uPI Semiconductor Valuierung
Ist 6719 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 6719, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 6719 (NT$298.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$81.73) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 6719 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6719 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist 6719's n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | NT$30.31b |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 7.8x |
Unternehmenswert/EBITDA | 148.3x |
PEG-Verhältnis | 3.1x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 6719 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 1.8x | ||
2393 Everlight Electronics | 1.9x | 7.6% | NT$34.9b |
8150 ChipMOS TECHNOLOGIES | 1.4x | 11.2% | NT$31.7b |
8016 Sitronix Technology | 1.8x | n/a | NT$30.4b |
3006 Elite Semiconductor Microelectronics Technology | 2.1x | n/a | NT$26.5b |
6719 uPI Semiconductor | 9.6x | 21.4% | NT$30.3b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 6719 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (131.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (42.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 6719 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Semiconductor?
Price-To-Sales gegen Industrie: 6719 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (131.1x) mit dem TW Semiconductor Branchendurchschnitt (30.4x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 6719 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PS Verhältnis | 9.6x |
Faires PS Verhältnis | 3.9x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 6719 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (131.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (47x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | NT$292.00 | NT$314.67 +7.8% | 9.8% | NT$367.00 | NT$270.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | NT$284.50 | NT$314.67 +10.6% | 9.8% | NT$367.00 | NT$270.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | NT$295.50 | NT$304.20 +2.9% | 7.1% | NT$328.00 | NT$270.00 | n/a | 5 |
May ’25 | NT$274.00 | NT$320.67 +17.0% | 19.9% | NT$407.00 | NT$255.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | NT$290.50 | NT$320.67 +10.4% | 19.9% | NT$407.00 | NT$255.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | NT$315.00 | NT$320.67 +1.8% | 19.9% | NT$407.00 | NT$255.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | NT$257.50 | NT$294.67 +14.4% | 26.4% | NT$404.00 | NT$230.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | NT$314.00 | NT$259.33 -17.4% | 11.0% | NT$298.00 | NT$230.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | NT$277.50 | NT$259.33 -6.5% | 11.0% | NT$298.00 | NT$230.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | NT$247.50 | NT$264.33 +6.8% | 9.0% | NT$298.00 | NT$245.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | NT$246.00 | NT$273.25 +11.1% | 9.4% | NT$300.00 | NT$245.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | NT$238.00 | NT$273.25 +14.8% | 9.4% | NT$300.00 | NT$245.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | NT$247.50 | NT$293.25 +18.5% | 2.1% | NT$300.00 | NT$285.00 | n/a | 4 |
Jul ’24 | NT$293.50 | NT$293.25 -0.09% | 2.1% | NT$300.00 | NT$285.00 | NT$284.50 | 4 |
Jun ’24 | NT$307.00 | NT$300.75 -2.0% | 4.2% | NT$320.00 | NT$285.00 | NT$295.50 | 4 |
May ’24 | NT$315.50 | NT$318.50 +1.0% | 3.5% | NT$330.00 | NT$300.00 | NT$274.00 | 4 |
Apr ’24 | NT$310.50 | NT$279.75 -9.9% | 24.0% | NT$330.00 | NT$165.00 | NT$290.50 | 4 |
Mar ’24 | NT$303.00 | NT$298.75 -1.4% | 28.6% | NT$400.00 | NT$165.00 | NT$315.00 | 4 |
Feb ’24 | NT$318.00 | NT$264.67 -16.8% | 37.5% | NT$400.00 | NT$165.00 | NT$257.50 | 3 |
Jan ’24 | NT$237.00 | NT$264.67 +11.7% | 37.5% | NT$400.00 | NT$165.00 | NT$314.00 | 3 |
Dec ’23 | NT$306.00 | NT$268.00 -12.4% | 35.8% | NT$400.00 | NT$175.00 | NT$277.50 | 3 |
Nov ’23 | NT$235.00 | NT$339.33 +44.4% | 31.3% | NT$428.00 | NT$190.00 | NT$247.50 | 3 |
Oct ’23 | NT$242.50 | NT$352.67 +45.4% | 24.8% | NT$428.00 | NT$230.00 | NT$246.00 | 3 |
Sep ’23 | NT$287.00 | NT$352.67 +22.9% | 24.8% | NT$428.00 | NT$230.00 | NT$238.00 | 3 |
Aug ’23 | NT$328.00 | NT$595.00 +81.4% | 25.9% | NT$775.00 | NT$350.00 | NT$247.50 | 4 |
Jul ’23 | NT$416.00 | NT$595.00 +43.0% | 25.9% | NT$775.00 | NT$350.00 | NT$293.50 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.