Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.

LSE:0A8T Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$70.4m

Sportsman's Warehouse Holdings Valuierung

Ist 0A8T im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0A8T, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0A8T ($1.89) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0A8T über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0A8T zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0A8T unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0A8T. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0A8T durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0A8T's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.06x
VertriebUS$1.24b
MarktanteilUS$70.40m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0A8T im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0A8T im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.3x
G4M Gear4music (Holdings)
0.2x6.5%UK£35.7m
ANG Angling Direct
0.3x9.6%UK£27.4m
WRKS TheWorks.co.uk
0.05xn/aUK£13.4m
CARD Card Factory
0.6x7.5%UK£311.7m
0A8T Sportsman's Warehouse Holdings
0.06x-4.2%US$70.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0A8T ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0A8T zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Specialty Retail?

9 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.3x5.1%
0A8T Sportsman's Warehouse Holdings
 0.06x-4.2%US$70.40m
VTU Vertu Motors
0.04x5.8%US$244.88m
MOTR Motorpoint Group
0.09x6.3%US$125.03m
0A8T 0.1xBranchendurchschnittswert 0.3xNo. of Companies8PS00.40.81.21.62+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.3x19.4%
0A8T Sportsman's Warehouse Holdings
 0.06x48.0%US$70.40m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0A8T ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Specialty Retail (0.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0A8T zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0A8T PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.06x
Faires PS Verhältnis0.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0A8T ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0A8T und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.89
US$2.90
+53.6%
16.9%US$3.50US$2.00n/a5
Nov ’25US$2.65
US$2.90
+9.6%
16.9%US$3.50US$2.00n/a5
Oct ’25US$2.61
US$2.80
+7.5%
18.2%US$3.50US$2.00n/a5
Sep ’25US$2.29
US$4.40
+92.1%
11.1%US$5.00US$4.00n/a5
Aug ’25US$2.49
US$4.40
+76.6%
11.1%US$5.00US$4.00n/a5
Jul ’25US$2.34
US$4.40
+88.4%
11.1%US$5.00US$4.00n/a5
Jun ’25US$3.80
US$4.75
+25.0%
17.5%US$6.00US$4.00n/a4
May ’25US$3.23
US$4.75
+47.1%
17.5%US$6.00US$4.00n/a4
Apr ’25US$3.15
US$5.13
+62.7%
10.6%US$6.00US$4.50n/a4
Mar ’25US$3.64
US$5.13
+40.7%
10.6%US$6.00US$4.50n/a4
Feb ’25US$3.68
US$5.13
+39.3%
10.6%US$6.00US$4.50n/a4
Jan ’25US$4.41
US$5.13
+16.2%
10.6%US$6.00US$4.50n/a4
Dec ’24US$5.10
US$5.75
+12.7%
14.4%US$7.00US$5.00n/a4
Nov ’24US$5.12
US$5.50
+7.4%
15.7%US$7.00US$5.00US$2.654
Oct ’24US$4.44
US$5.50
+23.9%
15.7%US$7.00US$5.00US$2.614
Sep ’24US$4.86
US$9.38
+92.9%
23.7%US$12.00US$6.50US$2.294
Aug ’24US$5.87
US$9.38
+59.7%
23.7%US$12.00US$6.50US$2.494
Jul ’24US$5.57
US$9.38
+68.5%
23.7%US$12.00US$6.50US$2.344
Jun ’24US$4.26
US$9.38
+120.2%
23.7%US$12.00US$6.50US$3.804
May ’24US$6.26
US$10.75
+71.9%
7.7%US$12.00US$10.00US$3.234
Apr ’24n/a
US$12.80
0%
19.4%US$16.00US$10.00US$3.155
Mar ’24n/a
US$12.80
0%
19.4%US$16.00US$10.00US$3.645
Feb ’24US$9.35
US$12.80
+36.9%
19.4%US$16.00US$10.00US$3.685
Jan ’24n/a
US$13.20
0%
22.2%US$17.00US$10.00US$4.415
Dec ’23US$9.49
US$13.40
+41.2%
24.3%US$17.00US$9.00US$5.105
Nov ’23US$8.71
US$13.40
+53.9%
24.3%US$17.00US$9.00US$5.125

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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