X-FAB Silicon Foundries Valuierung
Ist XFABP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von XFABP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von XFABP für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von XFABP für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von XFABP zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da XFABP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist XFABP's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 5.4x |
| Ergebnis | US$107.63m |
| Marktanteil | US$578.95m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 3x |
| PEG-Verhältnis | 0.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von XFABP im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 35.3x | ||
CML CML Microsystems | 29.9x | n/a | UK£38.6m |
603421 Qingdao Topscomm Communication | 79.2x | n/a | CN¥3.9b |
3445 RS Technologies | 12.3x | 16.1% | JP¥89.9b |
603105 Zhejiang Sunoren Solar TechnologyLtd | 19.8x | 23.4% | CN¥4.4b |
XFABP X-FAB Silicon Foundries | 5.4x | 11.4% | €556.0m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: XFABP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von XFABP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: XFABP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Semiconductor (14.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von XFABP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 5.4x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von XFABP für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | n/a | €6.53 0% | 8.4% | €7.13 | €5.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €4.38 | €6.53 +49.4% | 8.4% | €7.13 | €5.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | €7.30 0% | 10.5% | €8.31 | €5.89 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | €7.35 0% | 10.7% | €8.40 | €5.94 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €5.80 | €7.43 +28.2% | 10.5% | €8.50 | €6.02 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | €9.10 0% | 12.0% | €10.41 | €7.46 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €6.62 | €9.10 +37.3% | 12.0% | €10.41 | €7.46 | n/a | 6 |
| May ’25 | €6.61 | €9.75 +47.6% | 17.8% | €13.19 | €7.53 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €7.08 | €10.97 +54.9% | 9.1% | €12.86 | €9.86 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €7.24 | €11.10 +53.3% | 9.2% | €13.03 | €9.99 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €8.93 | €12.56 +40.7% | 8.8% | €15.06 | €11.68 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €10.34 | €12.65 +22.4% | 9.0% | €15.23 | €11.81 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €10.55 | €12.52 +18.8% | 9.2% | €15.02 | €11.65 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | n/a | €12.80 0% | 8.3% | €15.01 | €12.01 | €4.38 | 7 |
| Oct ’24 | n/a | €12.88 0% | 7.6% | €14.98 | €11.97 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | n/a | €12.88 0% | 7.6% | €14.98 | €11.97 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | n/a | €11.92 0% | 13.4% | €14.97 | €9.88 | €5.80 | 7 |
| Jul ’24 | n/a | €11.00 0% | 8.6% | €12.98 | €9.92 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | n/a | €10.37 0% | 6.0% | €11.06 | €9.53 | €6.62 | 5 |
| May ’24 | n/a | €10.36 0% | 6.4% | €11.02 | €9.41 | €6.61 | 5 |
| Apr ’24 | n/a | €10.54 0% | 6.0% | €11.04 | €9.52 | €7.08 | 5 |
| Mar ’24 | n/a | €10.51 0% | 5.9% | €11.01 | €9.50 | €7.24 | 5 |
| Feb ’24 | n/a | €9.20 0% | 7.3% | €9.88 | €8.36 | €8.93 | 5 |
| Jan ’24 | n/a | €9.22 0% | 18.1% | €12.02 | €6.93 | €10.34 | 6 |
| Dec ’23 | €6.50 | €9.63 +48.3% | 21.7% | €13.20 | €7.14 | €10.55 | 6 |
| Nov ’23 | n/a | €9.58 0% | 22.1% | €13.03 | €7.04 | n/a | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Melexis
€2.3b
Designs, develops, tests, and markets advanced integrated semiconductor devices primarily for the automotive industry in Europe, the Middle-East, Africa, the Asia Pacific, and North and Latin America.
MELEB
€61.00
7D
0%
1Y
n/a
ON Semiconductor
US$29.6b
Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.
0KC4
US$69.24
7D
6.9%
1Y
-0.04%
STMicroelectronics
€21.0b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
0L9Y
€24.44
7D
-3.5%
1Y
-46.4%