Amazon.com, Inc.

BATS-CHIXE:AMZD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €2.0t

Amazon.com Valuierung

Ist AMZD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AMZD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AMZD (€188.14) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€301.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AMZD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AMZD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AMZD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AMZD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AMZD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AMZD's PE?
PE-Verhältnis43.1x
ErgebnisUS$49.87b
MarktanteilUS$2.12t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AMZD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AMZD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.8x
NXT NEXT
14x2.4%UK£11.2b
BME B&M European Value Retail
10.7x11.1%UK£3.5b
BABA Alibaba Group Holding
16.7x14.9%US$203.2b
PRX Prosus
14x4.8%€90.6b
AMZD Amazon.com
43.1x18.9%€2.1t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AMZD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (43.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AMZD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Multiline Retail?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies20PE01632486480+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AMZD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (43.1x) mit dem European Multiline Retail Branchendurchschnitt (17.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AMZD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AMZD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis43.1x
Faires PE Verhältnis46.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AMZD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (43.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (46.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AMZD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€188.14
€220.98
+17.5%
7.5%€268.98€169.88n/a64
Nov ’25€184.48
€210.91
+14.3%
8.5%€263.00€166.10n/a62
Oct ’25€167.56
€198.19
+18.3%
7.8%€238.00€161.66n/a59
Sep ’25€155.22
€197.66
+27.3%
7.0%€226.63€162.52n/a58
Aug ’25€175.54
€205.81
+17.2%
6.7%€231.25€166.50n/a59
Jul ’25€180.70
€204.59
+13.2%
6.0%€228.17€167.63n/a58
Jun ’25€164.12
€202.32
+23.3%
6.0%€226.23€166.21n/a57
May ’25€170.36
€201.58
+18.3%
6.7%€229.15€149.65n/a57
Apr ’25€166.42
€192.43
+15.6%
6.5%€214.13€139.65n/a56
Mar ’25€160.84
€188.45
+17.2%
8.2%€212.54€138.62n/a56
Feb ’25€145.30
€170.12
+17.1%
9.0%€212.36€138.50n/a52
Jan ’25€138.88
€160.92
+15.9%
10.2%€208.84€124.21n/a53
Dec ’24€134.22
€159.94
+19.2%
9.9%€211.49€125.79n/a52
Nov ’24€121.92
€163.19
+33.9%
10.1%€217.67€128.71€184.4851
Oct ’24€119.56
€159.88
+33.7%
10.6%€215.37€126.41€167.5649
Sep ’24€124.30
€155.63
+25.2%
11.2%€210.61€118.95€155.2251
Aug ’24€120.94
€133.86
+10.7%
13.1%€200.07€90.03€175.5452
Jul ’24n/a
€130.98
0%
13.5%€201.56€82.46€180.7051
Jun ’24n/a
€128.97
0%
13.8%€205.06€83.89€164.1247
May ’24n/a
€126.44
0%
14.3%€200.53€82.04€170.3648
Apr ’24n/a
€129.27
0%
14.4%€206.29€84.39€166.4249
Mar ’24n/a
€128.95
0%
13.9%€196.52€84.22€160.8449
Feb ’24n/a
€123.65
0%
15.6%€191.16€72.82€145.3048
Jan ’24n/a
€133.10
0%
17.7%€235.90€75.49€138.8848
Dec ’23n/a
€136.56
0%
16.6%€237.50€97.85€134.2247
Nov ’23n/a
€146.57
0%
19.0%€250.90€80.29€121.9248

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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