uPI Semiconductor Corp.

TWSE:6719 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$23.2b

uPI Semiconductor Valuierung

Ist 6719 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6719, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6719 (NT$223) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$30.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6719 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6719 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6719 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 6719. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6719 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 6719's PE?
PE-Verhältnis95.7x
ErgebnisNT$242.20m
MarktanteilNT$23.18b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6719 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6719 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.6x
3545 FocalTech Systems
40.9x6.3%NT$19.2b
8150 ChipMOS TECHNOLOGIES
14x45.8%NT$23.3b
8016 Sitronix Technology
13.3xn/aNT$24.7b
4961 Fitipower Integrated Technology
14.4x25.0%NT$29.0b
6719 uPI Semiconductor
95.7x62.2%NT$23.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6719 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (95.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6719 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Semiconductor?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
6719 95.7xBranchendurchschnittswert 30.2xNo. of Companies29PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6719 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (95.7x) mit dem TW Semiconductor Branchendurchschnitt (30.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6719 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6719 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis95.7x
Faires PE Verhältnis43.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6719 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (95.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (43.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6719 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$223.00
NT$236.67
+6.1%
12.8%NT$288.00NT$205.00n/a6
Nov ’25NT$245.00
NT$243.50
-0.6%
12.2%NT$288.00NT$205.00n/a6
Oct ’25NT$251.00
NT$243.50
-3.0%
12.2%NT$288.00NT$205.00n/a6
Sep ’25NT$257.00
NT$243.50
-5.3%
12.2%NT$288.00NT$205.00n/a6
Aug ’25NT$261.00
NT$314.67
+20.6%
9.8%NT$367.00NT$270.00n/a6
Jul ’25NT$284.50
NT$314.67
+10.6%
9.8%NT$367.00NT$270.00n/a6
Jun ’25NT$295.50
NT$304.20
+2.9%
7.1%NT$328.00NT$270.00n/a5
May ’25NT$274.00
NT$320.67
+17.0%
19.9%NT$407.00NT$255.00n/a3
Apr ’25NT$290.50
NT$320.67
+10.4%
19.9%NT$407.00NT$255.00n/a3
Mar ’25NT$315.00
NT$320.67
+1.8%
19.9%NT$407.00NT$255.00n/a3
Feb ’25NT$257.50
NT$294.67
+14.4%
26.4%NT$404.00NT$230.00n/a3
Jan ’25NT$314.00
NT$259.33
-17.4%
11.0%NT$298.00NT$230.00n/a3
Dec ’24NT$277.50
NT$259.33
-6.5%
11.0%NT$298.00NT$230.00n/a3
Nov ’24NT$247.50
NT$264.33
+6.8%
9.0%NT$298.00NT$245.00NT$245.003
Oct ’24NT$246.00
NT$273.25
+11.1%
9.4%NT$300.00NT$245.00NT$251.004
Sep ’24NT$238.00
NT$273.25
+14.8%
9.4%NT$300.00NT$245.00NT$257.004
Aug ’24NT$247.50
NT$293.25
+18.5%
2.1%NT$300.00NT$285.00NT$261.004
Jul ’24NT$293.50
NT$293.25
-0.09%
2.1%NT$300.00NT$285.00NT$284.504
Jun ’24NT$307.00
NT$300.75
-2.0%
4.2%NT$320.00NT$285.00NT$295.504
May ’24NT$315.50
NT$318.50
+1.0%
3.5%NT$330.00NT$300.00NT$274.004
Apr ’24NT$310.50
NT$279.75
-9.9%
24.0%NT$330.00NT$165.00NT$290.504
Mar ’24NT$303.00
NT$298.75
-1.4%
28.6%NT$400.00NT$165.00NT$315.004
Feb ’24NT$318.00
NT$264.67
-16.8%
37.5%NT$400.00NT$165.00NT$257.503
Jan ’24NT$237.00
NT$264.67
+11.7%
37.5%NT$400.00NT$165.00NT$314.003
Dec ’23NT$306.00
NT$268.00
-12.4%
35.8%NT$400.00NT$175.00NT$277.503
Nov ’23NT$235.00
NT$339.33
+44.4%
31.3%NT$428.00NT$190.00NT$247.503

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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