Avolta AG

BATS-CHIXE:AVOLZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 5.9b

Avolta Valuierung

Ist AVOLZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AVOLZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 40.98
Fair Value
0.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: AVOLZ (CHF40.88) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF40.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AVOLZ unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AVOLZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AVOLZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AVOLZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AVOLZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AVOLZ's PE?
PE-Verhältnis46.8x
ErgebnisCHF 126.40m
MarktanteilCHF 5.93b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AVOLZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AVOLZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.6x
JD. JD Sports Fashion
12.8x21.6%UK£4.4b
FRAS Frasers Group
8.7x13.2%UK£2.7b
SMWH WH Smith
24.3x16.2%UK£1.6b
WOSG Watches of Switzerland Group
32.4x26.9%UK£1.3b
AVOLZ Avolta
46.8x20.0%CHF 5.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AVOLZ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (46.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AVOLZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Specialty Retail?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WRKS TheWorks.co.uk
1.1xn/aUS$17.56m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
No. of Companies4PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AVOLZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (46.8x) mit dem UK Specialty Retail Branchendurchschnitt (13.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AVOLZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AVOLZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis46.8x
Faires PE Verhältnis19.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AVOLZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (46.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AVOLZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 40.88
CHF 44.98
+10.0%
17.7%CHF 58.00CHF 29.00n/a15
Jan ’26CHF 36.34
CHF 45.45
+25.1%
19.0%CHF 58.00CHF 29.00n/a15
Dec ’25CHF 32.62
CHF 45.45
+39.3%
19.0%CHF 58.00CHF 29.00n/a15
Nov ’25CHF 34.39
CHF 47.69
+38.7%
17.2%CHF 60.00CHF 35.00n/a14
Oct ’25CHF 34.42
CHF 48.38
+40.6%
16.3%CHF 58.00CHF 36.00n/a13
Sep ’25CHF 33.10
CHF 48.29
+45.9%
16.2%CHF 60.00CHF 36.00n/a14
Aug ’25CHF 33.02
CHF 48.64
+47.3%
16.0%CHF 60.00CHF 36.00n/a14
Jul ’25CHF 35.40
CHF 48.93
+38.2%
15.1%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
Jun ’25CHF 36.26
CHF 48.93
+34.9%
15.1%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
May ’25CHF 34.99
CHF 48.64
+39.0%
15.7%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
Apr ’25CHF 37.55
CHF 48.64
+29.5%
15.7%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
Mar ’25CHF 34.99
CHF 48.27
+38.0%
15.3%CHF 60.00CHF 37.00n/a15
Feb ’25CHF 32.86
CHF 48.93
+48.9%
14.9%CHF 60.00CHF 37.00CHF 41.5214
Jan ’25CHF 33.03
CHF 49.00
+48.3%
15.2%CHF 61.00CHF 37.00CHF 36.3414
Dec ’24CHF 30.82
CHF 49.57
+60.8%
13.6%CHF 61.00CHF 40.00CHF 32.6214
Nov ’24CHF 32.52
CHF 50.58
+55.5%
13.9%CHF 62.00CHF 40.00CHF 34.3916
Oct ’24CHF 35.01
CHF 50.20
+43.4%
14.5%CHF 61.00CHF 40.00CHF 34.4216
Sep ’24CHF 39.32
CHF 50.07
+27.3%
14.2%CHF 61.00CHF 40.00CHF 33.1017
Aug ’24CHF 44.90
CHF 49.54
+10.3%
14.5%CHF 60.00CHF 38.00CHF 33.0217
Jul ’24CHF 40.73
CHF 49.36
+21.2%
14.5%CHF 60.00CHF 37.00CHF 35.4017
Jun ’24CHF 40.37
CHF 49.45
+22.5%
14.2%CHF 58.00CHF 37.00CHF 36.2616
May ’24CHF 40.94
CHF 49.61
+21.2%
15.2%CHF 58.00CHF 37.00CHF 34.9915
Apr ’24CHF 40.68
CHF 49.20
+20.9%
15.2%CHF 58.00CHF 37.00CHF 37.5516
Mar ’24CHF 41.54
CHF 47.68
+14.8%
15.9%CHF 58.00CHF 35.00CHF 34.9915
Feb ’24CHF 42.02
CHF 47.44
+12.9%
17.5%CHF 58.00CHF 30.00CHF 32.8614
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
CHF 44.83
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/05 06:37
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/05 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Avolta AG wird von 35 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mariano SzachtmanBanco Santander
Carlos Javier Treviño PeinadorBanco Santander
Michael FoethBank Vontobel AG