Card Factory plc

BATS-CHIXE:CARDL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£300.6m

Card Factory Valuierung

Ist CARDL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CARDL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CARDL (£0.86) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£3.31) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CARDL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CARDL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CARDL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CARDL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CARDL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CARDL's PE?
PE-Verhältnis7.4x
ErgebnisUK£40.80m
MarktanteilUK£300.60m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CARDL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CARDL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21x
WOSG Watches of Switzerland Group
18.7x19.6%UK£1.1b
MOON Moonpig Group
24.9x19.2%UK£849.2m
PETS Pets at Home Group
16.1x14.3%UK£1.3b
SMWH WH Smith
24.2x24.5%UK£1.6b
CARDL Card Factory
7.4x15.6%UK£300.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CARDL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CARDL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Specialty Retail?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WRKS TheWorks.co.uk
2.2xn/aUS$17.62m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
No. of Companies6PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CARDL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Specialty Retail (16.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CARDL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CARDL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.4x
Faires PE Verhältnis14.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CARDL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CARDL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.86
UK£1.66
+92.3%
14.6%UK£2.00UK£1.25n/a7
Nov ’25UK£0.85
UK£1.66
+95.7%
14.6%UK£2.00UK£1.25n/a7
Oct ’25UK£1.01
UK£1.66
+63.8%
14.6%UK£2.00UK£1.25n/a7
Sep ’25UK£1.25
UK£1.57
+25.7%
18.4%UK£2.00UK£1.16n/a7
Aug ’25UK£1.21
UK£1.57
+30.0%
18.4%UK£2.00UK£1.16n/a7
Jul ’25UK£0.94
UK£1.52
+62.1%
20.6%UK£2.00UK£1.16n/a5
Jun ’25UK£0.98
UK£1.49
+52.0%
23.0%UK£1.90UK£1.07n/a4
May ’25UK£1.08
UK£1.49
+38.2%
23.0%UK£1.90UK£1.07n/a4
Apr ’25UK£0.91
UK£1.47
+60.6%
21.4%UK£1.80UK£1.07n/a4
Mar ’25UK£0.95
UK£1.47
+55.0%
21.4%UK£1.80UK£1.07n/a4
Feb ’25UK£0.92
UK£1.47
+59.0%
21.4%UK£1.80UK£1.07n/a4
Jan ’25UK£1.08
UK£1.45
+34.0%
19.9%UK£1.80UK£1.09n/a4
Dec ’24UK£1.00
UK£1.45
+44.8%
19.9%UK£1.80UK£1.09n/a4
Nov ’24UK£1.02
UK£1.45
+41.9%
19.9%UK£1.80UK£1.09UK£0.854
Oct ’24UK£1.02
UK£1.45
+42.5%
19.9%UK£1.80UK£1.09UK£1.014
Sep ’24UK£1.03
UK£1.44
+40.1%
18.8%UK£1.75UK£1.10UK£1.254
Aug ’24UK£0.87
UK£1.26
+44.2%
23.2%UK£1.60UK£0.94UK£1.214
Jul ’24UK£0.91
UK£1.26
+39.1%
23.2%UK£1.60UK£0.94UK£0.944
Jun ’24UK£0.90
UK£1.24
+37.6%
25.5%UK£1.60UK£0.86UK£0.984
May ’24UK£1.11
UK£1.12
+1.3%
24.5%UK£1.50UK£0.86UK£1.083
Apr ’24UK£0.87
UK£1.13
+30.0%
18.4%UK£1.35UK£0.86UK£0.914
Mar ’24UK£1.02
UK£1.13
+10.6%
18.4%UK£1.35UK£0.86UK£0.954
Feb ’24UK£0.95
UK£1.13
+19.6%
18.4%UK£1.35UK£0.86UK£0.924
Jan ’24UK£0.78
UK£1.00
+28.0%
28.5%UK£1.35UK£0.65UK£1.084
Dec ’23UK£0.75
UK£0.96
+27.7%
35.6%UK£1.35UK£0.48UK£1.004
Nov ’23UK£0.49
UK£0.82
+67.9%
40.5%UK£1.20UK£0.48UK£1.024

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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