Advanced Wireless Semiconductor Valuierung
Ist 8086 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 8086, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 8086 (NT$136) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$44.79) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 8086 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8086 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 8086's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | NT$26.43b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 6.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 23.4x |
| PEG-Verhältnis | 1.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 8086 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 54.1x | ||
3227 PixArt Imaging | 24.6x | 3.3% | NT$26.7b |
6719 uPI Semiconductor | 158.3x | 51.4% | NT$29.8b |
2393 Everlight Electronics | 19x | 6.9% | NT$33.3b |
8150 ChipMOS TECHNOLOGIES | 14.5x | 34.0% | NT$30.9b |
8086 Advanced Wireless Semiconductor | 53.7x | 30.9% | NT$26.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8086 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (53.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (54.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 8086 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Semiconductor?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 8086 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (54.3x) mit dem TW Semiconductor Branchendurchschnitt (30.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 8086 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 53.7x |
| Faires PE Verhältnis | 36x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 8086 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (54.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | NT$134.50 | NT$168.60 +25.4% | 9.7% | NT$195.00 | NT$151.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | NT$139.00 | NT$173.60 +24.9% | 11.2% | NT$195.00 | NT$151.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | NT$125.50 | NT$158.40 +26.2% | 16.1% | NT$195.00 | NT$119.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | NT$138.00 | NT$158.40 +14.8% | 16.1% | NT$195.00 | NT$119.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NT$146.00 | NT$165.60 +13.4% | 16.6% | NT$195.00 | NT$119.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | NT$149.00 | NT$149.80 +0.5% | 16.9% | NT$175.00 | NT$119.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | NT$124.50 | NT$137.40 +10.4% | 11.3% | NT$155.00 | NT$119.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | NT$131.00 | NT$142.40 +8.7% | 16.0% | NT$180.00 | NT$119.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | NT$137.50 | NT$141.00 +2.5% | 12.5% | NT$159.00 | NT$119.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | NT$112.50 | NT$123.40 +9.7% | 6.8% | NT$135.00 | NT$112.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | NT$107.50 | NT$124.75 +16.0% | 14.7% | NT$147.00 | NT$98.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | NT$100.00 | NT$90.67 -9.3% | 6.0% | NT$98.00 | NT$85.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | NT$92.50 | NT$78.00 -15.7% | 16.5% | NT$89.00 | NT$60.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | NT$90.30 | NT$78.00 -13.6% | 16.5% | NT$89.00 | NT$60.00 | NT$139.00 | 3 |
| Jun ’24 | NT$84.10 | NT$72.67 -13.6% | 12.4% | NT$80.00 | NT$60.00 | NT$125.50 | 3 |
| May ’24 | NT$82.80 | NT$72.67 -12.2% | 12.4% | NT$80.00 | NT$60.00 | NT$138.00 | 3 |
| Apr ’24 | NT$87.20 | NT$72.67 -16.7% | 12.4% | NT$80.00 | NT$60.00 | NT$146.00 | 3 |
| Mar ’24 | NT$77.10 | NT$59.33 -23.0% | 26.2% | NT$78.00 | NT$40.00 | NT$149.00 | 3 |
| Feb ’24 | NT$77.90 | NT$59.33 -23.8% | 26.2% | NT$78.00 | NT$40.00 | NT$124.50 | 3 |
| Jan ’24 | NT$68.10 | NT$52.33 -23.2% | 16.8% | NT$60.00 | NT$40.00 | NT$131.00 | 3 |
| Dec ’23 | NT$75.40 | NT$55.67 -26.2% | 22.1% | NT$70.00 | NT$40.00 | NT$137.50 | 3 |
| Nov ’23 | NT$63.10 | NT$55.67 -11.8% | 22.1% | NT$70.00 | NT$40.00 | NT$112.50 | 3 |
| Oct ’23 | NT$60.90 | NT$59.00 -3.1% | 14.0% | NT$70.00 | NT$50.00 | NT$107.50 | 3 |
| Sep ’23 | NT$80.80 | NT$62.33 -22.9% | 8.9% | NT$70.00 | NT$57.00 | NT$100.00 | 3 |
| Aug ’23 | NT$72.40 | NT$62.33 -13.9% | 8.9% | NT$70.00 | NT$57.00 | NT$92.50 | 3 |
| Jul ’23 | NT$77.10 | NT$68.33 -11.4% | 3.4% | NT$70.00 | NT$65.00 | NT$90.30 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.