Europris Valuierung
Ist EPRO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von EPRO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: EPRO (NOK64.63) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK262.83) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: EPRO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EPRO zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da EPRO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist EPRO's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 12.6x |
| Ergebnis | NOK 830.58m |
| Marktanteil | NOK 10.46b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 12.3x |
| PEG-Verhältnis | 0.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von EPRO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 20.1x | ||
BME B&M European Value Retail | 10.4x | 11.1% | UK£3.4b |
NXT NEXT | 14.1x | 2.6% | UK£11.3b |
MOON Moonpig Group | 24.8x | 19.2% | UK£847.6m |
CURY Currys | 31x | 21.3% | UK£836.3m |
EPRO Europris | 12.6x | 14.0% | NOK 10.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EPRO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von EPRO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Multiline Retail?
| 6 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 6 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: EPRO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Multiline Retail (17.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von EPRO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 12.6x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von EPRO für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | NOK 64.63 | NOK 80.00 +23.8% | 7.1% | NOK 87.00 | NOK 73.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | NOK 78.00 0% | 4.6% | NOK 81.00 | NOK 73.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | NOK 80.33 0% | 5.1% | NOK 85.00 | NOK 75.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | NOK 80.33 0% | 5.1% | NOK 85.00 | NOK 75.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | NOK 80.33 0% | 5.1% | NOK 85.00 | NOK 75.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | NOK 81.00 0% | 1.0% | NOK 82.00 | NOK 80.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | NOK 80.33 0% | 0.6% | NOK 81.00 | NOK 80.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | NOK 80.33 0% | 0.6% | NOK 81.00 | NOK 80.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | NOK 85.33 0% | 4.3% | NOK 90.00 | NOK 81.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | NOK 85.33 0% | 4.3% | NOK 90.00 | NOK 81.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | NOK 84.67 0% | 5.3% | NOK 90.00 | NOK 79.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | NOK 74.67 0% | 6.0% | NOK 80.00 | NOK 69.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NOK 70.70 | NOK 74.67 +5.6% | 6.0% | NOK 80.00 | NOK 69.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | NOK 74.67 0% | 6.0% | NOK 80.00 | NOK 69.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | NOK 76.33 0% | 6.8% | NOK 80.00 | NOK 69.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | NOK 77.33 0% | 7.8% | NOK 83.00 | NOK 69.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | NOK 77.33 0% | 7.8% | NOK 83.00 | NOK 69.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | NOK 81.33 0% | 11.0% | NOK 90.00 | NOK 69.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | NOK 69.95 | NOK 81.33 +16.3% | 11.0% | NOK 90.00 | NOK 69.00 | n/a | 3 |
| May ’24 | NOK 71.50 | NOK 79.67 +11.4% | 14.1% | NOK 90.00 | NOK 64.00 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | NOK 74.25 | NOK 75.50 +1.7% | 10.5% | NOK 85.00 | NOK 64.00 | n/a | 4 |
| Mar ’24 | NOK 74.20 | NOK 75.50 +1.8% | 10.5% | NOK 85.00 | NOK 64.00 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | n/a | NOK 70.80 0% | 19.3% | NOK 85.00 | NOK 52.40 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | n/a | NOK 71.35 0% | 16.6% | NOK 85.00 | NOK 52.40 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | n/a | NOK 68.35 0% | 14.6% | NOK 80.00 | NOK 52.40 | NOK 70.70 | 4 |
| Nov ’23 | NOK 61.25 | NOK 67.00 +9.4% | 16.8% | NOK 80.00 | NOK 49.00 | n/a | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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