AO World plc

BATS-CHIXE:AOL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£601.9m

AO World Valuierung

Ist AOL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AOL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AOL (£1.06) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£1.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AOL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AOL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AOL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AOL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AOL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AOL's PE?
PE-Verhältnis24.4x
ErgebnisUK£24.70m
MarktanteilUK£601.92m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AOL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AOL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19x
CURY Currys
31.6x21.3%UK£853.7m
MOON Moonpig Group
24.9x19.2%UK£849.2m
LOOK Lookers
7.9x-1.8%UK£503.2m
WIX Wickes Group
11.8x12.6%UK£362.1m
AOL AO World
24.4x10.8%UK£601.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AOL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AOL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Specialty Retail?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WRKS TheWorks.co.uk
2.2xn/aUS$17.60m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
No. of Companies6PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AOL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.4x) mit dem UK Specialty Retail Branchendurchschnitt (16.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AOL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AOL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.4x
Faires PE Verhältnis13.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AOL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AOL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.06
UK£1.11
+5.0%
23.0%UK£1.40UK£0.75n/a4
Nov ’25UK£1.07
UK£1.11
+4.0%
23.0%UK£1.40UK£0.75n/a4
Oct ’25UK£1.09
UK£1.22
+11.2%
21.3%UK£1.50UK£0.75n/a6
Sep ’25UK£1.14
UK£1.21
+6.3%
19.8%UK£1.50UK£0.75n/a7
Aug ’25UK£1.16
UK£1.21
+5.0%
19.8%UK£1.50UK£0.75n/a7
Jul ’25UK£1.13
UK£1.19
+5.6%
19.6%UK£1.50UK£0.75n/a7
Jun ’25UK£1.11
UK£1.12
+0.6%
16.9%UK£1.30UK£0.75n/a6
May ’25UK£1.06
UK£1.08
+1.5%
17.2%UK£1.25UK£0.75n/a5
Apr ’25UK£1.01
UK£0.93
-7.1%
26.1%UK£1.25UK£0.52n/a5
Mar ’25UK£0.95
UK£0.89
-5.6%
22.5%UK£1.05UK£0.52n/a5
Feb ’25UK£0.88
UK£0.88
0%
23.1%UK£1.05UK£0.52n/a5
Jan ’25UK£0.98
UK£0.88
-9.6%
23.1%UK£1.05UK£0.52n/a5
Dec ’24UK£0.94
UK£0.88
-6.3%
23.1%UK£1.05UK£0.52n/a5
Nov ’24UK£0.87
UK£0.86
-0.3%
21.8%UK£1.00UK£0.52UK£1.075
Oct ’24UK£0.86
UK£0.84
-2.4%
21.8%UK£1.00UK£0.52UK£1.096
Sep ’24UK£0.93
UK£0.91
-1.7%
27.1%UK£1.35UK£0.52UK£1.147
Aug ’24UK£0.92
UK£0.91
-0.5%
27.1%UK£1.35UK£0.52UK£1.167
Jul ’24UK£0.79
UK£0.86
+7.9%
28.9%UK£1.35UK£0.52UK£1.137
Jun ’24UK£0.67
UK£0.72
+7.5%
25.4%UK£1.00UK£0.50UK£1.116
May ’24UK£0.78
UK£0.72
-7.5%
25.4%UK£1.00UK£0.50UK£1.066
Apr ’24UK£0.66
UK£0.71
+8.4%
24.9%UK£1.00UK£0.50UK£1.016
Mar ’24UK£0.67
UK£0.71
+6.6%
24.9%UK£1.00UK£0.50UK£0.956
Feb ’24UK£0.62
UK£0.70
+12.9%
22.6%UK£0.90UK£0.50UK£0.886
Jan ’24UK£0.52
UK£0.64
+23.7%
17.9%UK£0.80UK£0.50UK£0.986
Dec ’23UK£0.59
UK£0.64
+8.7%
17.9%UK£0.80UK£0.50UK£0.946
Nov ’23UK£0.48
UK£0.52
+6.7%
30.2%UK£0.70UK£0.31UK£0.877

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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