Softcat plc

LSE:SCT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£3.3b

Softcat Valuierung

Ist SCT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SCT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SCT (£16.37) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£15.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SCT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SCT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SCT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SCT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SCT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SCT's PE?
PE-Verhältnis27.4x
ErgebnisUK£119.04m
MarktanteilUK£3.26b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SCT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SCT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.8x
CCC Computacenter
13.7x7.0%UK£2.3b
KNOS Kainos Group
20.1x1.7%UK£1.0b
FDM FDM Group (Holdings)
11.7x-5.9%UK£354.6m
ECK Eckoh
33.5x8.7%UK£152.5m
SCT Softcat
27.4x8.8%UK£3.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SCT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SCT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European IT?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SCT 27.4xBranchendurchschnittswert 17.9xNo. of Companies22PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SCT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.4x) mit dem UK IT Branchendurchschnitt (27.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SCT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SCT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.4x
Faires PE Verhältnis41x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SCT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (41x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SCT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£16.37
UK£17.05
+4.1%
12.8%UK£20.00UK£13.10n/a14
Nov ’25UK£17.24
UK£17.05
-1.1%
12.8%UK£20.00UK£13.10n/a14
Oct ’25UK£15.44
UK£16.72
+8.3%
13.0%UK£19.60UK£12.50n/a14
Sep ’25UK£15.61
UK£16.72
+7.1%
13.0%UK£19.60UK£12.50n/a14
Aug ’25UK£16.23
UK£16.68
+2.8%
13.0%UK£19.60UK£12.50n/a14
Jul ’25UK£17.69
UK£17.01
-3.8%
13.1%UK£19.60UK£12.50n/a14
Jun ’25UK£16.60
UK£16.70
+0.6%
12.5%UK£19.60UK£12.50n/a15
May ’25UK£15.60
UK£16.45
+5.4%
12.3%UK£19.60UK£12.50n/a14
Apr ’25UK£15.88
UK£16.02
+0.9%
10.4%UK£18.00UK£12.50n/a15
Mar ’25UK£14.98
UK£15.57
+3.9%
11.9%UK£18.00UK£12.20n/a15
Feb ’25UK£14.60
UK£15.55
+6.5%
13.3%UK£20.10UK£12.20n/a14
Jan ’25UK£13.60
UK£15.33
+12.7%
14.8%UK£20.10UK£11.50n/a14
Dec ’24UK£12.78
UK£15.29
+19.6%
15.5%UK£20.10UK£11.50n/a14
Nov ’24UK£12.82
UK£15.43
+20.4%
14.6%UK£20.10UK£11.50UK£17.2413
Oct ’24UK£14.59
UK£15.39
+5.4%
15.2%UK£20.10UK£11.30UK£15.4412
Sep ’24UK£15.02
UK£15.32
+2.0%
15.2%UK£20.10UK£11.30UK£15.6112
Aug ’24UK£14.88
UK£15.32
+2.9%
15.2%UK£20.10UK£11.30UK£16.2312
Jul ’24UK£14.16
UK£15.12
+6.8%
16.8%UK£20.10UK£11.30UK£17.6911
Jun ’24UK£13.86
UK£15.07
+8.7%
15.9%UK£20.10UK£11.30UK£16.6012
May ’24UK£13.37
UK£15.07
+12.7%
15.9%UK£20.10UK£11.30UK£15.6012
Apr ’24UK£12.96
UK£15.04
+16.0%
16.0%UK£20.10UK£11.30UK£15.8812
Mar ’24UK£12.24
UK£14.94
+22.0%
16.7%UK£20.10UK£10.70UK£14.9812
Feb ’24UK£12.21
UK£14.94
+22.3%
16.7%UK£20.10UK£10.70UK£14.6012
Jan ’24UK£11.84
UK£15.07
+27.2%
16.0%UK£20.10UK£11.50UK£13.6011
Dec ’23UK£13.06
UK£15.04
+15.2%
16.1%UK£20.10UK£11.50UK£12.7811
Nov ’23UK£11.55
UK£15.73
+36.2%
15.1%UK£20.10UK£11.50UK£12.8211

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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