CrowdStrike Holdings, Inc.

LSE:0A3N Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$91.3b

CrowdStrike Holdings Valuierung

Ist 0A3N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0A3N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0A3N ($369.97) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($449.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0A3N unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0A3N zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0A3N kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0A3N. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0A3N durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0A3N's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis26x
VertriebUS$3.52b
MarktanteilUS$91.25b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0A3N im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0A3N im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.3x
SGE Sage Group
5.5x7.9%UK£12.8b
BLTG Blancco Technology Group
3.9x9.7%UK£173.0m
FTNT Fortinet
12.5x12.2%US$71.1b
PANW Palo Alto Networks
15.2x13.3%US$125.8b
0A3N CrowdStrike Holdings
26x18.2%US$91.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0A3N ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (26x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0A3N zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Software?

11 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
RM. RM
0.3xn/aUS$79.55m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.90m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.00m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
0A3N 26.0xBranchendurchschnittswert 2.4xNo. of Companies13PS0246810+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0A3N ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (26x) mit dem UK Software Branchendurchschnitt (2.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0A3N zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0A3N PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis26x
Faires PS Verhältnis24.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0A3N ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (26x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (24.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0A3N und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$369.97
US$339.07
-8.4%
15.4%US$540.00US$185.00n/a45
Nov ’25US$302.17
US$326.38
+8.0%
14.8%US$540.00US$185.00n/a44
Oct ’25US$276.45
US$325.95
+17.9%
14.9%US$540.00US$185.00n/a43
Sep ’25US$276.75
US$326.43
+18.0%
16.1%US$540.00US$185.00n/a43
Aug ’25US$222.73
US$359.34
+61.3%
15.5%US$540.00US$253.00n/a43
Jul ’25US$389.82
US$401.14
+2.9%
8.0%US$540.00US$300.00n/a45
Jun ’25US$308.74
US$401.66
+30.1%
8.1%US$540.00US$300.00n/a46
May ’25US$295.33
US$392.77
+33.0%
11.8%US$540.00US$196.30n/a49
Apr ’25US$321.60
US$392.70
+22.1%
12.0%US$540.00US$196.30n/a48
Mar ’25US$315.17
US$322.17
+2.2%
18.0%US$540.00US$196.30n/a45
Feb ’25US$297.56
US$295.14
-0.8%
18.3%US$540.00US$175.00n/a47
Jan ’25US$256.01
US$251.93
-1.6%
13.5%US$330.00US$175.00n/a45
Dec ’24US$235.74
US$229.70
-2.6%
9.8%US$271.00US$175.00n/a45
Nov ’24US$177.09
US$195.41
+10.3%
9.6%US$250.00US$153.00US$302.1744
Oct ’24US$167.52
US$192.96
+15.2%
9.6%US$250.00US$153.00US$276.4545
Sep ’24US$160.69
US$183.16
+14.0%
10.3%US$250.00US$150.00US$276.7544
Aug ’24US$166.50
US$175.98
+5.7%
10.9%US$235.00US$128.00US$222.7345
Jul ’24US$147.84
US$175.41
+18.7%
10.9%US$235.00US$128.00US$389.8246
Jun ’24US$157.74
US$172.57
+9.4%
11.5%US$235.00US$128.00US$308.7444
May ’24US$120.88
US$167.21
+38.3%
13.1%US$235.00US$125.00US$295.3343
Apr ’24US$136.90
US$166.70
+21.8%
13.4%US$235.00US$125.00US$321.6043
Mar ’24US$119.35
US$159.45
+33.6%
17.7%US$235.00US$110.00US$315.1742
Feb ’24US$107.58
US$160.48
+49.2%
17.7%US$235.00US$110.00US$297.5642
Jan ’24US$103.33
US$178.45
+72.7%
23.9%US$385.00US$120.00US$256.0138
Dec ’23US$123.49
US$181.70
+47.1%
23.2%US$385.00US$120.00US$235.7437
Nov ’23US$161.05
US$238.26
+47.9%
13.0%US$385.00US$193.00US$177.0937

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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