Shopify Inc.

LSE:0VHA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$134.3b

Shopify Valuierung

Ist 0VHA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0VHA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0VHA ($107.41) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($100.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0VHA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0VHA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0VHA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0VHA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0VHA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0VHA's PE?
PE-Verhältnis99.5x
ErgebnisUS$1.38b
MarktanteilUS$134.30b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0VHA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0VHA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt40.7x
BKS Beeks Financial Cloud Group
79.7x36.9%UK£174.9m
SGE Sage Group
39x11.8%UK£12.6b
IOM iomart Group
17.4x-1.7%UK£111.9m
SCT Softcat
26.7x8.6%UK£3.2b
0VHA Shopify
99.5x17.2%US$134.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0VHA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (99.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0VHA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European IT?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0VHA 99.5xBranchendurchschnittswert 17.8xNo. of Companies23PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0VHA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (99.5x) mit dem UK IT Branchendurchschnitt (28.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0VHA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0VHA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis99.5x
Faires PE Verhältnis66.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0VHA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (99.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (66.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0VHA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$107.41
US$115.71
+7.7%
15.4%US$145.00US$78.00n/a44
Nov ’25US$79.38
US$82.58
+4.0%
11.8%US$105.00US$65.00n/a44
Oct ’25US$78.67
US$80.53
+2.4%
11.4%US$105.00US$65.00n/a44
Sep ’25US$73.74
US$78.34
+6.2%
9.6%US$100.00US$65.00n/a42
Aug ’25US$57.95
US$76.84
+32.6%
11.0%US$100.00US$63.00n/a42
Jul ’25US$64.13
US$76.50
+19.3%
11.3%US$100.00US$63.00n/a40
Jun ’25US$58.36
US$76.60
+31.3%
11.1%US$100.00US$63.00n/a40
May ’25US$70.46
US$83.08
+17.9%
12.7%US$105.00US$63.00n/a40
Apr ’25US$77.85
US$82.53
+6.0%
12.4%US$100.00US$63.00n/a39
Mar ’25US$77.24
US$81.90
+6.0%
12.9%US$100.00US$63.00n/a39
Feb ’25US$75.99
US$75.67
-0.4%
14.5%US$100.00US$56.00n/a39
Jan ’25US$77.84
US$72.69
-6.6%
13.6%US$100.00US$53.00n/a39
Dec ’24US$73.68
US$68.21
-7.4%
10.5%US$82.00US$53.00n/a39
Nov ’24US$48.37
US$66.42
+37.3%
11.4%US$80.00US$50.00US$79.3842
Oct ’24US$54.63
US$67.94
+24.4%
10.8%US$80.00US$52.00US$78.6740
Sep ’24US$66.78
US$67.74
+1.4%
11.1%US$80.00US$52.00US$73.7440
Aug ’24US$67.39
US$64.32
-4.6%
14.2%US$80.00US$41.00US$57.9539
Jul ’24US$64.61
US$63.14
-2.3%
14.9%US$80.00US$41.00US$64.1340
Jun ’24US$58.40
US$60.76
+4.1%
17.6%US$80.00US$36.00US$58.3643
May ’24US$48.50
US$48.31
-0.4%
17.8%US$65.00US$34.00US$70.4643
Apr ’24US$47.94
US$47.68
-0.5%
17.4%US$65.00US$34.00US$77.8543
Mar ’24US$40.20
US$47.75
+18.8%
17.6%US$65.00US$34.00US$77.2442
Feb ’24US$49.44
US$41.77
-15.5%
16.9%US$60.00US$28.00US$75.9941
Jan ’24US$34.29
US$40.06
+16.8%
16.2%US$60.00US$28.00US$77.8441
Dec ’23US$43.38
US$39.69
-8.5%
16.0%US$60.00US$28.00US$73.6839
Nov ’23US$35.29
US$39.95
+13.2%
16.0%US$60.00US$28.00US$48.3739

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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