Fastly, Inc.

LSE:0A3P Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.1b

Fastly Valuierung

Ist 0A3P im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0A3P, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 0A3P für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 0A3P für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0A3P zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0A3P unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0A3P. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0A3P durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0A3P's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2x
VertriebUS$540.87m
MarktanteilUS$1.07b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0A3P im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0A3P im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.3x
RCN Redcentric
1.1x5.3%UK£190.7m
BKS Beeks Financial Cloud Group
6x22.1%UK£172.2m
IOM iomart Group
0.9x9.5%UK£110.3m
SYS SysGroup
1x12.1%UK£23.6m
0A3P Fastly
2x8.0%US$1.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0A3P ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0A3P zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB IT?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
NVIQ Noventiq Holdings
0.1xn/aUS$228.10m
CLCO CloudCoCo Group
0.06xn/aUS$2.00m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
0A3P 2.0xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0A3P ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2x) mit dem UK IT Branchendurchschnitt (1.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0A3P zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0A3P PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2x
Faires PS Verhältnis3.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0A3P ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0A3P und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$7.93
US$7.17
-9.6%
18.0%US$9.00US$5.00n/a9
Nov ’25US$7.28
US$6.50
-10.7%
22.4%US$10.00US$5.00n/a9
Oct ’25US$7.15
US$6.50
-9.1%
22.4%US$10.00US$5.00n/a9
Sep ’25US$6.03
US$6.65
+10.3%
21.8%US$10.00US$5.00n/a10
Aug ’25US$7.56
US$10.05
+32.9%
14.2%US$13.00US$8.00n/a10
Jul ’25US$7.27
US$10.15
+39.6%
14.3%US$13.00US$8.00n/a10
Jun ’25US$7.84
US$10.15
+29.4%
14.3%US$13.00US$8.00n/a10
May ’25US$12.99
US$19.35
+48.9%
20.6%US$27.00US$11.00n/a11
Apr ’25US$12.85
US$20.53
+59.7%
12.4%US$27.00US$18.00n/a11
Mar ’25US$14.04
US$21.60
+53.8%
15.2%US$28.00US$18.00n/a10
Feb ’25US$20.66
US$21.10
+2.1%
14.0%US$28.00US$18.00n/a10
Jan ’25US$17.91
US$19.25
+7.5%
24.4%US$26.50US$11.00n/a10
Dec ’24US$17.83
US$19.25
+8.0%
24.4%US$26.50US$11.00n/a10
Nov ’24US$14.23
US$19.15
+34.6%
25.5%US$26.50US$10.00US$7.2810
Oct ’24US$19.14
US$19.15
+0.06%
25.5%US$26.50US$10.00US$7.1510
Sep ’24US$24.12
US$19.05
-21.0%
24.5%US$26.50US$10.00US$6.0311
Aug ’24US$18.25
US$18.14
-0.6%
28.2%US$26.50US$8.00US$7.5611
Jul ’24US$15.95
US$18.14
+13.7%
28.2%US$26.50US$8.00US$7.2711
Jun ’24US$16.15
US$16.77
+3.8%
32.5%US$26.50US$8.00US$7.8411
May ’24US$14.67
US$16.36
+11.5%
34.6%US$26.50US$8.00US$12.9911
Apr ’24US$17.61
US$14.86
-15.6%
31.6%US$25.00US$8.00US$12.8511
Mar ’24US$13.51
US$14.86
+10.0%
31.6%US$25.00US$8.00US$14.0411
Feb ’24US$10.33
US$11.32
+9.6%
48.8%US$25.00US$6.00US$20.6611
Jan ’24US$8.06
US$11.41
+41.6%
47.9%US$25.00US$6.00US$17.9111
Dec ’23US$10.14
US$11.41
+12.6%
47.9%US$25.00US$6.00US$17.8311
Nov ’23US$8.78
US$13.60
+54.9%
38.1%US$25.00US$6.00US$14.2310

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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