Teradata Corporation

LSE:0LEE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.9b

Teradata Valuierung

Ist 0LEE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0LEE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0LEE ($30.71) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($91.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0LEE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0LEE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0LEE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0LEE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0LEE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0LEE's PE?
PE-Verhältnis35.4x
ErgebnisUS$82.00m
MarktanteilUS$2.91b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0LEE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0LEE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt78.1x
BLTG Blancco Technology Group
63x36.0%UK£173.0m
CNS Corero Network Security
171.3x52.7%UK£109.1m
BYIT Bytes Technology Group
21.1x6.7%UK£1.1b
GETB GetBusy
56.9x-199.1%UK£30.2m
0LEE Teradata
35.4x19.8%US$2.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0LEE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (83.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0LEE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Software?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.45m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0LEE 35.4xBranchendurchschnittswert 35.0xNo. of Companies6PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0LEE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.4x) mit dem UK Software Branchendurchschnitt (35x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0LEE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0LEE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.4x
Faires PE Verhältnis42.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0LEE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (42.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0LEE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$30.71
US$32.90
+7.1%
13.8%US$42.00US$26.00n/a10
Nov ’25US$32.97
US$33.70
+2.2%
19.8%US$50.00US$24.00n/a10
Oct ’25US$29.73
US$33.40
+12.3%
19.7%US$50.00US$24.00n/a10
Sep ’25US$28.08
US$33.40
+18.9%
19.7%US$50.00US$24.00n/a10
Aug ’25US$31.17
US$44.00
+41.2%
20.1%US$60.00US$32.00n/a11
Jul ’25US$34.79
US$46.20
+32.8%
17.0%US$60.00US$35.00n/a10
Jun ’25US$32.04
US$46.20
+44.2%
17.0%US$60.00US$35.00n/a10
May ’25US$37.71
US$52.83
+40.1%
17.0%US$72.00US$39.00n/a12
Apr ’25US$38.79
US$53.95
+39.1%
16.2%US$72.00US$43.00n/a12
Mar ’25US$38.30
US$53.95
+40.9%
16.2%US$72.00US$43.00n/a12
Feb ’25US$47.27
US$61.95
+31.1%
13.9%US$75.00US$46.00n/a12
Jan ’25US$43.40
US$62.09
+43.1%
14.5%US$75.00US$46.00n/a11
Dec ’24US$47.80
US$62.09
+29.9%
14.5%US$75.00US$46.00n/a11
Nov ’24US$42.41
US$62.45
+47.3%
14.2%US$75.00US$46.00US$32.9711
Oct ’24US$45.74
US$63.45
+38.7%
13.3%US$75.00US$46.00US$29.7311
Sep ’24US$46.11
US$63.30
+37.3%
13.9%US$75.00US$46.00US$28.0810
Aug ’24US$57.03
US$56.00
-1.8%
18.0%US$75.00US$44.00US$31.1710
Jul ’24US$53.69
US$53.00
-1.3%
17.8%US$72.00US$41.00US$34.7910
Jun ’24US$46.84
US$53.00
+13.1%
17.8%US$72.00US$41.00US$32.0410
May ’24US$38.51
US$49.56
+28.7%
21.0%US$72.00US$37.00US$37.719
Apr ’24US$39.45
US$48.50
+22.9%
21.4%US$72.00US$35.00US$38.798
Mar ’24US$41.24
US$45.89
+11.3%
26.7%US$72.00US$25.00US$38.309
Feb ’24US$34.90
US$43.11
+23.5%
31.4%US$72.00US$25.00US$47.279
Jan ’24US$33.82
US$43.11
+27.5%
31.4%US$72.00US$25.00US$43.409
Dec ’23US$33.38
US$41.80
+25.2%
32.1%US$72.00US$25.00US$47.8010
Nov ’23US$31.41
US$44.40
+41.4%
32.4%US$72.00US$25.00US$42.4110

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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