Boozt AB (publ)

BATS-CHIXE:BOOZTS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 7.5b

Boozt Valuierung

Ist BOOZTS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BOOZTS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 56.17
Fair Value
131.0% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: BOOZTS (SEK129.75) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK56.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BOOZTS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BOOZTS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BOOZTS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BOOZTS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BOOZTS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BOOZTS's PE?
PE-Verhältnis34.1x
ErgebnisSEK 219.00m
MarktanteilSEK 7.55b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BOOZTS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BOOZTS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.2x
BME B&M European Value Retail
9.7x9.1%UK£3.2b
NXT NEXT
13.7x2.5%UK£11.0b
LOOK Lookers
7.9x-1.8%UK£503.2m
PETS Pets at Home Group
9.7x11.0%UK£886.1m
BOOZTS Boozt
34.1x29.0%SEK 7.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BOOZTS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (34.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BOOZTS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Multiline Retail?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies21PE01632486480+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BOOZTS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (34.1x) mit dem European Multiline Retail Branchendurchschnitt (19.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BOOZTS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BOOZTS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis34.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BOOZTS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BOOZTS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
SEK 136.75
0%
15.4%SEK 160.00SEK 112.00n/a4
Jan ’26n/a
SEK 127.33
0%
15.4%SEK 155.00SEK 112.00n/a3
Dec ’25n/a
SEK 127.33
0%
15.4%SEK 155.00SEK 112.00n/a3
Nov ’25n/a
SEK 130.00
0%
13.7%SEK 155.00SEK 115.00n/a3
Oct ’25n/a
SEK 130.00
0%
13.7%SEK 155.00SEK 115.00n/a3
Sep ’25n/a
SEK 131.67
0%
15.3%SEK 160.00SEK 115.00n/a3
Aug ’25n/a
SEK 141.67
0%
9.3%SEK 160.00SEK 130.00n/a3
Jul ’25n/a
SEK 148.75
0%
6.5%SEK 160.00SEK 135.00n/a4
Jun ’25n/a
SEK 148.75
0%
6.5%SEK 160.00SEK 135.00n/a4
May ’25n/a
SEK 148.75
0%
6.5%SEK 160.00SEK 135.00n/a4
Apr ’25n/a
SEK 150.00
0%
6.2%SEK 160.00SEK 135.00n/a4
Mar ’25n/a
SEK 150.00
0%
6.2%SEK 160.00SEK 135.00n/a4
Feb ’25n/a
SEK 142.50
0%
6.3%SEK 155.00SEK 130.00n/a4
Jan ’25n/a
SEK 128.75
0%
15.1%SEK 155.00SEK 100.00n/a4
Dec ’24n/a
SEK 121.25
0%
10.3%SEK 130.00SEK 100.00n/a4
Nov ’24n/a
SEK 111.25
0%
13.6%SEK 130.00SEK 90.00n/a4
Oct ’24n/a
SEK 121.25
0%
9.8%SEK 135.00SEK 105.00n/a4
Sep ’24n/a
SEK 120.00
0%
9.1%SEK 135.00SEK 105.00n/a5
Aug ’24n/a
SEK 129.00
0%
12.4%SEK 160.00SEK 115.00n/a5
Jul ’24SEK 115.05
SEK 129.00
+12.1%
12.4%SEK 160.00SEK 115.00n/a5
Jun ’24n/a
SEK 129.00
0%
12.4%SEK 160.00SEK 115.00n/a5
May ’24n/a
SEK 131.00
0%
15.2%SEK 170.00SEK 115.00n/a5
Apr ’24n/a
SEK 131.00
0%
15.2%SEK 170.00SEK 115.00n/a5
Mar ’24SEK 124.90
SEK 132.00
+5.7%
14.9%SEK 170.00SEK 115.00n/a5
Feb ’24SEK 140.30
SEK 128.00
-8.8%
8.0%SEK 140.00SEK 115.00n/a5
Jan ’24n/a
SEK 105.00
0%
22.9%SEK 140.00SEK 65.00n/a5
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 155.10
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/10 23:55
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/02 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Boozt AB (publ) wird von 7 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Michael BenedictBerenberg
Niklas EkmanCarnegie Investment Bank AB