnis28.7x
ErgebnisUK£22.10m
MarktanteilUK£634.50m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ALFA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ALFA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt54.1x
CER Cerillion
36.4x8.5%UK£555.4m
GBG GB Group
108.5x36.6%UK£883.4m
BYIT Bytes Technology Group
20.2x6.7%UK£1.0b
IDOX IDOX
51.4x22.8%UK£282.8m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
28.7x6.3%UK£634.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ALFA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (54.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALFA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Software?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SORT Sorted Group Holdings
2.9xn/aUS$5.24m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ALFA 28.7xBranchendurchschnittswert 36.4xNo. of Companies5PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ALFA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Software (36.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALFA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALFA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.7x
Faires PE Verhältnis32.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ALFA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALFA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£2.15
UK£2.56
+18.8%
4.6%UK£2.72UK£2.40n/a4
Dec ’25UK£2.21
UK£2.56
+15.9%
4.6%UK£2.72UK£2.40n/a4
Nov ’25UK£2.23
UK£2.45
+9.9%
8.0%UK£2.65UK£2.15n/a4
Oct ’25UK£1.98
UK£2.45
+23.5%
8.0%UK£2.65UK£2.15n/a4
Sep ’25UK£1.94
UK£2.20
+13.5%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Aug ’25UK£1.98
UK£2.20
+11.2%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Jul ’25UK£1.89
UK£2.20
+16.4%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Jun ’25UK£1.85
UK£2.20
+18.7%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
May ’25UK£1.72
UK£2.20
+27.8%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Apr ’25UK£1.70
UK£2.20
+29.8%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Mar ’25UK£1.73
UK£2.20
+27.2%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Feb ’25UK£1.71
UK£2.20
+28.7%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Jan ’25UK£1.40
UK£2.20
+57.1%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Dec ’24UK£1.53
UK£2.20
+43.8%
5.3%UK£2.40UK£2.10UK£2.214
Nov ’24UK£1.49
UK£2.20
+48.1%
5.3%UK£2.40UK£2.10UK£2.234
Oct ’24UK£1.85
UK£2.22
+20.1%
5.9%UK£2.40UK£2.10UK£1.983
Sep ’24UK£1.51
UK£2.20
+45.7%
5.3%UK£2.40UK£2.10UK£1.944
Aug ’24UK£1.56
UK£2.20
+41.5%
5.3%UK£2.40UK£2.10UK£1.984
Jul ’24UK£1.95
UK£2.20
+12.8%
6.4%UK£2.40UK£2.10UK£1.893
Jun ’24UK£1.62
UK£2.19
+35.0%
5.7%UK£2.40UK£2.10UK£1.854
May ’24UK£1.42
UK£2.19
+54.0%
5.7%UK£2.40UK£2.10UK£1.724
Apr ’24UK£1.37
UK£2.20
+61.2%
6.4%UK£2.40UK£2.10UK£1.703
Mar ’24UK£1.62
UK£2.14
+32.4%
1.9%UK£2.20UK£2.10UK£1.734
Feb ’24UK£1.80
UK£2.14
+18.8%
1.9%UK£2.20UK£2.10UK£1.714
Jan ’24UK£1.66
UK£2.15
+29.5%
1.9%UK£2.20UK£2.10UK£1.403
Dec ’23UK£1.62
UK£2.15
+32.7%
1.9%UK£2.20UK£2.10UK£1.533

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 06:12
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Alfa Financial Software Holdings PLC wird von 9 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
James GoodmanBarclays
Sven MerktBarclays
Robert ChantryBerenberg