Applied Materials Valuierung
Ist 0R1A im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0R1A, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0R1A ($184.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($218.16) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0R1A unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0R1A zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 0R1A's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | n/a |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 5.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 18.5x |
| PEG-Verhältnis | 2.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0R1A im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 28x | ||
KLAC KLA | 30x | 13.6% | US$89.1b |
LRCX Lam Research | 24x | 12.3% | US$98.0b |
ASML ASML Holding | 35.6x | 19.0% | €247.7b |
8035 Tokyo Electron | 22.3x | 13.3% | JP¥10.5t |
0R1A Applied Materials | 20.6x | 7.8% | US$153.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0R1A ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0R1A zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0R1A ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.6x) mit dem European Semiconductor Branchendurchschnitt (15x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0R1A zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 20.6x |
| Faires PE Verhältnis | 31.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0R1A ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$183.27 | US$229.01 +25.0% | 10.7% | US$280.00 | US$170.00 | n/a | 31 |
| Nov ’25 | US$184.22 | US$230.46 +25.1% | 10.3% | US$280.00 | US$185.00 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | US$198.59 | US$234.78 +18.2% | 10.4% | US$280.00 | US$185.00 | n/a | 31 |
| Sep ’25 | US$194.05 | US$238.72 +23.0% | 9.8% | US$280.00 | US$193.00 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | US$195.70 | US$245.82 +25.6% | 11.3% | US$300.00 | US$168.00 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | US$236.97 | US$235.53 -0.6% | 11.2% | US$300.00 | US$168.00 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | US$211.06 | US$231.33 +9.6% | 11.2% | US$260.00 | US$165.00 | n/a | 31 |
| May ’25 | US$195.63 | US$220.24 +12.6% | 13.0% | US$260.00 | US$152.00 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | US$205.58 | US$211.98 +3.1% | 14.9% | US$250.00 | US$138.00 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | US$210.71 | US$210.05 -0.3% | 15.0% | US$250.00 | US$138.00 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | US$166.49 | US$170.53 +2.4% | 9.5% | US$215.00 | US$138.00 | n/a | 31 |
| Jan ’25 | US$162.07 | US$164.72 +1.6% | 9.7% | US$185.00 | US$120.00 | n/a | 31 |
| Dec ’24 | US$151.39 | US$161.75 +6.8% | 9.3% | US$185.00 | US$120.00 | n/a | 31 |
| Nov ’24 | US$134.82 | US$159.51 +18.3% | 10.1% | US$185.00 | US$120.00 | US$184.22 | 31 |
| Oct ’24 | US$138.47 | US$157.12 +13.5% | 12.6% | US$185.00 | US$110.00 | US$198.59 | 28 |
| Sep ’24 | US$154.14 | US$155.19 +0.7% | 12.9% | US$180.00 | US$110.00 | US$194.05 | 26 |
| Aug ’24 | US$152.48 | US$144.46 -5.3% | 12.3% | US$175.00 | US$110.00 | US$195.70 | 26 |
| Jul ’24 | US$145.03 | US$139.77 -3.6% | 9.4% | US$160.00 | US$110.00 | US$236.97 | 26 |
| Jun ’24 | US$135.07 | US$137.09 +1.5% | 10.8% | US$160.00 | US$100.00 | US$211.06 | 27 |
| May ’24 | US$112.47 | US$131.30 +16.7% | 9.4% | US$150.00 | US$90.00 | US$195.63 | 28 |
| Apr ’24 | US$122.28 | US$132.66 +8.5% | 9.8% | US$150.00 | US$90.00 | US$205.58 | 28 |
| Mar ’24 | US$117.65 | US$132.66 +12.8% | 9.8% | US$150.00 | US$90.00 | US$210.71 | 28 |
| Feb ’24 | US$115.06 | US$121.44 +5.5% | 10.9% | US$140.00 | US$88.00 | US$166.49 | 28 |
| Jan ’24 | US$96.57 | US$119.05 +23.3% | 12.4% | US$140.00 | US$80.00 | US$162.07 | 28 |
| Dec ’23 | US$107.41 | US$117.79 +9.7% | 12.3% | US$140.00 | US$80.00 | US$151.39 | 27 |
| Nov ’23 | US$89.85 | US$105.96 +17.9% | 17.4% | US$150.00 | US$70.00 | US$134.82 | 26 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.