Alfa Financial Software Holdings PLC

LSE:ALFA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£479.8m

Alfa Financial Software Holdings Valuierung

Ist ALFA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALFA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: ALFA (£1.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£1.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALFA unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALFA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ALFA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ALFA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALFA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ALFA's PE?
PE-Verhältnis15.8x
ErgebnisUK£30.10m
MarktanteilUK£479.83m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ALFA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ALFA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.2x
CER Cerillion
22.8x15.26%UK£311.7m
BYIT Bytes Technology Group
19.3x5.90%UK£983.0m
NET Netcall
79.6xn/aUK£191.1m
DOTD dotdigital Group
15.1x20.07%UK£143.4m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
15.8x2.25%UK£479.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ALFA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.2x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALFA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Software?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MODE R8 Capital Investments
0.7xn/aUS$1.44m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ALFA 15.8xBranchendurchschnittswert 21.7xNo. of Companies7PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ALFA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Software (19.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALFA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALFA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.8x
Faires PE Verhältnis21.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ALFA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALFA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.60
UK£2.67
+66.96%
12.08%UK£3.20UK£2.20n/a7
Jul ’27UK£1.64
UK£2.67
+63.09%
12.08%UK£3.20UK£2.20n/a7
Jun ’27UK£1.63
UK£2.67
+63.49%
12.08%UK£3.20UK£2.20n/a7
May ’27UK£1.51
UK£2.67
+76.45%
12.08%UK£3.20UK£2.20n/a7
Apr ’27UK£1.47
UK£2.83
+93.30%
9.64%UK£3.23UK£2.50n/a8
Mar ’27UK£1.93
UK£2.89
+49.61%
8.05%UK£3.23UK£2.54n/a8
Feb ’27UK£2.15
UK£2.94
+36.61%
6.97%UK£3.23UK£2.70n/a7
Jan ’27UK£2.12
UK£2.94
+38.57%
7.00%UK£3.23UK£2.70n/a7
Dec ’26UK£2.24
UK£2.94
+31.44%
7.00%UK£3.23UK£2.70n/a7
Nov ’26UK£2.28
UK£2.90
+27.41%
6.52%UK£3.20UK£2.70n/a7
Oct ’26UK£2.32
UK£2.90
+25.21%
6.52%UK£3.20UK£2.70n/a7
Sep ’26UK£2.28
UK£2.83
+24.40%
8.32%UK£3.20UK£2.50n/a6
Aug ’26UK£2.26
UK£2.83
+25.31%
9.11%UK£3.20UK£2.50n/a5
Jul ’26UK£2.25
UK£2.83
+25.87%
9.11%UK£3.20UK£2.50UK£1.645
Jun ’26UK£2.39
UK£2.83
+18.49%
9.11%UK£3.20UK£2.50UK£1.635
May ’26UK£2.20
UK£2.83
+28.73%
9.11%UK£3.20UK£2.50UK£1.515
Apr ’26UK£2.18
UK£2.83
+30.21%
9.11%UK£3.20UK£2.50UK£1.475
Mar ’26UK£2.40
UK£2.66
+11.23%
5.25%UK£2.82UK£2.50UK£1.935
Feb ’26UK£2.24
UK£2.66
+19.19%
5.25%UK£2.82UK£2.50UK£2.155
Jan ’26UK£2.15
UK£2.56
+19.11%
4.64%UK£2.72UK£2.40UK£2.124
Dec ’25UK£2.21
UK£2.56
+15.87%
4.64%UK£2.72UK£2.40UK£2.244
Nov ’25UK£2.23
UK£2.45
+9.87%
8.03%UK£2.65UK£2.15UK£2.284
Oct ’25UK£1.98
UK£2.45
+23.49%
8.03%UK£2.65UK£2.15UK£2.324
Sep ’25UK£1.94
UK£2.20
+13.52%
5.33%UK£2.40UK£2.10UK£2.284
Aug ’25UK£1.98
UK£2.20
+11.22%
5.33%UK£2.40UK£2.10UK£2.264
Jul ’25UK£1.89
UK£2.20
+16.40%
5.33%UK£2.40UK£2.10UK£2.254
UK£2.67
Fair Value
40.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/15 19:12
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/15 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Alfa Financial Software Holdings PLC wird von 9 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
James GoodmanBarclays
Sven MerktBarclays
Robert ChantryBerenberg