IDOX plc

AIM:IDOX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£287.3m

IDOX Valuierung

Ist IDOX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IDOX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IDOX (£0.63) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£0.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IDOX über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IDOX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IDOX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IDOX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IDOX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IDOX's PE?
PE-Verhältnis52.3x
ErgebnisUK£5.50m
MarktanteilUK£287.32m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IDOX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IDOX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt35.9x
DOTD dotdigital Group
26.3x10.5%UK£291.2m
APTD Aptitude Software Group
38x17.4%UK£184.6m
ACSO accesso Technology Group
33.9x13.5%UK£228.3m
TRCS Tracsis
45.4x40.6%UK£212.5m
IDOX IDOX
52.3x24.9%UK£287.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IDOX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (52.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IDOX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Software?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SORT Sorted Group Holdings
3.1xn/aUS$5.56m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
IDOX 52.3xBranchendurchschnittswert 35.7xNo. of Companies5PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IDOX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (52.3x) mit dem UK Software Branchendurchschnitt (35.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IDOX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IDOX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis52.3x
Faires PE Verhältnis34.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IDOX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (52.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IDOX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.63
UK£0.82
+30.6%
2.3%UK£0.85UK£0.80n/a4
Nov ’25UK£0.60
UK£0.82
+37.1%
2.3%UK£0.85UK£0.80n/a4
Oct ’25UK£0.59
UK£0.82
+39.4%
2.3%UK£0.85UK£0.80n/a4
Sep ’25UK£0.62
UK£0.82
+32.7%
2.3%UK£0.85UK£0.80n/a4
Aug ’25UK£0.62
UK£0.82
+31.8%
2.3%UK£0.85UK£0.80n/a4
Jul ’25UK£0.60
UK£0.83
+37.8%
2.5%UK£0.85UK£0.80n/a3
Jun ’25UK£0.67
UK£0.83
+23.8%
2.5%UK£0.85UK£0.80n/a3
May ’25UK£0.65
UK£0.83
+27.2%
2.5%UK£0.85UK£0.80n/a3
Apr ’25UK£0.63
UK£0.83
+32.1%
2.5%UK£0.85UK£0.80n/a3
Mar ’25UK£0.63
UK£0.83
+30.8%
2.5%UK£0.85UK£0.80n/a3
Feb ’25UK£0.66
UK£0.83
+24.5%
2.5%UK£0.85UK£0.80n/a3
Jan ’25UK£0.69
UK£0.83
+20.0%
2.5%UK£0.85UK£0.80n/a3
Dec ’24UK£0.65
UK£0.83
+27.2%
2.5%UK£0.85UK£0.80n/a3
Nov ’24UK£0.61
UK£0.83
+34.6%
2.5%UK£0.85UK£0.80UK£0.603
Oct ’24UK£0.64
UK£0.81
+28.1%
1.8%UK£0.83UK£0.80UK£0.592
Sep ’24UK£0.64
UK£0.81
+27.7%
1.8%UK£0.83UK£0.80UK£0.622
Aug ’24UK£0.63
UK£0.81
+29.0%
1.8%UK£0.83UK£0.80UK£0.622
Jul ’24UK£0.68
UK£0.81
+20.6%
1.8%UK£0.83UK£0.80UK£0.602
Jun ’24UK£0.67
UK£0.81
+22.4%
1.8%UK£0.83UK£0.80UK£0.672
May ’24UK£0.68
UK£0.74
+8.8%
12.2%UK£0.83UK£0.65UK£0.652
Apr ’24UK£0.63
UK£0.74
+18.2%
12.2%UK£0.83UK£0.65UK£0.632
Mar ’24UK£0.63
UK£0.74
+17.3%
12.2%UK£0.83UK£0.65UK£0.632
Feb ’24UK£0.65
UK£0.74
+14.2%
12.2%UK£0.83UK£0.65UK£0.662
Jan ’24UK£0.65
UK£0.74
+14.4%
12.2%UK£0.83UK£0.65UK£0.692
Dec ’23UK£0.65
UK£0.74
+13.1%
12.2%UK£0.83UK£0.65UK£0.652
Nov ’23UK£0.61
UK£0.74
+22.1%
12.2%UK£0.83UK£0.65UK£0.612

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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