Ichor Holdings, Ltd.

LSE:0Z0F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.1b

Ichor Holdings Valuierung

Ist 0Z0F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0Z0F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0Z0F ($32.01) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($11.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0Z0F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0Z0F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0Z0F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0Z0F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0Z0F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0Z0F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.3x
VertriebUS$819.23m
MarktanteilUS$1.10b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0Z0F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0Z0F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.1x
IQE IQE
0.9x0.9%UK£119.5m
AWE Alphawave IP Group
5.6x33.8%UK£998.8m
A039030 EO Technics
4.8x24.9%₩1.5t
DQ Daqo New Energy
1x24.0%US$1.3b
0Z0F Ichor Holdings
1.3x10.2%US$1.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0Z0F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0Z0F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
0Z0F 1.3xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies7PS012345+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0Z0F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Semiconductor (1.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0Z0F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0Z0F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.3x
Faires PS Verhältnis1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0Z0F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0Z0F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$32.01
US$41.29
+29.0%
14.7%US$50.00US$34.00n/a7
Nov ’25US$27.60
US$40.29
+46.0%
16.4%US$50.00US$34.00n/a7
Oct ’25US$30.52
US$42.86
+40.4%
14.2%US$50.00US$35.00n/a7
Sep ’25US$31.16
US$43.00
+38.0%
12.7%US$50.00US$35.00n/a5
Aug ’25US$30.90
US$47.00
+52.1%
4.7%US$50.00US$44.00n/a5
Jul ’25US$38.12
US$46.60
+22.2%
6.0%US$50.00US$42.00n/a5
Jun ’25US$36.99
US$46.60
+26.0%
6.0%US$50.00US$42.00n/a5
May ’25US$38.35
US$46.40
+21.0%
10.4%US$55.00US$42.00n/a5
Apr ’25US$38.58
US$41.00
+6.3%
2.4%US$42.00US$40.00n/a4
Mar ’25US$43.14
US$40.00
-7.3%
6.1%US$42.00US$36.00n/a4
Feb ’25US$37.10
US$36.25
-2.3%
9.2%US$40.00US$31.00n/a4
Jan ’25US$33.66
US$32.50
-3.4%
6.3%US$35.00US$30.00n/a4
Dec ’24US$26.15
US$32.50
+24.3%
6.3%US$35.00US$30.00n/a4
Nov ’24US$24.93
US$40.50
+62.5%
2.1%US$42.00US$40.00US$27.604
Oct ’24US$31.01
US$40.50
+30.6%
2.1%US$42.00US$40.00US$30.524
Sep ’24US$36.75
US$40.50
+10.2%
2.1%US$42.00US$40.00US$31.164
Aug ’24US$37.64
US$38.50
+2.3%
10.5%US$44.00US$33.00US$30.904
Jul ’24n/a
US$36.00
0%
14.6%US$44.00US$30.00US$38.124
Jun ’24US$30.06
US$33.00
+9.8%
7.7%US$37.00US$30.00US$36.994
May ’24US$28.63
US$38.50
+34.5%
3.9%US$40.00US$37.00US$38.354
Apr ’24US$30.40
US$39.75
+30.8%
4.5%US$42.00US$37.00US$38.584
Mar ’24US$34.07
US$39.75
+16.7%
4.5%US$42.00US$37.00US$43.144
Feb ’24US$32.98
US$33.40
+1.3%
6.2%US$37.00US$31.00US$37.105
Jan ’24US$26.27
US$32.00
+21.8%
7.7%US$36.00US$30.00US$33.664
Dec ’23US$27.04
US$32.00
+18.3%
7.7%US$36.00US$30.00US$26.154
Nov ’23US$26.32
US$33.75
+28.2%
14.3%US$40.00US$27.00US$24.934

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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