Pinewood Technologies Group PLC

LSE:PINE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£286.4m

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Pinewood Technologies Group Valuierung

Ist PINE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PINE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PINE (£3.24) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£3.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PINE unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PINE zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

PINE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag14.7x
Unternehmenswert/EBITDA8.9x
PEG-Verhältnis1.8x

Kurs / Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PINE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PINE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt47.1x
IDOX IDOX
55x19.8%UK£307.3m
DOTD dotdigital Group
24.8x7.5%UK£301.3m
TRCS Tracsis
60.2x31.4%UK£281.8m
APTD Aptitude Software Group
48.5x18.9%UK£199.9m
PINE Pinewood Technologies Group
37.4x20.7%UK£286.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PINE ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.4x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (45.3x) vergleicht.

Kurs / Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PINE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Software ?

0 UnternehmenKurs / GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs / GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PINE ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (36.4x) im Vergleich zum UK Software Branchendurchschnitt (39x) ein guter Wert.

Kurs / Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PINE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PINE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis37.4x
Faires PE Verhältnis34.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PINE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (4.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PINE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£3.42
UK£5.39
+57.5%
26.5%UK£7.60UK£3.70n/a4
May ’25UK£3.33
UK£5.39
+61.7%
26.5%UK£7.60UK£3.70n/a4
Apr ’25UK£7.68
UK£6.85
-10.9%
22.0%UK£8.20UK£4.74n/a3
Mar ’25UK£7.40
UK£6.63
-10.4%
14.6%UK£7.60UK£5.66n/a2
Feb ’25UK£7.26
UK£6.82
-6.1%
12.3%UK£7.60UK£5.66n/a3
Jan ’25UK£6.46
UK£6.72
+3.9%
11.1%UK£7.60UK£5.66n/a4
Dec ’24UK£6.38
UK£6.72
+5.3%
11.1%UK£7.60UK£5.66n/a4
Nov ’24UK£6.50
UK£6.72
+3.3%
11.1%UK£7.60UK£5.66n/a4
Oct ’24UK£6.66
UK£6.72
+0.8%
11.1%UK£7.60UK£5.66n/a4
Sep ’24UK£3.66
UK£6.11
+67.0%
18.4%UK£7.60UK£4.60n/a5
Aug ’24UK£3.38
UK£6.11
+81.0%
18.4%UK£7.60UK£4.60n/a5
Jul ’24UK£3.53
UK£6.11
+73.0%
18.4%UK£7.60UK£4.60n/a5
Jun ’24UK£3.41
UK£6.11
+79.3%
18.4%UK£7.60UK£4.60n/a5
May ’24UK£3.52
UK£6.11
+73.4%
18.4%UK£7.60UK£4.60UK£3.335
Apr ’24UK£3.31
UK£6.39
+93.1%
26.5%UK£9.40UK£4.60UK£7.685
Mar ’24UK£3.74
UK£6.27
+67.7%
28.1%UK£9.40UK£4.60UK£7.405
Feb ’24UK£3.94
UK£6.27
+59.2%
28.1%UK£9.40UK£4.60UK£7.265
Jan ’24UK£3.84
UK£7.23
+88.3%
23.8%UK£9.40UK£4.60UK£6.464
Dec ’23UK£5.62
UK£7.23
+28.6%
23.8%UK£9.40UK£4.60UK£6.384
Nov ’23UK£5.42
UK£7.23
+33.4%
23.8%UK£9.40UK£4.60UK£6.504
Oct ’23UK£5.40
UK£7.53
+39.4%
28.3%UK£10.60UK£4.60UK£6.664
Sep ’23UK£4.46
UK£7.54
+69.1%
22.3%UK£10.60UK£5.60UK£3.665
Aug ’23UK£4.40
UK£7.54
+71.5%
22.3%UK£10.60UK£5.60UK£3.385
Jul ’23UK£4.34
UK£7.54
+73.8%
22.3%UK£10.60UK£5.60UK£3.535
Jun ’23UK£4.74
UK£7.54
+59.2%
22.3%UK£10.60UK£5.60UK£3.415
May ’23UK£4.44
UK£7.54
+69.9%
22.3%UK£10.60UK£5.60UK£3.525

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt um mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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