The Home Depot, Inc.

LSE:0R1G Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$397.3b

Home Depot Valuierung

Ist 0R1G im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0R1G, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0R1G ($178.57) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($200.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0R1G unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0R1G zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0R1G profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0R1G. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0R1G durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0R1G's PE?
PE-Verhältnis27.9x
ErgebnisUS$14.61b
MarktanteilUS$397.35b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0R1G im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0R1G im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.7x
KGF Kingfisher
15.1x13.6%UK£5.2b
WIX Wickes Group
11.7x12.6%UK£359.7m
VIC Victorian Plumbing Group
29.9x36.2%UK£361.5m
LOW Lowe's Companies
21.9x5.9%US$148.6b
0R1G Home Depot
27.9x6.9%US$397.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0R1G ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0R1G zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Specialty Retail?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WRKS TheWorks.co.uk
2xn/aUS$16.45m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0R1G 27.9xBranchendurchschnittswert 16.1xNo. of Companies6PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0R1G ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.9x) mit dem UK Specialty Retail Branchendurchschnitt (16.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0R1G zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0R1G PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.9x
Faires PE Verhältnis100.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0R1G ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (100.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0R1G und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$178.57
US$428.01
+139.7%
10.3%US$475.00US$292.00n/a35
Nov ’25US$178.57
US$403.32
+125.9%
11.7%US$466.00US$282.00n/a35
Oct ’25US$178.57
US$387.74
+117.1%
9.9%US$455.00US$282.00n/a34
Sep ’25US$178.57
US$379.56
+112.6%
9.4%US$433.00US$282.00n/a33
Aug ’25US$178.57
US$382.83
+114.4%
8.6%US$426.00US$270.00n/a32
Jul ’25US$178.57
US$381.20
+113.5%
8.7%US$425.00US$265.00n/a31
Jun ’25US$178.57
US$380.76
+113.2%
8.7%US$425.00US$265.00n/a32
May ’25US$178.57
US$384.83
+115.5%
9.4%US$440.00US$263.00n/a33
Apr ’25US$178.57
US$383.77
+114.9%
9.5%US$440.00US$263.00n/a33
Mar ’25US$178.57
US$375.53
+110.3%
9.6%US$415.00US$263.00n/a33
Feb ’25US$178.57
US$350.08
+96.0%
10.5%US$415.00US$263.00n/a32
Jan ’25US$178.57
US$336.51
+88.4%
8.0%US$390.00US$263.00n/a33
Dec ’24US$178.57
US$330.50
+85.1%
6.7%US$375.00US$263.00n/a33
Nov ’24US$178.57
US$343.27
+92.2%
7.5%US$384.00US$263.00US$178.5732
Oct ’24US$178.57
US$347.86
+94.8%
7.2%US$384.00US$263.00US$178.5732
Sep ’24US$178.57
US$346.02
+93.8%
7.5%US$384.00US$263.00US$178.5731
Aug ’24US$178.57
US$320.86
+79.7%
8.5%US$370.00US$259.00US$178.5732
Jul ’24US$178.57
US$317.73
+77.9%
7.8%US$360.00US$259.00US$178.5732
Jun ’24US$178.57
US$313.94
+75.8%
7.6%US$360.00US$259.00US$178.5732
May ’24US$178.57
US$328.87
+84.2%
8.5%US$400.00US$264.00US$178.5731
Apr ’24US$178.57
US$330.43
+85.0%
8.7%US$400.00US$264.00US$178.5730
Mar ’24US$178.57
US$329.87
+84.7%
8.6%US$400.00US$264.00US$178.5731
Feb ’24US$178.57
US$345.33
+93.4%
11.5%US$470.00US$258.00US$178.5730
Jan ’24US$178.57
US$344.43
+92.9%
11.5%US$470.00US$258.00US$178.5730
Dec ’23US$178.57
US$346.63
+94.1%
11.6%US$470.00US$258.00US$178.5730
Nov ’23US$178.57
US$355.13
+98.9%
11.3%US$470.00US$267.00US$178.5731

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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