Celebrus Technologies plc

AIM:CLBS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£120.2m

Celebrus Technologies Valuierung

Ist CLBS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CLBS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CLBS (£3.03) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£1.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CLBS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CLBS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CLBS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CLBS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CLBS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CLBS's PE?
PE-Verhältnis29.8x
ErgebnisUK£4.04m
MarktanteilUK£120.23m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CLBS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CLBS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt41.1x
ECK Eckoh
33.7x8.7%UK£153.0m
SPA 1Spatial
49.7x42.6%UK£74.5m
TRD Triad Group
69.9xn/aUK£53.3m
FDM FDM Group (Holdings)
11.3x-7.3%UK£342.6m
CLBS Celebrus Technologies
29.8x10.3%UK£120.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CLBS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CLBS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European IT?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CLBS 29.8xBranchendurchschnittswert 17.9xNo. of Companies27PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CLBS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.8x) mit dem UK IT Branchendurchschnitt (28.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CLBS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CLBS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29.8x
Faires PE Verhältnis27x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CLBS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CLBS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£3.03
UK£3.90
+28.9%
15.4%UK£4.50UK£3.30n/a2
Nov ’25UK£2.75
UK£3.90
+41.8%
15.4%UK£4.50UK£3.30n/a2
Oct ’25UK£2.85
UK£3.90
+36.8%
15.4%UK£4.50UK£3.30n/a2
Sep ’25UK£2.83
UK£3.90
+38.1%
15.4%UK£4.50UK£3.30n/a2
Aug ’25UK£2.86
UK£3.90
+36.4%
15.4%UK£4.50UK£3.30n/a2
Jul ’25UK£2.34
UK£3.90
+67.0%
15.4%UK£4.50UK£3.30n/a2
Jun ’25UK£2.25
UK£3.90
+73.3%
15.4%UK£4.50UK£3.30n/a2
May ’25UK£2.13
UK£3.90
+83.5%
15.4%UK£4.50UK£3.30n/a2
Apr ’25UK£2.15
UK£3.90
+81.4%
15.4%UK£4.50UK£3.30n/a2
Mar ’25UK£2.08
UK£3.90
+88.0%
15.4%UK£4.50UK£3.30n/a2
Feb ’25UK£2.33
UK£3.90
+67.7%
15.4%UK£4.50UK£3.30n/a2
Jan ’25UK£2.18
UK£3.90
+79.3%
15.4%UK£4.50UK£3.30n/a2
Dec ’24UK£1.83
UK£3.90
+113.7%
15.4%UK£4.50UK£3.30n/a2
Nov ’24UK£1.58
UK£3.90
+147.6%
15.4%UK£4.50UK£3.30UK£2.752
Oct ’24UK£1.82
UK£3.90
+114.0%
15.4%UK£4.50UK£3.30UK£2.852
Sep ’24UK£1.85
UK£3.90
+110.8%
15.4%UK£4.50UK£3.30UK£2.832
Aug ’24UK£1.89
UK£3.90
+106.3%
15.4%UK£4.50UK£3.30UK£2.862
Jul ’24UK£1.68
UK£3.98
+137.3%
13.2%UK£4.50UK£3.45UK£2.342
Jun ’24UK£1.74
UK£3.98
+128.4%
13.2%UK£4.50UK£3.45UK£2.252
May ’24UK£2.03
UK£3.98
+96.3%
13.2%UK£4.50UK£3.45UK£2.132
Apr ’24UK£2.08
UK£3.98
+91.6%
13.2%UK£4.50UK£3.45UK£2.152
Mar ’24UK£2.34
UK£3.98
+70.2%
13.2%UK£4.50UK£3.45UK£2.082
Feb ’24UK£2.40
UK£3.98
+65.6%
13.2%UK£4.50UK£3.45UK£2.332
Jan ’24UK£2.41
UK£3.98
+64.9%
13.2%UK£4.50UK£3.45UK£2.182
Dec ’23UK£2.42
UK£3.98
+64.6%
13.2%UK£4.50UK£3.45UK£1.832
Nov ’23UK£2.52
UK£3.98
+57.7%
13.2%UK£4.50UK£3.45UK£1.582

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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