Oracle Corporation

LSE:0R1Z Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$509.2b

Oracle Valuierung

Ist 0R1Z im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0R1Z, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0R1Z ($185.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($269.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0R1Z wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0R1Z zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0R1Z profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0R1Z. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0R1Z durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0R1Z's PE?
PE-Verhältnis46.9x
ErgebnisUS$10.98b
MarktanteilUS$509.16b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0R1Z im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0R1Z im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt76.9x
NOW ServiceNow
155.3x21.7%US$208.7b
SGE Sage Group
40.3x14.9%UK£10.8b
PANW Palo Alto Networks
49.1x-2.3%US$126.6b
BLTG Blancco Technology Group
63x36.0%UK£173.0m
0R1Z Oracle
46.9x16.5%US$509.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0R1Z ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (46.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (81.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0R1Z zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Software?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SORT Sorted Group Holdings
3.1xn/aUS$5.54m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0R1Z 46.9xBranchendurchschnittswert 35.7xNo. of Companies5PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0R1Z ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (46.9x) mit dem UK Software Branchendurchschnitt (35.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0R1Z zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0R1Z PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis46.9x
Faires PE Verhältnis80.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0R1Z ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (46.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (80.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0R1Z und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$185.70
US$178.77
-3.7%
14.9%US$214.00US$108.00n/a30
Nov ’25US$171.40
US$178.77
+4.3%
14.9%US$214.00US$108.00n/a30
Oct ’25US$166.60
US$176.36
+5.9%
15.3%US$210.00US$108.00n/a28
Sep ’25US$140.30
US$148.92
+6.1%
13.5%US$175.00US$98.00n/a27
Aug ’25US$139.00
US$148.92
+7.1%
13.5%US$175.00US$98.00n/a27
Jul ’25US$142.90
US$147.81
+3.4%
14.0%US$175.00US$98.00n/a27
Jun ’25US$115.10
US$137.17
+19.2%
13.1%US$160.00US$83.00n/a28
May ’25US$115.00
US$137.02
+19.1%
12.9%US$160.00US$83.00n/a29
Apr ’25US$125.60
US$137.02
+9.1%
12.9%US$160.00US$83.00n/a29
Mar ’25US$112.90
US$124.26
+10.1%
12.5%US$150.00US$83.00n/a30
Feb ’25US$114.60
US$124.26
+8.4%
12.5%US$150.00US$83.00n/a30
Jan ’25US$106.20
US$123.77
+16.5%
13.6%US$150.00US$83.00n/a29
Dec ’24US$116.10
US$127.58
+9.9%
13.9%US$150.00US$76.00n/a29
Nov ’24US$104.80
US$127.99
+22.1%
13.8%US$150.00US$76.00US$171.4030
Oct ’24US$106.20
US$129.15
+21.6%
12.7%US$150.00US$76.00US$166.6030
Sep ’24US$121.00
US$126.97
+4.9%
13.7%US$150.00US$76.00US$140.3029
Aug ’24US$117.00
US$126.28
+7.9%
13.6%US$150.00US$76.00US$139.0029
Jul ’24US$119.90
US$124.68
+4.0%
14.5%US$150.00US$76.00US$142.9028
Jun ’24US$105.30
US$97.41
-7.5%
14.1%US$120.00US$67.00US$115.1027
May ’24US$93.60
US$96.96
+3.6%
14.1%US$120.00US$67.00US$115.0027
Apr ’24US$90.31
US$96.37
+6.7%
13.7%US$120.00US$67.00US$125.6027
Mar ’24US$86.16
US$91.63
+6.3%
17.4%US$120.00US$55.00US$112.9028
Feb ’24US$89.09
US$91.63
+2.8%
17.4%US$120.00US$55.00US$114.6028
Jan ’24US$80.87
US$89.31
+10.4%
17.1%US$120.00US$55.00US$106.2026
Dec ’23US$83.18
US$85.62
+2.9%
19.0%US$120.00US$55.00US$116.1026
Nov ’23US$77.37
US$85.62
+10.7%
19.0%US$120.00US$55.00US$104.8026

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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