Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.

LSE:0STP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €254.3m

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ Valuierung

Ist 0STP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0STP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0STP (€2.28) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€3.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0STP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0STP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0STP unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0STP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0STP durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0STP's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.7x
Vertrieb€146.76m
Marktanteil€254.34m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0STP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0STP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.3x
CAL Capital & Regional
2.2x-28.7%UK£144.2m
NRR NewRiver REIT
4.4x-10.6%UK£292.7m
SUPR Supermarket Income REIT
8.3x5.3%UK£887.3m
HMSO Hammerson
6.2x2.3%UK£1.4b
0STP Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ
1.7x-2.2%€254.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0STP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.3x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0STP zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Retail REITs?

0 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
0STP 1.7xBranchendurchschnittswert 5.7xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0STP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Retail REITs (5.2x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0STP zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0STP PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.7x
Faires PS Verhältnis5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0STP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0STP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€2.28
€2.54
+11.3%
5.5%€2.65€2.30n/a4
Nov ’25€2.52
€2.54
+0.6%
5.5%€2.65€2.30n/a4
Oct ’25€2.57
€2.36
-8.1%
12.6%€2.65€1.90n/a4
Sep ’25€2.49
€2.36
-4.9%
12.6%€2.65€1.90n/a4
Aug ’25€1.97
€2.16
+9.7%
15.6%€2.65€1.80n/a4
Jul ’25€1.76
€2.16
+22.7%
15.6%€2.65€1.80n/a4
Jun ’25€1.96
€2.16
+10.5%
15.6%€2.65€1.80n/a4
May ’25€1.66
€2.39
+44.3%
24.0%€3.20€1.80n/a4
Apr ’25€1.51
€2.39
+58.0%
24.0%€3.20€1.80n/a4
Mar ’25€1.70
€2.58
+52.3%
20.6%€3.20€1.90n/a3
Feb ’25€2.17
€2.68
+23.5%
15.2%€3.20€2.20n/a3
Jan ’25€2.30
€2.66
+15.6%
13.4%€3.20€2.20n/a4
Dec ’24€2.19
€2.85
+30.1%
16.7%€3.40€2.20n/a4
Nov ’24€1.99
€2.85
+43.5%
16.7%€3.40€2.20€2.524
Oct ’24€2.14
€3.00
+40.4%
10.5%€3.40€2.60€2.574
Sep ’24€2.26
€3.00
+32.7%
10.5%€3.40€2.60€2.494
Aug ’24€2.52
€3.28
+30.0%
5.9%€3.50€3.00€1.974
Jul ’24€2.45
€3.28
+33.9%
5.9%€3.50€3.00€1.764
Jun ’24€2.51
€3.28
+30.7%
5.9%€3.50€3.00€1.964
May ’24€2.95
€3.28
+11.1%
5.9%€3.50€3.00€1.664
Apr ’24€2.82
€3.28
+16.1%
5.9%€3.50€3.00€1.514
Mar ’24€2.87
€3.38
+17.8%
3.2%€3.50€3.20€1.704
Feb ’24€2.82
€4.08
+44.5%
20.0%€5.20€3.20€2.174
Jan ’24€3.14
€4.43
+41.1%
12.1%€5.20€3.70€2.304
Dec ’23€3.23
€4.43
+37.2%
12.1%€5.20€3.70€2.194
Nov ’23€2.99
€4.68
+56.5%
7.2%€5.20€4.30€1.994

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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