FDM Group (Holdings) plc

LSE:FDM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£332.2m

FDM Group (Holdings) Valuierung

Ist FDM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FDM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FDM (£3.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£3.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FDM unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FDM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FDM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FDM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FDM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FDM's PE?
PE-Verhältnis10.9x
ErgebnisUK£30.43m
MarktanteilUK£332.22m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FDM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FDM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt35x
ECK Eckoh
43.8x18.7%UK£154.8m
KNOS Kainos Group
18.7x1.5%UK£970.8m
CLBS Celebrus Technologies
26x17.2%UK£106.3m
SPA 1Spatial
51.6x42.6%UK£77.3m
FDM FDM Group (Holdings)
10.9x-7.3%UK£337.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FDM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FDM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European IT?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FDM 10.9xBranchendurchschnittswert 17.6xNo. of Companies24PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FDM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK IT (26.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FDM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FDM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.9x
Faires PE Verhältnis26.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FDM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FDM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£3.05
UK£4.88
+60.4%
17.9%UK£6.00UK£3.60n/a6
Dec ’25UK£3.24
UK£4.88
+51.0%
17.9%UK£6.00UK£3.60n/a6
Nov ’25UK£3.60
UK£5.12
+42.1%
16.4%UK£6.15UK£3.90n/a6
Oct ’25UK£3.87
UK£5.12
+32.2%
16.4%UK£6.15UK£3.90n/a6
Sep ’25UK£4.16
UK£4.87
+17.0%
20.3%UK£6.15UK£3.37n/a7
Aug ’25UK£4.27
UK£4.87
+14.1%
20.3%UK£6.15UK£3.37n/a7
Jul ’25UK£4.05
UK£4.66
+15.1%
22.6%UK£6.00UK£3.37n/a7
Jun ’25UK£4.51
UK£4.44
-1.5%
21.9%UK£5.75UK£3.37n/a6
May ’25UK£3.49
UK£4.44
+27.3%
21.9%UK£5.75UK£3.37n/a6
Apr ’25UK£3.43
UK£4.44
+29.3%
21.9%UK£5.75UK£3.37n/a6
Mar ’25UK£4.06
UK£5.64
+39.0%
19.1%UK£7.20UK£4.30n/a6
Feb ’25UK£4.50
UK£5.64
+25.3%
19.1%UK£7.20UK£4.30n/a6
Jan ’25UK£4.59
UK£6.08
+32.6%
20.6%UK£7.75UK£4.30n/a6
Dec ’24UK£3.92
UK£6.08
+55.3%
20.6%UK£7.75UK£4.30UK£3.246
Nov ’24UK£4.24
UK£7.87
+85.8%
14.3%UK£10.00UK£6.70UK£3.606
Oct ’24UK£5.20
UK£7.87
+51.3%
14.3%UK£10.00UK£6.70UK£3.876
Sep ’24UK£5.71
UK£7.87
+37.8%
14.3%UK£10.00UK£6.70UK£4.166
Aug ’24UK£5.38
UK£8.10
+50.6%
13.1%UK£10.00UK£6.70UK£4.276
Jul ’24UK£5.61
UK£9.21
+64.2%
17.8%UK£12.00UK£7.00UK£4.055
Jun ’24UK£6.86
UK£9.71
+41.5%
20.1%UK£12.50UK£7.00UK£4.516
May ’24UK£6.73
UK£10.91
+62.1%
15.8%UK£14.00UK£9.40UK£3.496
Apr ’24UK£7.25
UK£10.91
+50.5%
15.8%UK£14.00UK£9.40UK£3.436
Mar ’24UK£8.47
UK£11.28
+33.1%
14.7%UK£14.00UK£9.55UK£4.066
Feb ’24UK£8.05
UK£11.28
+40.1%
14.7%UK£14.00UK£9.55UK£4.506
Jan ’24UK£7.49
UK£11.38
+52.0%
13.8%UK£14.00UK£9.55UK£4.596
Dec ’23UK£7.60
UK£11.38
+49.8%
13.8%UK£14.00UK£9.55UK£3.926

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 21:35
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

FDM Group (Holdings) plc wird von 12 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Afonso OsorioBarclays
James ZarembaBarclays
Benjamin MayBerenberg