TheWorks.co.uk Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 0/6
TheWorks.co.uk hat ein Gesamteigenkapital von £-8.1M und eine Gesamtverschuldung von £5.0M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf -61.5% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen £147.0M bzw. £155.1M. TheWorks.co.uk Das EBIT des Unternehmens beträgt £13.7M, so dass der Zinsdeckungsgrad 3.1 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von £2.5M.
Wichtige Informationen
-61.5%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
UK£5.00m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 3.1x |
| Bargeld | UK£2.46m |
| Eigenkapital | -UK£8.14m |
| Gesamtverbindlichkeiten | UK£155.10m |
| Gesamtvermögen | UK£146.97m |
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Feb 05
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: WRKS ein negatives Eigenkapital aufweist, was eine ernstere Situation darstellt als kurzfristige Vermögenswerte, die die kurzfristigen Verbindlichkeiten nicht decken.
Langfristige Verbindlichkeiten: WRKS ein negatives Eigenkapital aufweist, was eine ernstere Situation darstellt als kurzfristige Vermögenswerte, die die langfristigen Verbindlichkeiten nicht decken.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: WRKS ein negatives Eigenkapital aufweist, was eine ernstere Situation darstellt als ein hoher Schuldenstand.
Schulden abbauen: WRKSDas Unternehmen hat ein negatives Eigenkapital, so dass wir nicht prüfen müssen, ob sich die Schulden im Laufe der Zeit verringert haben.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Unzureichende Daten, um festzustellen, ob WRKS auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows über genügend Liquidität verfügt.
Vorhersage Cash Runway: Unzureichende Daten, um festzustellen, ob WRKS über genügend Cash Runway verfügt, wenn sein freier Cashflow auf der Grundlage historischer Raten weiter wächst oder schrumpft.