IQE plc

AIM:IQE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£96.7m

IQE Valuierung

Ist IQE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IQE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IQE (£0.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£0.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IQE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IQE zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

IQE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.3x
Unternehmenswert/EBITDA86.5x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von IQE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für IQE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.9x
CML CML Microsystems
1.8xn/aUK£40.4m
KMK Kromek Group
2.1xn/aUK£41.0m
ENSI EnSilica
1.7x20.9%UK£43.5m
CYAN CyanConnode Holdings
1.9x47.0%UK£35.2m
IQE IQE
0.7x12.4%UK£96.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: IQE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IQE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a18.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a18.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: IQE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Semiconductor (1.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IQE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IQE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.7x
Faires PS Verhältnis0.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: IQE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IQE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.10
UK£0.49
+386.7%
18.4%UK£0.61UK£0.40n/a3
Nov ’25UK£0.12
UK£0.49
+314.5%
18.4%UK£0.61UK£0.40n/a3
Oct ’25UK£0.17
UK£0.49
+185.3%
18.4%UK£0.61UK£0.40n/a3
Sep ’25UK£0.28
UK£0.52
+87.7%
17.0%UK£0.61UK£0.40n/a3
Aug ’25UK£0.31
UK£0.52
+67.7%
17.0%UK£0.61UK£0.40n/a3
Jul ’25UK£0.32
UK£0.52
+62.2%
17.0%UK£0.61UK£0.40n/a3
Jun ’25UK£0.33
UK£0.52
+56.9%
17.0%UK£0.61UK£0.40n/a3
May ’25UK£0.28
UK£0.52
+85.1%
17.0%UK£0.61UK£0.40n/a3
Apr ’25UK£0.21
UK£0.50
+139.7%
17.0%UK£0.61UK£0.40n/a3
Mar ’25UK£0.22
UK£0.50
+128.8%
17.0%UK£0.61UK£0.40n/a3
Feb ’25UK£0.20
UK£0.50
+150.4%
17.0%UK£0.61UK£0.40n/a3
Jan ’25UK£0.24
UK£0.50
+105.4%
17.0%UK£0.61UK£0.40n/a3
Dec ’24UK£0.20
UK£0.50
+146.7%
17.0%UK£0.61UK£0.40n/a3
Nov ’24UK£0.14
UK£0.50
+247.1%
17.0%UK£0.61UK£0.40UK£0.123
Oct ’24UK£0.17
UK£0.45
+158.6%
25.5%UK£0.61UK£0.30UK£0.174
Sep ’24UK£0.18
UK£0.48
+161.4%
24.6%UK£0.61UK£0.30UK£0.285
Aug ’24UK£0.20
UK£0.48
+145.4%
24.6%UK£0.61UK£0.30UK£0.315
Jul ’24UK£0.21
UK£0.49
+132.2%
22.6%UK£0.61UK£0.30UK£0.326
Jun ’24UK£0.21
UK£0.49
+138.9%
22.6%UK£0.61UK£0.30UK£0.336
May ’24UK£0.25
UK£0.52
+111.9%
13.9%UK£0.61UK£0.40UK£0.286
Apr ’24UK£0.27
UK£0.52
+93.1%
13.9%UK£0.61UK£0.40UK£0.216
Mar ’24UK£0.48
UK£0.66
+37.7%
18.3%UK£0.85UK£0.55UK£0.226
Feb ’24UK£0.48
UK£0.70
+44.1%
16.7%UK£0.85UK£0.55UK£0.206
Jan ’24UK£0.50
UK£0.70
+41.3%
17.3%UK£0.85UK£0.55UK£0.246
Dec ’23UK£0.53
UK£0.67
+26.5%
25.1%UK£0.85UK£0.37UK£0.206
Nov ’23UK£0.42
UK£0.65
+54.3%
28.9%UK£0.85UK£0.37UK£0.146

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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