IQE plc

AIM:IQE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£466.9m

IQE Valuierung

Ist IQE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IQE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: IQE (£0.48) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£0.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IQE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IQE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IQE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für IQE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IQE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist IQE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4.8x
VertriebUK£97.30m
MarktanteilUK£466.91m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von IQE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für IQE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.3x
ENSI EnSilica
6.2x20.54%UK£136.7m
8064 Contrel Technology
7.8xn/aNT$23.6b
CML CML Microsystems
2.9xn/aUK£61.6m
A161580 Philoptics
12.4xn/a₩1.0t
IQE IQE
4.8x12.55%UK£466.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: IQE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.3x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IQE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

13 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
IQE 4.8xBranchendurchschnittswert 5.3xNo. of Companies13PS048121620+
13 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: IQE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (4.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Semiconductor (2.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IQE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IQE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.8x
Faires PS Verhältnis1.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: IQE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IQE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.47
UK£0.57
+19.30%
8.32%UK£0.60UK£0.50n/a3
Apr ’27UK£0.25
UK£0.41
+61.35%
50.62%UK£0.61UK£0.20n/a2
Mar ’27UK£0.19
UK£0.41
+113.16%
50.62%UK£0.61UK£0.20n/a2
Sep ’26UK£0.089
UK£0.22
+146.91%
9.09%UK£0.24UK£0.20n/a2
Aug ’26UK£0.097
UK£0.22
+126.80%
9.09%UK£0.24UK£0.20n/a2
Jul ’26UK£0.098
UK£0.22
+124.49%
9.09%UK£0.24UK£0.20n/a2
Jun ’26UK£0.11
UK£0.22
+96.08%
9.09%UK£0.24UK£0.20n/a2
May ’26UK£0.09
UK£0.22
+144.44%
9.09%UK£0.24UK£0.20UK£0.412
Apr ’26UK£0.11
UK£0.22
+93.32%
9.09%UK£0.24UK£0.20UK£0.252
Mar ’26UK£0.13
UK£0.22
+66.92%
9.09%UK£0.24UK£0.20UK£0.192
Feb ’26UK£0.15
UK£0.22
+47.65%
9.09%UK£0.24UK£0.20UK£0.0792
Jan ’26UK£0.11
UK£0.22
+98.20%
9.09%UK£0.24UK£0.20UK£0.052
Dec ’25UK£0.12
UK£0.35
+190.22%
52.73%UK£0.61UK£0.20UK£0.0513
Nov ’25UK£0.12
UK£0.49
+314.54%
18.40%UK£0.61UK£0.40UK£0.0583
Oct ’25UK£0.17
UK£0.49
+185.27%
18.40%UK£0.61UK£0.40UK£0.0773
Sep ’25UK£0.28
UK£0.52
+87.73%
16.98%UK£0.61UK£0.40UK£0.0893
Aug ’25UK£0.31
UK£0.52
+67.74%
16.98%UK£0.61UK£0.40UK£0.0973
Jul ’25UK£0.32
UK£0.52
+62.25%
16.98%UK£0.61UK£0.40UK£0.0983
Jun ’25UK£0.33
UK£0.52
+56.86%
16.98%UK£0.61UK£0.40UK£0.113
May ’25UK£0.28
UK£0.52
+85.05%
16.98%UK£0.61UK£0.40UK£0.093
UK£0.57
Fair Value
16.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/29 20:46
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/29 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

IQE plc wird von 16 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andrew GardinerBarclays
Andrew GardinerBarclays
Keagan Bryce-BorthwickBarclays