Wie ist das Verhältnis von KAPE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

KAPE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (45.1x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von KAPE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Software?

KAPE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Software (36.4x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von KAPE im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KAPE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.6x).

Wie hoch ist der faire Preis von KAPE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

KAPE (£2.85) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (£7.04) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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KAPE Aktienübersicht

Kape Technologies PLC, together with its subsidiaries, develops and distributes digital products in the online security space. Mehr Details

KAPE grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	5/6
Künftiges Wachstum	2/6
Vergangene Leistung	5/6
Finanzielle Gesundheit	4/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

59.5% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 8.86% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 203.9%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Kape Technologies PLC Wettbewerber

Darktrace

LSE:DARK

UK£3.7b

Blancco Technology Group

AIM:BLTG

UK£173.0m

Keywords Studios

AIM:KWS

UK£2.0b

Bytes Technology Group

LSE:BYIT

UK£1.0b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Kape Technologies
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	UK£2.85
52-Wochen-Hoch	UK£3.75
52-Wochen-Tief	UK£2.05
Beta	0.64
1 Monat Veränderung	-0.70%
3 Monate Veränderung	-3.23%
1 Jahr Veränderung	-15.68%
3 Jahre Veränderung	47.67%
5 Jahre Veränderung	175.36%
Veränderung seit IPO	174.04%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Kape Technologies Plc Just Missed EPS By 24%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Mar 24

What Does Kape Technologies Plc's (LON:KAPE) Share Price Indicate?

Mar 17

With EPS Growth And More, Kape Technologies (LON:KAPE) Is Interesting

Mar 01

Is There An Opportunity With Kape Technologies Plc's (LON:KAPE) 45% Undervaluation?

Nov 22

Should You Be Adding Kape Technologies (LON:KAPE) To Your Watchlist Today?

Oct 25

Here's Why Kape Technologies (LON:KAPE) Can Manage Its Debt Responsibly

Oct 08

Is It Too Late To Consider Buying Kape Technologies Plc (LON:KAPE)?

Jul 28

I Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Kape Technologies (LON:KAPE) Passed With Ease

Jun 30

Is Kape Technologies Plc (LON:KAPE) Trading At A 39% Discount?

Mar 01

What Type Of Shareholders Make Up Kape Technologies Plc's (LON:KAPE) Share Registry?

Feb 08

Is It Time To Consider Buying Kape Technologies Plc (LON:KAPE)?

Jan 18

Kape Technologies Plc's (LON:KAPE) Stock Has Seen Strong Momentum: Does That Call For Deeper Study Of Its Financial Prospects?

Dec 28

Who Has Been Selling Kape Technologies Plc (LON:KAPE) Shares?

Dec 07

Kape Technologies Plc (LON:KAPE) Shares Could Be 30% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 24

Aktionärsrenditen

	KAPE	GB Software	GB Markt
7D	0.2%	0.8%	-1.5%
1Y	-15.7%	7.5%	3.5%

Rendite im Vergleich zur Industrie: KAPE unter dem Niveau der Branche UK Software , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 7.5% erzielte.

Rendite vs. Markt: KAPE hinter dem Markt UK zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 3.5 erzielte.

Preisvolatilität

Is KAPE's price volatile compared to industry and market?
KAPE volatility
KAPE Average Weekly Movement	0.9%
Software Industry Average Movement	5.6%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in GB Market	10.6%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Stabiler Aktienkurs: KAPE hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: KAPEDie wöchentliche Volatilität (1%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2014	1,400	Ido Erlichman	www.kape.com

Kape Technologies PLC's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Kape Technologies im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
KAPE grundlegende Statistiken
Marktanteil	UK£1.21b
Gewinn(TTM)	UK£57.02m
Umsatz(TTM)	UK£501.32m

21.2x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

2.4x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist KAPE zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
KAPE Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$623.48m
Kosten der Einnahmen	US$48.99m
Bruttogewinn	US$574.49m
Sonstige Ausgaben	US$503.58m
Umsatz	US$70.92m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2022

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.17
Bruttomarge	92.14%
Nettogewinnspanne	11.37%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	31.4%

Wie hat sich KAPE auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2023/05/31 04:09
Aktienkurs zum Tagesende	2023/05/30 00:00
Gewinne	2022/12/31
Jährliche Einnahmen	2022/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Kape Technologies PLC wird von 10 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Kartikeyan Swaminathan	Arden Partners Plc.
Edward James	Berenberg
Benjamin May	Berenberg

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KAPE Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Kape Technologies PLC Wettbewerber

LSE:DARK

UK£3.7b

AIM:BLTG

UK£173.0m

AIM:KWS

UK£2.0b

LSE:BYIT

UK£1.0b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Teddy Sagi made a non-binding offer to acquire remaining 45.2% stake in Kape Technologies PLC (AIM : KAPE) from Pierre Lallia and others for approximately £570 million.

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Kape Technologies PLC to Report Fiscal Year 2022 Results on Mar 21, 2023

Kape Technologies plc Provides Earnings Guidance for the Year Ended December 31, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Recent updates

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Teddy Sagi made a non-binding offer to acquire remaining 45.2% stake in Kape Technologies PLC (AIM : KAPE) from Pierre Lallia and others for approximately £570 million.

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Kape Technologies PLC to Report Fiscal Year 2022 Results on Mar 21, 2023

Kape Technologies plc Provides Earnings Guidance for the Year Ended December 31, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Consensus forecasts updated

Less than half of directors are independent

What Is Kape Technologies PLC's (LON:KAPE) Share Price Doing?

Consensus forecasts updated

Kape Technologies plc Appoints Mike Truong as Chief Product Officer

Kape Announces Its Wholly Owned Brand ExpressVPN Launches Its First Hardware Product, Aircove, A Wi-Fi 6 Router with Built-In VPN Protection

Less than half of directors are independent

Kape Technologies PLC has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of £190.170938 million.

First half 2022 earnings released: EPS: US$0.12 (vs US$0.036 in 1H 2021)

Kape Appoints Dan Pomerantz as Non-Executive Director

Kape Technologies plc Provides Earnings Guidance for the Year Ended 31 December 2022

Kape Technologies PLC to Report First Half, 2022 Results on Sep 12, 2022

Is There Now An Opportunity In Kape Technologies PLC (LON:KAPE)?

Here's Why Kape Technologies (LON:KAPE) Can Manage Its Debt Responsibly

Kape Technologies plc Provides Revenue Guidance for the Year 2022

Kape Technologies Plc, Annual General Meeting, Jun 16, 2022

Kape Technologies plc Announces Several New Features

Kape Technologies Plc Just Missed EPS By 24%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Investor sentiment improved over the past week

What Does Kape Technologies Plc's (LON:KAPE) Share Price Indicate?

Investor sentiment improved over the past week

With EPS Growth And More, Kape Technologies (LON:KAPE) Is Interesting

Insider recently sold UK£4.1m worth of stock

Kape Technologies plc Provides Earnings Guidance for the Year Ending 31 December 2022

Kape Technologies Plc (AIM:KAPE) completed the acquisition of Express VPN International Ltd from Access Global Limited.

Is There An Opportunity With Kape Technologies Plc's (LON:KAPE) 45% Undervaluation?

Should You Be Adding Kape Technologies (LON:KAPE) To Your Watchlist Today?

Here's Why Kape Technologies (LON:KAPE) Can Manage Its Debt Responsibly

Investor sentiment improved over the past week

Kape Technologies Plc (AIM:KAPE) entered into a sale and purchase agreement to acquire Express VPN International Ltd. from Access Global Limited, Peter Burchhardt and Dan Pomerantz and their family members and affiliated entities and its subsidiaries for approximately $930 million.

Is It Too Late To Consider Buying Kape Technologies Plc (LON:KAPE)?

I Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Kape Technologies (LON:KAPE) Passed With Ease

Kape Technologies plc Provides Earnings Guidance for the Full Year 2021

Kape Technologies Plc (AIM:KAPE) acquired Webselenese from Ran Greenberg and Ariel Hochstadt for approximately $150 million.

New 90-day high: UK£2.47

Is Kape Technologies Plc (LON:KAPE) Trading At A 39% Discount?

What Type Of Shareholders Make Up Kape Technologies Plc's (LON:KAPE) Share Registry?

Kape Technologies Plc to Report Fiscal Year 2020 Results on Mar 17, 2021

New 90-day high: UK£2.04

Is It Time To Consider Buying Kape Technologies Plc (LON:KAPE)?

Kape Technologies Plc Appoints Pierre-Etienne Lallia as Non-Executive Director

Kape Technologies Plc's (LON:KAPE) Stock Has Seen Strong Momentum: Does That Call For Deeper Study Of Its Financial Prospects?

Kape Technologies plc Launches Unified Privacy and Security Suite to Customers

Who Has Been Selling Kape Technologies Plc (LON:KAPE) Shares?

Kape Technologies Plc (LON:KAPE) Shares Could Be 30% Below Their Intrinsic Value Estimate

Analysts update estimates

Kape Technologies Plc has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of £88.846154 million.

New 90-day low: UK£1.57

New 90-day low: UK£1.58

First half earnings released

New 90-day low - UK£1.80

Kape Technologies Plc to Report First Half, 2020 Results on Sep 15, 2020

Erträge & Einnahmen