PixArt Imaging Valuierung
Ist 3227 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 3227, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 3227 (NT$214) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$536.97) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 3227 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3227 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 3227 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 3227's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 20.8x |
| Ergebnis | NT$1.53b |
| Marktanteil | NT$31.92b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 14.9x |
| PEG-Verhältnis | 1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 3227 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 43.6x | ||
3450 Elite Advanced Laser | 132.8x | 114.9% | NT$34.9b |
4961 Fitipower Integrated Technology | 14.4x | 25.0% | NT$29.2b |
2441 Greatek Electronics | 13.8x | n/a | NT$32.8b |
3592 Raydium Semiconductor | 13.2x | 9.4% | NT$27.7b |
3227 PixArt Imaging | 20.8x | 19.9% | NT$31.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3227 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (43.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 3227 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Semiconductor?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
4944 Crystalwise Technology | 4x | n/a | US$15.69m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 3227 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TW Semiconductor (31.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 3227 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 20.8x |
| Faires PE Verhältnis | 24.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3227 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | NT$214.00 | NT$237.00 +10.7% | 14.5% | NT$285.00 | NT$206.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NT$244.00 | NT$213.00 -12.7% | 3.3% | NT$220.00 | NT$206.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NT$272.00 | NT$213.00 -21.7% | 3.3% | NT$220.00 | NT$206.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NT$207.50 | NT$213.00 +2.7% | 3.3% | NT$220.00 | NT$206.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NT$171.00 | NT$175.00 +2.3% | 5.7% | NT$185.00 | NT$165.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NT$168.00 | NT$175.00 +4.2% | 5.7% | NT$185.00 | NT$165.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NT$163.50 | NT$175.00 +7.0% | 5.7% | NT$185.00 | NT$165.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | NT$158.50 | NT$175.00 +10.4% | 5.7% | NT$185.00 | NT$165.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NT$156.50 | NT$175.00 +11.8% | 5.7% | NT$185.00 | NT$165.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NT$169.00 | NT$175.00 +3.6% | 5.7% | NT$185.00 | NT$165.00 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | NT$110.00 | NT$85.00 -22.7% | 12.7% | NT$100.00 | NT$75.00 | NT$169.00 | 3 |
| Feb ’24 | NT$109.50 | NT$77.50 -29.2% | 3.2% | NT$80.00 | NT$75.00 | NT$158.50 | 2 |
| Jan ’24 | NT$96.40 | NT$77.50 -19.6% | 3.2% | NT$80.00 | NT$75.00 | NT$154.00 | 2 |
| Dec ’23 | NT$97.70 | NT$77.50 -20.7% | 3.2% | NT$80.00 | NT$75.00 | NT$161.00 | 2 |
| Nov ’23 | NT$83.00 | NT$77.50 -6.6% | 3.2% | NT$80.00 | NT$75.00 | NT$129.50 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Realtek Semiconductor
NT$250.3b
Engages in the research, development, production, and sale of various integrated circuits and related application software in Taiwan, Asia, and internationally.
2379
NT$488.00
7D
-1.8%
1Y
8.7%
Materials Analysis Technology
NT$17.3b
Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.
3587
NT$260.50
7D
3.8%
1Y
12.8%
Nuvoton Technology
NT$39.2b
Operates as a semiconductor company.
4919
NT$93.40
7D
-0.2%
1Y
-34.0%