STMicroelectronics N.V.

BATS-CHIXE:STMPAP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €24.3b

STMicroelectronics Valuierung

Ist STMPAP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von STMPAP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€25.28
Fair Value
7.1% überbewertet innerer Abschlag
21
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: STMPAP (€27.08) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€25.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: STMPAP über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STMPAP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da STMPAP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für STMPAP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von STMPAP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist STMPAP's PE?
PE-Verhältnis26x
ErgebnisUS$1.10b
MarktanteilUS$28.65b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von STMPAP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für STMPAP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.2x
ON ON Semiconductor
37.3x33.49%US$23.7b
3711 ASE Technology Holding
18.6x24.94%NT$638.9b
6723 Renesas Electronics
20.6x20.17%JP¥3.4t
2303 United Microelectronics
12.3x9.13%NT$549.3b
STMPAP STMicroelectronics
26x23.01%€24.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: STMPAP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von STMPAP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies4PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: STMPAP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (26x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Semiconductor (22.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von STMPAP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

STMPAP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von STMPAP für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für STMPAP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€27.08
€25.43
-6.10%
16.47%€33.07€18.84n/a21
Jun ’26€22.31
€23.56
+5.61%
13.11%€30.00€16.00n/a21
May ’26€20.03
€24.06
+20.17%
20.59%€41.92€15.90n/a22
Apr ’26€20.03
€25.74
+28.51%
21.02%€44.39€16.06n/a21
Mar ’26€23.67
€27.31
+15.36%
22.75%€46.18€16.03n/a22
Feb ’26€21.81
€27.43
+25.75%
23.11%€46.20€16.04n/a22
Jan ’26n/a
€30.71
0%
17.33%€46.02€20.92n/a21
Dec ’25€24.28
€30.75
+26.68%
17.33%€45.26€20.58n/a20
Nov ’25€24.38
€32.42
+33.02%
17.11%€48.10€25.05n/a21
Oct ’25€25.89
€38.84
+50.02%
14.51%€50.54€28.01n/a21
Sep ’25€28.59
€39.24
+37.24%
12.31%€49.51€33.00n/a21
Aug ’25€29.59
€40.87
+38.13%
13.46%€53.50€34.09n/a21
Jul ’25€36.69
€48.93
+33.34%
11.91%€59.85€37.09€25.4621
Jun ’25€37.62
€48.20
+28.12%
13.09%€58.98€32.55€22.3120
May ’25€37.72
€49.20
+30.43%
13.63%€60.01€33.12€20.0320
Apr ’25€39.82
€52.90
+32.85%
15.90%€75.24€34.52€20.0320
Mar ’25€41.40
€54.69
+32.11%
18.16%€77.20€34.56€23.6721
Feb ’25€40.82
€53.05
+29.98%
16.27%€75.15€34.48€21.8120
Jan ’25n/a
€52.79
0%
19.88%€78.88€33.87n/a20
Dec ’24€43.39
€52.56
+21.12%
16.90%€68.12€34.45€24.2821
Nov ’24€36.08
€53.75
+48.98%
16.94%€70.16€35.48€24.3822
Oct ’24€41.14
€58.33
+41.78%
18.37%€80.31€35.46€25.8922
Sep ’24€43.97
€56.78
+29.14%
18.54%€77.75€34.33€28.5922
Aug ’24€48.85
€56.41
+15.49%
18.57%€77.21€34.09€29.5922
Jul ’24€44.03
€52.49
+19.23%
20.75%€73.71€32.32€36.6924
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
€25.33
Fair Value
6.9% überbewertet innerer Abschlag
21
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/07/07 06:27
Aktienkurs zum Tagesende2025/07/04 00:00
Gewinne2025/03/29
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

STMicroelectronics N.V. wird von 62 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Robin van den BroekABN AMRO Bank N.V.
null Equity TeamActinvest Group Ltd.
George ChangAletheia Analyst Network Limited