KLA Corporation

LSE:0JPO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$103.0b

KLA Valuierung

Ist 0JPO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0JPO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$547.28
Fair Value
43.1% overvalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0JPO ($783.27) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($547.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0JPO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0JPO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0JPO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0JPO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0JPO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0JPO's PE?
PE-Verhältnis27.9x
ErgebnisUS$3.70b
MarktanteilUS$103.01b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0JPO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0JPO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.8x
LRCX Lam Research
22.7x7.42%US$107.8b
AMAT Applied Materials
19.5x9.30%US$131.8b
8035 Tokyo Electron
19.1x8.84%JP¥10.6t
ASML ASML Holding
30x12.57%€261.4b
0JPO KLA
27.9x8.52%US$103.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0JPO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0JPO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0JPO 27.9xBranchendurchschnittswert 20.8xNo. of Companies4PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0JPO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.9x) mit dem European Semiconductor Branchendurchschnitt (20.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0JPO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0JPO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 0JPO für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0JPO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$783.27
US$785.89
+0.33%
10.53%US$900.00US$590.00n/a26
May ’26US$686.47
US$786.44
+14.56%
10.46%US$900.00US$590.00n/a26
Apr ’26US$677.63
US$820.53
+21.09%
9.64%US$950.00US$655.00n/a27
Mar ’26US$696.82
US$820.97
+17.82%
9.56%US$950.00US$655.00n/a27
Feb ’26US$747.54
US$819.95
+9.69%
9.18%US$950.00US$655.00n/a28
Jan ’26US$629.85
US$789.80
+25.40%
10.17%US$950.00US$665.00n/a27
Dec ’25US$647.03
US$805.39
+24.48%
10.46%US$950.00US$665.00n/a27
Nov ’25US$674.68
US$810.60
+20.15%
9.61%US$950.00US$670.00n/a27
Oct ’25US$759.86
US$839.73
+10.51%
10.71%US$975.00US$670.00n/a25
Sep ’25US$803.44
US$861.31
+7.20%
10.10%US$980.00US$670.00n/a24
Aug ’25US$764.01
US$862.56
+12.90%
10.27%US$990.00US$670.00n/a24
Jul ’25US$823.14
US$776.19
-5.70%
10.35%US$950.00US$530.00n/a24
Jun ’25US$741.93
US$751.15
+1.24%
10.37%US$850.00US$530.00n/a23
May ’25US$671.42
US$729.69
+8.68%
11.98%US$850.00US$530.00US$686.4724
Apr ’25US$695.38
US$663.24
-4.62%
11.89%US$850.00US$510.00US$677.6324
Mar ’25US$716.43
US$654.70
-8.62%
11.02%US$800.00US$510.00US$696.8224
Feb ’25US$597.92
US$644.74
+7.83%
11.20%US$750.00US$510.00US$747.5423
Jan ’25US$580.06
US$561.26
-3.24%
10.64%US$730.00US$425.00US$629.8523
Dec ’24US$548.16
US$541.55
-1.21%
7.22%US$600.00US$425.00US$647.0322
Nov ’24US$470.32
US$542.43
+15.33%
7.29%US$600.00US$425.00US$674.6821
Oct ’24US$461.90
US$532.00
+15.18%
9.50%US$600.00US$410.00US$759.8620
Sep ’24US$504.95
US$528.95
+4.75%
9.34%US$600.00US$410.00US$803.4419
Aug ’24US$511.63
US$527.05
+3.01%
9.41%US$600.00US$410.00US$764.0119
Jul ’24US$486.09
US$455.05
-6.39%
8.12%US$560.00US$400.00US$823.1420
Jun ’24US$452.40
US$442.67
-2.15%
8.39%US$495.00US$325.00US$741.9321
May ’24US$384.09
US$433.43
+12.85%
9.34%US$495.00US$325.00US$671.4221
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
US$790.26
Fair Value
0.9% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/22 14:30
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/21 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

KLA Corporation wird von 58 Analysten beobachtet. 26 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
James KelleherArgus Research Company
Ianjit BhattiAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research