Oracle Valuierung
Ist ORCD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ORCD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ORCD (€122.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€247.52) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ORCD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ORCD zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist ORCD's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$460.76b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 9.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 24.5x |
| PEG-Verhältnis | 2.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ORCD im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 76.2x | ||
DARK Darktrace | 44.7x | 7.8% | UK£3.7b |
NOW ServiceNow | 158.9x | 22.4% | US$183.2b |
SGE Sage Group | 38.3x | 15.1% | UK£10.2b |
BLTG Blancco Technology Group | 63x | 36.0% | UK£173.0m |
ORCD Oracle | 42.4x | 16.3% | €460.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ORCD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (77.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ORCD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Software?
Price-To-Earnings gegen Industrie: ORCD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (39.1x) mit dem UK Software Branchendurchschnitt (37.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ORCD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 42.4x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ORCD für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €149.72 | €158.16 +5.6% | 15.2% | €188.94 | €97.17 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | €124.12 | €136.80 +10.2% | 13.5% | €160.76 | €90.02 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | €128.60 | €136.80 +6.4% | 13.5% | €160.76 | €90.02 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | €133.22 | €137.55 +3.3% | 14.0% | €162.86 | €91.20 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | €107.24 | €126.43 +17.9% | 13.1% | €147.47 | €76.50 | n/a | 28 |
| May ’25 | €108.44 | €126.51 +16.7% | 12.9% | €147.73 | €76.63 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | n/a | €126.51 0% | 12.9% | €147.73 | €76.63 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | €103.44 | €114.34 +10.5% | 12.5% | €138.03 | €76.38 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | €103.72 | €114.34 +10.2% | 12.5% | €138.03 | €76.38 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | €95.85 | €111.46 +16.3% | 13.6% | €135.08 | €74.74 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | €106.00 | €117.22 +10.6% | 13.9% | €137.82 | €69.83 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | €99.15 | €120.03 +21.1% | 13.8% | €140.67 | €71.27 | n/a | 30 |
| Oct ’24 | €99.64 | €121.95 +22.4% | 12.7% | €141.63 | €71.76 | n/a | 30 |
| Sep ’24 | €111.26 | €116.62 +4.8% | 13.7% | €137.78 | €69.81 | €124.12 | 29 |
| Aug ’24 | €106.66 | €114.84 +7.7% | 13.6% | €136.41 | €69.11 | €128.60 | 29 |
| Jul ’24 | n/a | €114.72 0% | 14.5% | €138.02 | €69.93 | €133.22 | 28 |
| Jun ’24 | n/a | €91.14 0% | 14.1% | €112.28 | €62.69 | €107.24 | 27 |
| May ’24 | n/a | €88.46 0% | 14.1% | €109.48 | €61.12 | €108.44 | 27 |
| Apr ’24 | n/a | €88.84 0% | 13.7% | €110.63 | €61.77 | n/a | 27 |
| Mar ’24 | n/a | €84.39 0% | 17.4% | €110.52 | €50.66 | €103.44 | 28 |
| Feb ’24 | n/a | €84.39 0% | 17.4% | €110.52 | €50.66 | €103.72 | 28 |
| Jan ’24 | n/a | €84.25 0% | 17.1% | €113.21 | €51.89 | €95.85 | 26 |
| Dec ’23 | n/a | €86.81 0% | 19.0% | €121.67 | €55.76 | €106.00 | 26 |
| Nov ’23 | n/a | €86.81 0% | 19.0% | €121.67 | €55.76 | €99.15 | 26 |
| Oct ’23 | n/a | €87.51 0% | 15.6% | €114.74 | €66.85 | €99.64 | 24 |
| Sep ’23 | n/a | €85.65 0% | 16.1% | €113.10 | €65.89 | €111.26 | 23 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.