Micron Technology, Inc.

LSE:0R2T Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$113.8b

Micron Technology Valuierung

Ist 0R2T im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0R2T, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0R2T ($102.93) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($153.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0R2T wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0R2T zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0R2T profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0R2T. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0R2T durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0R2T's PE?
PE-Verhältnis146.3x
ErgebnisUS$778.00m
MarktanteilUS$113.80b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0R2T im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0R2T im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.5x
A000660 SK hynix
11.7x35.3%₩121.6t
TXN Texas Instruments
36.6x15.3%US$180.6b
ADI Analog Devices
64.4x25.7%US$106.5b
QCOM QUALCOMM
17.2x7.1%US$174.2b
0R2T Micron Technology
146.3x31.5%US$113.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0R2T ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (146.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0R2T zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0R2T 146.3xBranchendurchschnittswert 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0R2T ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (146.3x) mit dem European Semiconductor Branchendurchschnitt (14.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0R2T zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0R2T PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis146.3x
Faires PE Verhältnis47.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0R2T ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (146.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (47.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0R2T und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$102.93
US$145.92
+41.8%
20.1%US$250.00US$70.00n/a33
Nov ’25US$100.01
US$146.07
+46.1%
20.1%US$250.00US$70.00n/a33
Oct ’25US$100.82
US$146.10
+44.9%
20.3%US$250.00US$70.00n/a32
Sep ’25US$95.29
US$160.26
+68.2%
13.6%US$225.00US$110.00n/a31
Aug ’25US$101.22
US$163.33
+61.4%
13.0%US$225.00US$110.00n/a31
Jul ’25US$131.74
US$157.98
+19.9%
16.9%US$225.00US$90.00n/a33
Jun ’25US$121.94
US$134.10
+10.0%
19.0%US$225.00US$80.00n/a34
May ’25US$110.44
US$127.79
+15.7%
19.8%US$225.00US$80.00n/a34
Apr ’25US$117.96
US$126.91
+7.6%
19.5%US$225.00US$80.00n/a34
Mar ’25US$95.81
US$96.53
+0.7%
13.2%US$140.00US$70.00n/a34
Feb ’25US$85.69
US$96.20
+12.3%
13.1%US$140.00US$70.00n/a34
Jan ’25US$85.59
US$92.78
+8.4%
14.9%US$140.00US$65.30n/a35
Dec ’24US$75.91
US$82.54
+8.7%
9.7%US$100.00US$65.30n/a35
Nov ’24US$69.24
US$79.73
+15.2%
11.7%US$100.00US$58.50US$100.0135
Oct ’24US$67.79
US$79.66
+17.5%
11.7%US$100.00US$58.50US$100.8235
Sep ’24US$70.40
US$76.81
+9.1%
12.8%US$100.00US$46.00US$95.2934
Aug ’24US$70.67
US$76.57
+8.4%
12.8%US$100.00US$46.00US$101.2234
Jul ’24US$63.50
US$76.61
+20.6%
13.1%US$100.00US$46.00US$131.7432
Jun ’24US$69.28
US$70.94
+2.4%
16.8%US$100.00US$45.00US$121.9431
May ’24US$63.75
US$70.52
+10.6%
16.7%US$100.00US$45.00US$110.4431
Apr ’24US$60.91
US$68.32
+12.2%
15.0%US$100.00US$45.00US$117.9634
Mar ’24US$57.67
US$65.68
+13.9%
15.9%US$100.00US$45.00US$95.8132
Feb ’24US$61.27
US$64.74
+5.7%
16.7%US$100.00US$45.00US$85.6932
Jan ’24US$49.52
US$65.05
+31.4%
17.2%US$100.00US$45.00US$85.5933
Dec ’23US$55.23
US$67.39
+22.0%
16.1%US$100.00US$45.00US$75.9134
Nov ’23US$55.22
US$66.95
+21.3%
16.8%US$100.00US$45.00US$69.2433

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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