Teradyne, Inc.

LSE:0LEF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$16.9b

Teradyne Valuierung

Ist 0LEF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0LEF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0LEF ($104.29) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($124.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0LEF unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0LEF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0LEF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0LEF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0LEF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0LEF's PE?
PE-Verhältnis33.5x
ErgebnisUS$513.17m
MarktanteilUS$16.87b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0LEF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0LEF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt62.4x
BESI BE Semiconductor Industries
48.3x30.1%€8.6b
ENTG Entegris
69.5x50.4%US$15.1b
ASM ASM International
44.2x21.7%€24.4b
688012 Advanced Micro-Fabrication Equipment China
87.5x27.3%CN¥134.7b
0LEF Teradyne
33.5x21.7%US$16.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0LEF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (62.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0LEF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0LEF 33.5xBranchendurchschnittswert 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0LEF ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33.5x) mit dem European Semiconductor Branchendurchschnitt (14.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0LEF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0LEF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.5x
Faires PE Verhältnis30.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0LEF ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0LEF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$105.74
US$134.62
+27.3%
12.8%US$180.00US$110.00n/a18
Nov ’25US$106.51
US$136.17
+27.8%
12.5%US$180.00US$110.00n/a18
Oct ’25US$128.79
US$143.95
+11.8%
10.4%US$180.00US$120.00n/a18
Sep ’25US$134.85
US$143.95
+6.7%
10.4%US$180.00US$120.00n/a18
Aug ’25US$122.03
US$145.63
+19.3%
10.0%US$180.00US$120.00n/a18
Jul ’25US$147.64
US$131.01
-11.3%
14.8%US$170.00US$100.00n/a19
Jun ’25US$137.40
US$126.33
-8.1%
13.7%US$161.00US$100.00n/a18
May ’25US$113.59
US$120.36
+6.0%
9.5%US$140.00US$100.00n/a19
Apr ’25US$112.48
US$113.15
+0.6%
11.3%US$140.00US$90.00n/a19
Mar ’25US$106.43
US$112.15
+5.4%
11.7%US$140.00US$90.00n/a19
Feb ’25US$94.42
US$111.15
+17.7%
12.7%US$140.00US$90.00n/a19
Jan ’25US$108.98
US$109.99
+0.9%
16.7%US$147.00US$88.00n/a19
Dec ’24US$93.47
US$109.73
+17.4%
16.9%US$147.00US$88.00n/a19
Nov ’24US$82.47
US$110.52
+34.0%
16.8%US$147.00US$88.00US$106.5119
Oct ’24US$100.47
US$126.28
+25.7%
11.2%US$157.00US$105.00US$128.7919
Sep ’24US$108.30
US$124.23
+14.7%
13.4%US$157.00US$87.00US$134.8519
Aug ’24US$112.02
US$123.05
+9.8%
14.2%US$157.00US$87.00US$122.0319
Jul ’24US$112.14
US$110.42
-1.5%
16.3%US$157.00US$80.00US$147.6419
Jun ’24US$103.25
US$109.63
+6.2%
16.9%US$157.00US$80.00US$137.4019
May ’24US$90.37
US$110.38
+22.2%
16.7%US$157.00US$80.00US$113.5919
Apr ’24US$107.74
US$114.07
+5.9%
15.4%US$167.00US$90.00US$112.4820
Mar ’24US$101.69
US$113.65
+11.8%
15.8%US$167.00US$90.00US$106.4319
Feb ’24US$104.29
US$112.96
+8.3%
15.8%US$167.00US$90.00US$94.4219
Jan ’24US$86.45
US$103.83
+20.1%
17.3%US$167.00US$84.00US$108.9819
Dec ’23US$91.95
US$103.83
+12.9%
17.3%US$167.00US$84.00US$93.4719
Nov ’23US$81.30
US$103.83
+27.7%
17.3%US$167.00US$84.00US$82.4719

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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