Unibail-Rodamco-Westfield SE

LSE:0YO9 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €11.6b

Unibail-Rodamco-Westfield Valuierung

Ist 0YO9 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0YO9, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€84.83
Fair Value
4.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0YO9 (€81.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€84.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0YO9 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0YO9 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0YO9 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0YO9. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0YO9 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0YO9's PE?
PE-Verhältnis79.4x
Ergebnis€146.20m
Marktanteil€11.61b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0YO9 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0YO9 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt35.7x
SHC Shaftesbury Capital
61.7x28.4%UK£2.3b
NRR NewRiver REIT
24.8x48.2%UK£342.3m
SGRO SEGRO
16.1x19.7%UK£9.6b
LAND Land Securities Group
40.2x26.9%UK£4.3b
0YO9 Unibail-Rodamco-Westfield
79.4x46.6%€11.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0YO9 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (79.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0YO9 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Retail REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0YO9 79.4xBranchendurchschnittswert 19.2xNo. of Companies6PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0YO9 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (79.4x) mit dem European Retail REITs Branchendurchschnitt (19.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0YO9 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0YO9 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis79.4x
Faires PE Verhältnis24x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0YO9 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (79.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0YO9 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€81.40
€90.09
+10.7%
14.9%€128.00€77.00n/a14
Feb ’26€80.60
€86.80
+7.7%
14.3%€117.00€65.00n/a14
Jan ’26€72.23
€85.73
+18.7%
14.7%€117.00€65.00n/a14
Dec ’25€77.67
€84.01
+8.2%
14.1%€117.00€65.00n/a14
Nov ’25€75.54
€83.51
+10.6%
14.1%€113.00€65.00n/a15
Oct ’25€78.40
€81.65
+4.1%
15.6%€113.00€55.00n/a15
Sep ’25€72.42
€79.12
+9.3%
21.5%€117.00€40.00n/a14
Aug ’25€69.35
€78.98
+13.9%
20.8%€117.00€40.00n/a15
Jul ’25€74.53
€79.25
+6.3%
20.7%€117.00€40.00n/a15
Jun ’25€80.28
€77.38
-3.6%
20.2%€111.00€40.00n/a15
May ’25€78.48
€77.38
-1.4%
20.2%€111.00€40.00n/a15
Apr ’25€74.51
€72.80
-2.3%
22.8%€107.00€40.00n/a15
Mar ’25€68.16
€69.07
+1.3%
24.3%€101.00€40.00n/a15
Feb ’25€65.27
€66.54
+2.0%
23.1%€95.50€40.00€80.6015
Jan ’25€67.06
€61.30
-8.6%
23.0%€95.50€40.00€72.2315
Dec ’24€58.90
€59.03
+0.2%
22.3%€95.50€40.00€77.6715
Nov ’24€46.53
€57.03
+22.6%
23.6%€95.50€40.00€75.5415
Oct ’24€46.55
€55.67
+19.6%
24.5%€95.50€40.00€78.4015
Sep ’24€48.75
€55.67
+14.2%
24.7%€95.50€40.00€72.4215
Aug ’24€51.16
€56.40
+10.3%
25.7%€95.50€40.00€69.3515
Jul ’24€48.10
€55.67
+15.7%
24.6%€95.50€40.00€74.5315
Jun ’24€42.44
€55.53
+30.8%
24.5%€95.50€40.00€80.2815
May ’24€47.24
€55.53
+17.5%
24.5%€95.50€40.00€78.4815
Apr ’24€49.17
€57.67
+17.3%
24.3%€95.50€40.00€74.5115
Mar ’24€58.24
€57.69
-1.0%
23.8%€95.50€40.00€68.1616
Feb ’24€58.39
€55.69
-4.6%
23.5%€93.50€40.00€65.2716
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€90.09
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/21 16:48
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/20 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Unibail-Rodamco-Westfield SE wird von 43 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Aaron GuyBarclays