Rambus Inc.

LSE:0QYL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.0b

Rambus Valuierung

Ist 0QYL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QYL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$56.67
Fair Value
1.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0QYL ($55.86) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($56.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0QYL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QYL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0QYL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0QYL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0QYL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0QYL's PE?
PE-Verhältnis34.2x
ErgebnisUS$176.16m
MarktanteilUS$6.02b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0QYL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0QYL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt46x
CML CML Microsystems
35.2xn/aUK£45.4m
3653 Jentech Precision Industrial
73.9xn/aNT$210.8b
002156 Tongfu MicroelectronicsLtd
53.2x37.3%CN¥41.2b
688472 CSI Solar
21.7x25.9%CN¥44.3b
0QYL Rambus
34.2x18.1%US$6.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0QYL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (46.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0QYL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0QYL 34.2xBranchendurchschnittswert 17.7xNo. of Companies5PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0QYL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (34.2x) mit dem European Semiconductor Branchendurchschnitt (17.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0QYL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0QYL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis34.2x
Faires PE Verhältnis28.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0QYL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0QYL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$55.86
US$68.29
+22.2%
20.0%US$90.00US$50.00n/a7
Jan ’26US$53.16
US$68.29
+28.5%
20.0%US$90.00US$50.00n/a7
Dec ’25US$57.73
US$68.29
+18.3%
20.0%US$90.00US$50.00n/a7
Nov ’25US$47.89
US$64.00
+33.6%
21.0%US$85.00US$50.00n/a4
Oct ’25US$40.14
US$66.50
+65.7%
18.7%US$85.00US$50.00n/a4
Sep ’25US$44.52
US$69.25
+55.5%
13.4%US$85.00US$61.00n/a4
Aug ’25US$45.39
US$69.25
+52.6%
13.4%US$85.00US$61.00n/a4
Jul ’25US$57.55
US$76.20
+32.4%
11.6%US$85.00US$61.00n/a5
Jun ’25US$53.31
US$76.20
+43.0%
11.6%US$85.00US$61.00n/a5
May ’25US$53.83
US$77.93
+44.8%
8.8%US$85.00US$65.00n/a6
Apr ’25US$61.89
US$76.96
+24.3%
8.6%US$85.00US$65.00n/a7
Mar ’25US$65.36
US$76.96
+17.7%
8.6%US$85.00US$65.00n/a7
Feb ’25US$68.88
US$77.81
+13.0%
12.1%US$92.00US$65.00n/a7
Jan ’25US$68.32
US$75.50
+10.5%
13.2%US$92.00US$65.00US$53.166
Dec ’24US$68.89
US$70.50
+2.3%
5.5%US$75.00US$65.00US$57.736
Nov ’24US$52.96
US$70.50
+33.1%
5.5%US$75.00US$65.00US$47.896
Oct ’24US$55.65
US$70.50
+26.7%
5.5%US$75.00US$65.00US$40.146
Sep ’24US$56.52
US$69.83
+23.6%
5.1%US$75.00US$65.00US$44.526
Aug ’24US$52.79
US$69.83
+32.3%
5.1%US$75.00US$65.00US$45.396
Jul ’24US$64.68
US$65.50
+1.3%
9.6%US$73.00US$55.00US$57.556
Jun ’24US$66.27
US$60.83
-8.2%
8.8%US$70.00US$55.00US$53.316
May ’24US$44.48
US$56.50
+27.0%
16.4%US$70.00US$39.00US$53.836
Apr ’24US$50.81
US$54.00
+6.3%
19.3%US$70.00US$39.00US$61.896
Mar ’24US$45.09
US$50.80
+12.7%
16.3%US$60.00US$39.00US$65.365
Feb ’24US$42.13
US$41.60
-1.3%
15.8%US$50.00US$32.00US$68.885
Jan ’24US$35.58
US$36.40
+2.3%
12.4%US$45.00US$32.00US$68.325
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$67.48
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/08 13:21
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/08 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Rambus Inc. wird von 21 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
Tristan GerraBaird
Ishan MajumdarBaptista Research