Rusta AB (publ)

BATS-CHIXE:RUSTAS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 12.0b

Rusta Valuierung

Ist RUSTAS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RUSTAS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RUSTAS (SEK74.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK242.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RUSTAS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RUSTAS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RUSTAS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RUSTAS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RUSTAS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RUSTAS's PE?
PE-Verhältnis26.7x
ErgebnisSEK 450.00m
MarktanteilSEK 12.03b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RUSTAS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RUSTAS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.4x
BME B&M European Value Retail
10.7x11.1%UK£3.5b
NXT NEXT
14.4x2.6%UK£11.6b
CURY Currys
31.6x21.3%UK£853.7m
MOON Moonpig Group
24.9x19.2%UK£849.2m
RUSTAS Rusta
26.7x21.5%SEK 12.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RUSTAS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RUSTAS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Multiline Retail?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies20PE01632486480+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RUSTAS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.7x) mit dem European Multiline Retail Branchendurchschnitt (17.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RUSTAS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RUSTAS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von RUSTAS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.48

7D

-0.07%

1Y

-13.9%

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.67

7D

-1.4%

1Y

16.0%

Ultimate Products

UK£104.5m

Supplies branded household products in the United Kingdom, Germany, Rest of Europe, and internationally.

ULTPL

UK£1.25

7D

1.8%

1Y

-16.4%