FDM Group (Holdings) plc

LSE:FDM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£488.1m

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FDM Group (Holdings) Valuierung

Ist FDM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FDM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FDM (£4.42) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£3.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FDM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FDM zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

FDM's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.4x
Unternehmenswert/EBITDA8.2x
PEG-Verhältnis-0.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FDM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FDM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt57.7x
KNOS Kainos Group
30x13.0%UK£1.5b
ECK Eckoh
28.7x15.8%UK£104.9m
KWS Keywords Studios
104.8x32.2%UK£1.8b
SPA 1Spatial
67.2x41.9%UK£79.3m
FDM FDM Group (Holdings)
12x-14.0%UK£488.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FDM ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.8x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (58.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FDM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European IT?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FDM ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (11.8x) im Vergleich zum European IT Branchendurchschnitt (20.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FDM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FDM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12x
Faires PE Verhältnis15.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FDM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FDM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£4.41
UK£4.44
+0.6%
21.9%UK£5.75UK£3.37n/a6
May ’25UK£3.49
UK£4.44
+27.3%
21.9%UK£5.75UK£3.37n/a6
Apr ’25UK£3.43
UK£4.44
+29.3%
21.9%UK£5.75UK£3.37n/a6
Mar ’25UK£4.06
UK£5.64
+39.0%
19.1%UK£7.20UK£4.30n/a6
Feb ’25UK£4.50
UK£5.64
+25.3%
19.1%UK£7.20UK£4.30n/a6
Jan ’25UK£4.59
UK£6.08
+32.6%
20.6%UK£7.75UK£4.30n/a6
Dec ’24UK£3.92
UK£6.08
+55.3%
20.6%UK£7.75UK£4.30n/a6
Nov ’24UK£4.24
UK£7.87
+85.8%
14.3%UK£10.00UK£6.70n/a6
Oct ’24UK£5.20
UK£7.87
+51.3%
14.3%UK£10.00UK£6.70n/a6
Sep ’24UK£5.71
UK£7.87
+37.8%
14.3%UK£10.00UK£6.70n/a6
Aug ’24UK£5.38
UK£8.10
+50.6%
13.1%UK£10.00UK£6.70n/a6
Jul ’24UK£5.61
UK£9.21
+64.2%
17.8%UK£12.00UK£7.00n/a5
Jun ’24UK£6.86
UK£9.71
+41.5%
20.1%UK£12.50UK£7.00n/a6
May ’24UK£6.73
UK£10.91
+62.1%
15.8%UK£14.00UK£9.40UK£3.496
Apr ’24UK£7.25
UK£10.91
+50.5%
15.8%UK£14.00UK£9.40UK£3.436
Mar ’24UK£8.47
UK£11.28
+33.1%
14.7%UK£14.00UK£9.55UK£4.066
Feb ’24UK£8.05
UK£11.28
+40.1%
14.7%UK£14.00UK£9.55UK£4.506
Jan ’24UK£7.49
UK£11.38
+52.0%
13.8%UK£14.00UK£9.55UK£4.596
Dec ’23UK£7.60
UK£11.38
+49.8%
13.8%UK£14.00UK£9.55UK£3.926
Nov ’23UK£6.42
UK£11.38
+77.3%
13.8%UK£14.00UK£9.55UK£4.246
Oct ’23UK£6.27
UK£11.38
+81.6%
13.8%UK£14.00UK£9.55UK£5.206
Sep ’23UK£7.38
UK£11.38
+54.2%
13.8%UK£14.00UK£9.55UK£5.716
Aug ’23UK£9.24
UK£11.38
+23.2%
13.8%UK£14.00UK£9.55UK£5.386
Jul ’23UK£8.51
UK£11.52
+35.3%
13.1%UK£14.00UK£9.55UK£5.616
Jun ’23UK£9.13
UK£11.52
+26.1%
13.1%UK£14.00UK£9.55UK£6.866
May ’23UK£10.18
UK£11.83
+16.2%
13.4%UK£14.00UK£9.55UK£6.736

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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