Tongfu MicroelectronicsLtd (SZSE:002156) Aktienbewertung, Peer-Vergleich & Kursziele

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 002156, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

002156 (CN¥29.63) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CN¥7.76) gehandelt.

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 002156, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 002156 (CN¥29.63) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥7.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 002156 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 002156 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 002156 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 002156. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 002156 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 002156's PE?
PE-Verhältnis	57.2x
Ergebnis	CN¥785.62m
Marktanteil	CN¥44.97b

002156's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.4x
Unternehmenswert/EBITDA	10.5x
PEG-Verhältnis	1.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 002156 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 002156 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	66.6x
688472 CSI Solar	25.4x	24.0%	CN¥51.2b
688249 Nexchip Semiconductor	108.2x	43.4%	CN¥49.6b
300661 SG Micro	96.5x	42.2%	CN¥40.9b
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics	36.3x	27.9%	CN¥54.8b
002156 Tongfu MicroelectronicsLtd	57.2x	37.3%	CN¥45.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 002156 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (57.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (66.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 002156 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Semiconductor?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

0 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 002156 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (57.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Semiconductor (62.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 002156 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

002156 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	57.2x
Faires PE Verhältnis	53.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 002156 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (57.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (53.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 002156 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CN¥29.63	CN¥27.43 -7.4%	12.9%	CN¥31.29	CN¥22.00	n/a	6
Nov ’25	CN¥29.72	CN¥26.88 -9.6%	12.5%	CN¥31.29	CN¥22.00	n/a	6
Oct ’25	CN¥22.89	CN¥25.90 +13.1%	10.9%	CN¥30.00	CN¥22.00	n/a	6
Sep ’25	CN¥19.90	CN¥25.90 +30.2%	10.9%	CN¥30.00	CN¥22.00	n/a	6
Aug ’25	CN¥22.72	CN¥26.39 +16.2%	10.6%	CN¥30.00	CN¥22.00	n/a	6
Jul ’25	CN¥22.57	CN¥25.65 +13.7%	10.8%	CN¥30.00	CN¥22.00	n/a	7
Jun ’25	CN¥22.97	CN¥24.90 +8.4%	11.0%	CN¥30.00	CN¥21.60	n/a	8
May ’25	CN¥20.98	CN¥24.90 +18.7%	11.0%	CN¥30.00	CN¥21.60	n/a	8
Apr ’25	CN¥22.69	CN¥24.62 +8.5%	12.8%	CN¥30.00	CN¥21.60	n/a	8
Mar ’25	CN¥22.89	CN¥23.63 +3.3%	9.0%	CN¥27.60	CN¥21.60	n/a	7
Feb ’25	CN¥18.68	CN¥23.63 +26.5%	9.0%	CN¥27.60	CN¥21.60	n/a	7
Jan ’25	CN¥23.12	CN¥24.11 +4.3%	8.0%	CN¥26.62	CN¥21.60	n/a	7
Dec ’24	CN¥22.46	CN¥24.11 +7.4%	8.0%	CN¥26.62	CN¥21.60	n/a	7
Nov ’24	CN¥20.40	CN¥23.03 +12.9%	10.6%	CN¥26.62	CN¥20.00	CN¥29.72	7
Oct ’24	CN¥19.17	CN¥23.22 +21.1%	10.7%	CN¥27.00	CN¥20.00	CN¥22.89	7
Sep ’24	CN¥20.02	CN¥23.80 +18.9%	14.7%	CN¥28.50	CN¥20.00	CN¥19.90	8
Aug ’24	CN¥21.83	CN¥24.27 +11.2%	16.2%	CN¥30.00	CN¥20.00	CN¥22.72	8
Jul ’24	CN¥22.60	CN¥22.94 +1.5%	25.5%	CN¥30.00	CN¥11.80	CN¥22.57	8
Jun ’24	CN¥24.38	CN¥22.94 -5.9%	25.5%	CN¥30.00	CN¥11.80	CN¥22.97	8
May ’24	CN¥17.89	CN¥20.27 +13.3%	32.2%	CN¥30.00	CN¥11.00	CN¥20.98	8
Apr ’24	CN¥22.20	CN¥18.00 -18.9%	33.1%	CN¥30.00	CN¥11.00	CN¥22.69	7
Mar ’24	CN¥23.08	CN¥17.29 -25.1%	22.2%	CN¥22.00	CN¥11.00	CN¥22.89	8
Feb ’24	CN¥19.29	CN¥17.19 -10.9%	21.8%	CN¥22.00	CN¥11.00	CN¥18.68	8
Jan ’24	CN¥16.48	CN¥17.19 +4.3%	21.8%	CN¥22.00	CN¥11.00	CN¥23.12	8
Dec ’23	CN¥17.51	CN¥17.19 -1.8%	21.8%	CN¥22.00	CN¥11.00	CN¥22.46	8
Nov ’23	CN¥19.14	CN¥17.19 -10.2%	21.8%	CN¥22.00	CN¥11.00	CN¥20.40	8

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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