Redcentric plc

AIM:RCN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£184.7m

Redcentric Valuierung

Ist RCN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RCN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RCN (£1.17) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£2.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RCN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RCN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RCN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für RCN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RCN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist RCN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.1x
VertriebUK£163.15m
MarktanteilUK£184.73m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von RCN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für RCN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.2x
BKS Beeks Financial Cloud Group
6.4x22.1%UK£181.5m
IOM iomart Group
0.9x9.5%UK£118.2m
SYS SysGroup
1x12.1%UK£23.6m
TIA Tialis Essential IT
0.4xn/aUK£9.4m
RCN Redcentric
1.1x4.9%UK£184.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: RCN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RCN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB IT?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
NVIQ Noventiq Holdings
0.1xn/aUS$228.10m
CLCO CloudCoCo Group
0.07xn/aUS$2.46m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
RCN 1.1xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: RCN ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.1x) mit dem UK IT Branchendurchschnitt (1.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RCN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RCN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.1x
Faires PS Verhältnis2.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: RCN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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