Kainos Group plc

BATS-CHIXE:KNOSL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£1.0b

Kainos Group Valuierung

Ist KNOSL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KNOSL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KNOSL (£8.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£7.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KNOSL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KNOSL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KNOSL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KNOSL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KNOSL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KNOSL's PE?
PE-Verhältnis20x
ErgebnisUK£52.01m
MarktanteilUK£1.04b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KNOSL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KNOSL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.6x
CCC Computacenter
13.8x7.0%UK£2.4b
FDM FDM Group (Holdings)
11.6x-7.3%UK£352.4m
SCT Softcat
27.3x8.6%UK£3.2b
ECK Eckoh
33.7x8.7%UK£153.0m
KNOSL Kainos Group
20x1.7%UK£1.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KNOSL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KNOSL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European IT?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies27PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KNOSL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20x) mit dem UK IT Branchendurchschnitt (28.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KNOSL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KNOSL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20x
Faires PE Verhältnis32.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KNOSL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KNOSL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£8.30
UK£10.38
+25.0%
19.5%UK£15.10UK£7.25n/a11
Nov ’25UK£7.47
UK£11.23
+50.4%
14.4%UK£15.10UK£8.95n/a10
Oct ’25UK£8.75
UK£13.14
+50.2%
17.5%UK£17.50UK£10.00n/a10
Sep ’25UK£11.00
UK£13.91
+26.4%
18.8%UK£19.10UK£10.54n/a10
Aug ’25UK£10.98
UK£13.91
+26.6%
18.8%UK£19.10UK£10.54n/a10
Jul ’25UK£10.44
UK£14.04
+34.5%
20.1%UK£19.10UK£9.88n/a9
Jun ’25UK£11.48
UK£13.89
+21.0%
19.6%UK£19.10UK£9.88n/a10
May ’25UK£9.82
UK£13.54
+37.9%
24.6%UK£21.00UK£10.00n/a10
Apr ’25UK£9.70
UK£14.21
+46.5%
21.9%UK£21.00UK£10.00n/a9
Mar ’25UK£10.90
UK£14.21
+30.4%
21.9%UK£21.00UK£10.00n/a9
Feb ’25UK£11.40
UK£14.12
+23.9%
22.6%UK£21.00UK£10.00n/a9
Jan ’25UK£11.25
UK£14.44
+28.4%
21.9%UK£21.00UK£10.00n/a9
Dec ’24UK£9.46
UK£14.44
+52.6%
21.9%UK£21.00UK£10.00n/a9
Nov ’24UK£11.17
UK£15.66
+40.2%
16.1%UK£20.00UK£12.80UK£7.478
Oct ’24UK£11.56
UK£15.68
+35.6%
15.9%UK£20.00UK£12.99UK£8.758
Sep ’24UK£12.22
UK£15.27
+25.0%
17.2%UK£20.00UK£12.00UK£11.009
Aug ’24UK£12.99
UK£15.27
+17.6%
17.2%UK£20.00UK£12.00UK£10.989
Jul ’24UK£12.40
UK£15.20
+22.6%
17.7%UK£20.00UK£12.00UK£10.449
Jun ’24UK£12.99
UK£15.36
+18.2%
18.3%UK£20.00UK£12.00UK£11.489
May ’24UK£12.39
UK£15.72
+26.9%
16.6%UK£20.00UK£12.38UK£9.829
Apr ’24UK£13.85
UK£15.72
+13.5%
15.6%UK£20.00UK£12.00UK£9.7010
Mar ’24UK£13.95
UK£15.72
+12.7%
15.6%UK£20.00UK£12.00UK£10.9010
Feb ’24UK£14.70
UK£15.72
+6.9%
15.6%UK£20.00UK£12.00UK£11.4010
Jan ’24UK£15.44
UK£15.37
-0.4%
11.5%UK£18.17UK£12.00UK£11.259
Dec ’23UK£16.02
UK£15.73
-1.8%
15.1%UK£21.50UK£12.00UK£9.4610
Nov ’23UK£12.81
UK£14.91
+16.4%
19.5%UK£21.50UK£12.00UK£11.178

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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