AUTO1 Group Valuierung
Ist 0A9L im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0A9L, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0A9L (€11.54) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€14.55) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0A9L wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0A9L zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0A9L unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0A9L's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.4x |
| Vertrieb | €5.90b |
| Marktanteil | €2.53b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 235.2x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 0A9L im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.1x | ||
LOOK Lookers | 0.1x | 4.0% | UK£503.2m |
HFD Halfords Group | 0.2x | 3.4% | UK£319.1m |
VTU Vertu Motors | 0.04x | 5.8% | UK£199.5m |
MOTR Motorpoint Group | 0.1x | 6.3% | UK£111.6m |
0A9L AUTO1 Group | 0.4x | 8.1% | €2.5b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0A9L ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.1x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0A9L zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Specialty Retail?
Price-To-Sales gegen Industrie: 0A9L ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.4x) mit dem UK Specialty Retail Branchendurchschnitt (0.3x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0A9L zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.4x |
| Faires PS Verhältnis | 0.4x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0A9L ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €11.54 | €11.44 -0.9% | 22.4% | €17.10 | €8.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €9.57 | €9.96 +4.1% | 17.2% | €14.00 | €8.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €10.22 | €9.92 -2.9% | 16.8% | €14.00 | €8.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €9.35 | €9.66 +3.3% | 20.0% | €14.00 | €6.50 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €8.04 | €8.42 +4.7% | 31.6% | €14.00 | €4.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €6.36 | €7.55 +18.7% | 32.2% | €13.00 | €4.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €7.03 | €7.54 +7.2% | 32.3% | €13.00 | €4.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €4.82 | €7.28 +51.0% | 57.7% | €20.00 | €4.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €4.33 | €7.25 +67.2% | 58.6% | €20.00 | €4.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €3.52 | €7.43 +110.9% | 57.1% | €20.00 | €4.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €3.87 | €8.46 +118.4% | 55.0% | €20.00 | €4.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €6.45 | €9.93 +53.9% | 40.0% | €20.00 | €6.30 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €5.75 | €10.26 +78.3% | 37.2% | €20.00 | €7.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €5.58 | €10.28 +84.2% | 36.2% | €20.00 | €6.50 | €9.57 | 12 |
| Oct ’24 | €6.12 | €10.50 +71.5% | 34.2% | €20.00 | €6.50 | €10.22 | 12 |
| Sep ’24 | €7.63 | €10.76 +41.1% | 31.9% | €20.00 | €7.00 | €9.35 | 12 |
| Aug ’24 | €9.68 | €10.77 +11.2% | 32.1% | €20.00 | €7.00 | €8.04 | 12 |
| Jul ’24 | €8.42 | €10.82 +28.4% | 32.0% | €20.00 | €7.00 | €6.36 | 12 |
| Jun ’24 | €8.02 | €10.87 +35.5% | 31.8% | €20.00 | €7.00 | €7.03 | 12 |
| May ’24 | €7.06 | €11.05 +56.5% | 32.7% | €20.00 | €6.00 | €4.82 | 11 |
| Apr ’24 | €6.48 | €11.09 +71.2% | 32.3% | €20.00 | €6.00 | €4.33 | 11 |
| Mar ’24 | €7.15 | €11.08 +54.9% | 31.6% | €20.00 | €6.00 | €3.52 | 12 |
| Feb ’24 | €7.41 | €11.66 +57.4% | 30.5% | €20.00 | €6.00 | €3.87 | 12 |
| Jan ’24 | €7.76 | €12.37 +59.3% | 35.9% | €25.00 | €6.00 | €6.45 | 13 |
| Dec ’23 | €8.71 | €12.85 +47.4% | 40.9% | €25.00 | €6.00 | €5.75 | 13 |
| Nov ’23 | €7.22 | €14.88 +106.0% | 42.5% | €30.00 | €9.00 | €5.58 | 13 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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